주요 내용
- 에어리퀴드는 에너지 전환, 헬스케어, 하이테크 최종 시장에 초점을 맞춘 ADVANCE 2025 계획을 실행함으로써 산업용 및 의료용 가스 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 강화하고 있습니다.
- 당사의 가치평가 가정에 따르면 2027년 12월까지 AI 주식은 주당 199유로에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 156유로에서 총 27.4%의 수익률을 의미하며, 향후 2.0년 동안 연평균 수익률은 13%입니다.
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L'Air Liquide S.A. (AI)는 저탄소 수소 및 기타 청정 에너지 솔루션에 막대한 투자를하면서 에너지, 전자, 의료 및 산업 부문에서 성장하여 최고 수준의 산업용 가스 공급 업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.
린데는 70여 개국에서 사업을 운영하며 장기 계약, 현장 가스 공급, 미션 크리티컬 산업 공정을 지원하는 패키지 가스 제품을 통해 4백만 명 이상의 고객과 환자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
최근의 실적은 가격 규율, 효율성 이니셔티브 및 포트폴리오 최적화를 통해 탄력적인 마진을 유지하면서 거시적 배경이 약해졌음에도 불구하고 견고한 실적을 달성했음을 보여줍니다.
경영진은 탈탄소화, 반도체 수요, 헬스케어 수요 증가에 따른 구조적 성장을 포착하기 위해 수소, 탄소 포집, 전자 분야에서 대규모 프로젝트를 지속적으로 추진하고 있습니다.
광범위한 파이프라인 네트워크, 장기 계약, 저탄소 기술 혁신을 활용해 꾸준한 수익과 현금 흐름 성장을 이끌고 있는 L'Air Liquide S.A. 주식이 2030년까지 매력적인 수익을 계속 제공할 수 있는 이유를 알아보세요.
L'Air Liquide S.A. 주식에 대한 모델 전망
산업, 에너지 전환, 헬스케어 최종 시장에 대한 다각화된 노출, 강력한 가격 결정력, ADVANCE 전략 계획에 따른 체계적인 자본 배분에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 L'Air Liquide S.A. 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 4.0%, 영업 마진 22.3%, 정규화 주가수익비율 23배를 기준으로 L'Air Liquide S.A. 주가가 주당 156유로에서 199유로까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 27.4% 또는 향후 2년간 연환산 수익률 13%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, P/E 배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
L'Air Liquide S.A. 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 4.0%
최근 1년 기준 -2.0%의 하락에도 불구하고 지난 10년간 연평균 5.8%, 지난 5년간 4.3%의 매출 증가율을 보이며 장기적으로 견조한 탑라인 성장률을 기록했습니다.
에너지 전환, 전기화, 의료용 가스 및 홈 헬스케어 수요 증가와 같은 구조적 트렌드가 성장을 뒷받침하고 있으며, 특정 산업 부문의 단기적인 역풍이 단기적인 물량에 부담을 주고 있습니다.
회사는 계속해서 대규모 현장 계약을 수주하고, 전자 및 헬스케어 사업을 확장하며, 저탄소 수소 및 탄소 포집 프로젝트에 투자하고 있어 향후 인플레이션으로부터 보호되는 안정적인 매출 성장을 뒷받침할 것입니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 기반으로, 에너지 전환 및 헬스케어 분야의 장기적 수요의 혜택을 받으면서 보다 정상화된 거시 환경에서 장기 역사적 성장률을 약간 하회할 것으로 예상되는 L'Air Liquide SA의 능력을 반영하여 4.0%의 전망치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 22.3%
에어리퀴드는 시간이 지남에 따라 평균 10%대 후반에서 20%대 초반의 영업이익률을 기록하며 수익성을 개선해 왔으며, 이 모델은 효율성 이니셔티브와 믹스 전환이 본격화됨에 따라 2027년까지 마진이 22.3%에 달할 것으로 가정합니다.
이 회사는 일반적으로 매력적인 마진과 안정적인 현금 흐름을 제공하는 고부가가치 엔지니어링, 장기 온사이트 가스 계약, 전문 의료 및 전자 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다.
지속적인 생산성 프로그램, 에너지 효율성 측정 및 포트폴리오 최적화는 수소, 반도체 및 의료 시장 전반의 성장 프로젝트에 투자하는 동안에도 추가적인 마진 지원을 제공합니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면, 대규모 산업 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 지속적인 투자 수요와 균형을 이루는 엄격한 비용 관리 및 가격 책정 능력에 대한 L'Air Liquide S.A.의 실적을 반영하여 22.3%의 영업 마진을 예상하고 있습니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 23배
에어리퀴드는 탄력적인 현금 흐름, 탄탄한 대차대조표, 다각화된 방어적 최종 시장 노출에 힘입어 역사적으로 많은 동종업계 대비 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
현재 밸류에이션에는 꾸준한 수익 성장과 배당 및 자사주 매입을 통한 지속적인 주주 환원에 대한 기대가 반영되어 있습니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 23배의 주가수익배수를 적용했는데, 이는 회사의 장기 평균과 대체로 일치하며 에어리퀴드의 지속적인 경쟁 우위, 글로벌 규모, 에너지 전환 및 헬스케어 성장에 대한 노출을 반영한 것입니다.
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상황이 더 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 AI 주식에 대한 다양한 시나리오는 프로젝트 실행, 산업 및 의료 고객 전반의 수요, 전반적인 거시 경제 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아님):
- 낮은 경우: 매출 성장과 마진 확대가 기대에 미치지 못하고, 매크로 약세가 산업 물량을 압박 → 연간 수익률 5.9%.
- 중간 사례: 실행이 견조하게 유지되고, ADVANCE 프로젝트가 계획대로 진행되며, 수소, 전자, 헬스케어 분야의 수요가 꾸준히 증가 → 연간 수익률 11.1%
- 높은 경우: 대규모 수소 및 탈탄소화 프로젝트가 성과를 내고, 전자 및 헬스케어가 예상보다 빠르게 성장하며, 마진이 모델링보다 더 확대됨 → 연간 수익률 15.6%
보수적인 경우에도 L'Air Liquide S.A. 주식은 방어적인 사업 믹스, 장기 계약, 엄격한 자본 배분과 오랜 배당 성장으로 뒷받침되는 강력한 잉여현금흐름 창출로 모델링 수익률이 플러스입니다.
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TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
