나이키 주식 주요 통계
- 현재 가격: $38.32
- 목표 가격 (중간): ~$90
- 시장 평균 목표가: ~$36.50
- 잠재적 총 수익률: ~134%
- 연간 IRR: ~20% / 연
지금 확인하세요: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 관심 주식의 잠재적 상승폭을 알아보세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나?
바클레이즈는 애널리스트 Adrienne Yih이 경영진과 만난 후 10월 22일 나이키 (NKE)의 목표 주가를 $37에서 $45로 상향 조정하며, 주가가 바닥권에 근접했다고 평가했습니다. 새로운 목표가는 여전히 나이키가 10월 1일 실적을 발표하기 전 바클레이즈가 설정했던 $48보다 낮습니다. 울프 리서치의 애널리스트 Spencer Hanus는 반대 방향으로 움직여 Underperform 등급과 $28의 목표가로 신규 커버리지를 시작했습니다.
나이키는 10월 22일 $38.32에 마감하며 2.10% 상승했고, 이는 시장 평균 목표가 $36.50보다 약 5% 높은 수준입니다. 10월 23일 오후 거래에서 룰루레몬(LULU)과 언더아머(UAA)가 특별한 소식 없이 약 4% 하락하면서 나이키 주식도 약 2% 하락했습니다.
바클레이즈는 동일한 실적에 더 높은 가치를 부여하고 있다
dpa-AFX에 따르면, Yih은 자신의 실적 추정치는 그대로 두고 가치 평가 배수를 상향 조정했습니다. 그녀는 주가가 성장으로의 복귀가 명확해질 때까지 횡보할 것으로 예상합니다. 이번 상향 조정은 리셋이 이미 주가에 반영되었다는 데에 걸고 있는 것이지, 더 나은 실적을 예측하는 것은 아닙니다.
시장의 추정치는 2027 회계연도에 고 한자리 수 매출 감소를 예고한 10월 1일의 가이던스 발표 이후 리셋되었습니다:
- 9월 30일부터 10월 23일 사이에, 2027 회계연도 매출 합의 추정치는 5.6% 하락하여 $428억으로 조정되었습니다.
- 2028 회계연도는 7.5% 하락하여 $433억으로 조정되었습니다.
- 2029 및 2030 회계연도 추정치도 비슷한 폭으로 하락했습니다.
합의 추정치는 여전히 2027 회계연도에 약 8% 감소한 후, 2028 회계연도에 약 1% 성장할 것으로 보고 있습니다.
이익 추정치는 이제 가이던스 범위 내에 있습니다. 2027 회계연도 정규화 EPS 합의 추정치 $1.28은 나이키가 제시한 대략 $0.15의 Pace 비용을 제외한 조정 범위인 $1.15에서 $1.35 사이에 속합니다. CFO Dave Denton은 가이던스가 "오늘 우리가 가진 정보를 바탕으로 합리적이고 달성 가능한 수준으로 설정되어야 한다"고 말했습니다. 나이키가 이 범위 내에 실적을 달성한다면, 바클레이즈의 더 높은 배수는 안정적인 기반을 갖게 됩니다. 만약 이를 놓친다면, 더 낮은 실적 위에 얹혀 있는 꼴이 될 것입니다.
TIKR는 나이키에 대해 44명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 '매수'라고 말할까요?
나이키에 대한 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 매출 및 이익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자들이 TIKR을 사용하여 이와 같은 주식을 분석하고 있습니다. 나이키 애널리스트 등급 보기
성장을 위해서는 라이프스타일 수요가 먼저 회복되어야 한다
CEO Elliott Hill은 주요 장애물을 지목했습니다: "현재 라이프스타일 분야에 활력이 부족하며, 이는 유동인구에 영향을 미치고 있습니다." 스포츠웨어 부진의 일부는 계획된 것입니다. 나이키는 1분기에 덩크(Dunk) 매출을 거의 50% 줄였으며, 이는 약 $2억 규모의 불리한 요인(headwind)입니다.
이번 분기는 무엇이 효과가 있는지도 보여주었습니다. Hill은 신학기 시즌에 출시된 Studio Fleece가 전 나이키를 통틀어 분기 최고의 의류 컬렉션이었다고 말했습니다. 그 규모의 신제품이 성장으로의 복귀에 필요한 것입니다.
단기적인 기준은 이미 낮게 설정되어 있습니다. 합의 추정치는 2분기 매출이 약 11% 하락하고 EPS가 약 25% 하락할 것으로 보고 있습니다. 2028 회계연도까지 매출 감소가 지속되는 계획이라면, 이러한 추정치는 다시 한번 하향 조정될 것입니다.
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $38.32
- 목표 가격 (중간): ~$90
- 잠재적 총 수익률: ~134%
- 연간 IRR: ~20% / 연
모델의 중간 시나리오 입력값은 매출이 연간 약 4% 성장한다고 가정합니다. 합의 추정치는 2026 회계연도부터 2031 회계연도까지 매출이 연간 약 1.7% 성장하며, 2031 회계연도 수치는 단 세 명의 애널리스트에 기반하고 있습니다. 이는 모델이 매출 회복 측면에서 시장의 예상을 훨씬 앞서고 있음을 의미합니다. 만약 매출이 합의 추정치를 따라간다면, 약 $90는 너무 높은 수치입니다. 나이키가 성장으로 복귀할 수 있는 신뢰할 만한 경로를 보여준다면, 중간 시나리오는 지지를 받을 수 있습니다.
결론
11월 16일과 17일에 열리는 투자자 데이는 바클레이즈가 제시한 조건을 충족시킬 첫 번째 기회입니다. 2028 회계연도 내에 매출 성장으로 복귀할 구체적인 계획이 있다면 $45 목표가를 지지할 수 있습니다. 성장을 2028 회계연도 이후로 미루는 계획이라면 추정치 하향 조정이 다시 시작되고 논의는 울프의 $28 쪽으로 이동할 것입니다.
그렇다면 나이키 주식의 실제 가치는 얼마일까?
TIKR를 사용하면 1분 안에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 나이키의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 입력값을 조정하여 본인의 비즈니스 전망을 반영하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언을 위한 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
