주요 요점:
- UPS는 네트워크 재구성에 초점을 맞춘 종합적인 전략을 실행하는 동시에 국내 사업장 전반에서 아마존 물동량 감소를 관리하고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2027년 말에는 UPS 주가가 주당 121달러에 이를 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 86달러에서 총 41%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년 동안 연 수익률은 15.6%입니다.
UPS(United Parcel Service)는 운영 효율성에 대한 전략적 초점을 통해 글로벌 물류 업계에서 새로운 벤치마크를 수립하고 있습니다. 포괄적인 배송 및 공급망 서비스 에코시스템 전반에 걸쳐 가치 창출을 확대하고 있습니다.
UPS는 핵심 국내 포장물 배송 네트워크와 국제 운영 및 공급망 솔루션을 결합합니다. 이러한 접근 방식은 B2B, B2C 및 의료 시장에서 진화하는 물류 요구 사항을 파악하는 동시에 변화하는 고객 요구 사항과 무역 역학 관계를 해결합니다.
이 물류 선도 기업은 미국 국내 배송, 국제 배송 및 공급망 솔루션을 아우르는 포괄적인 에코시스템을 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다.
주요 서비스에는 고객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 지상, 항공, 의료 물류 및 디지털 액세스 플랫폼이 포함됩니다.
UPS 주식은 전략적 혁신 모멘텀을 반영하여 2분기 매출 212억 달러, 연결 영업 이익 19억 달러를 달성했습니다.
분기 중 74개 건물을 폐쇄하는 등 상당한 네트워크 재구성 노력을 기울이면서 8.8%의 영업 마진을 달성했습니다.
UPS는 전략적 이니셔티브 전반에 걸쳐 명확한 실행을 보여줍니다. 고객 및 제품 믹스의 개선을 반영하여 건당 수익이 전년 대비 5.5% 증가했습니다. Amazon 물량 감소 및 효율성 재구상 이니셔티브를 통해 연간 35억 달러의 비용 절감 목표를 향해 나아가고 있습니다.
캐롤 토메 CEO가 이끄는 UPS의 전략적 혁신은 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 동시에 수익 품질을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 점점 더 복잡해지는 글로벌 고객 기반을 위해 체계적인 자본 배분과 네트워크 최적화를 채택하고 있습니다.
UPS는 사상 최대 규모의 네트워크 재구성, 헬스케어 물류 확장, 국제 시장 개발 등의 이니셔티브를 통해 어려운 거시적 여건을 헤쳐 나가면서 종합적인 운영 우수성을 지속적으로 구축하고 있습니다.
거시적인 역풍에도 불구하고 2분기 실적은 전략적 조치의 진전을 보여주었으며, UPS 주식은 장기적인 가치 창출에 유리한 위치에 있습니다. 글로벌 플랫폼 전반에서 네트워크 최적화와 수익 품질 향상을 통한 마진 개선에 초점을 맞추고 있습니다.
전략적 혁신 이니셔티브를 확장하는 동시에 운영 효율성 기회를 포착하여 2027년까지 UPS 주식이 견고한 수익을 창출할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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UPS 재고에 대한 모델 설명
UPS의 운영 역량과 물류 및 공급망 서비스 전반에 걸친 시장 기회 확대를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 UPS 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 UPS의 입증된 운영 실행 실적, 글로벌 네트워크 이점, 패키지 배송 서비스에서 시장 리더십을 유지하면서 경쟁 우위를 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 앞으로 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
UPS의 다각화된 물류 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, 운영 집중은 경쟁이 치열한 글로벌 물류 환경에서 강력한 실행이 마진 개선과 고객 가치 창출을 촉진할 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 한계치, 영업 마진 10%, 정규화된 P/E 밸류에이션 배수 13.0배를 기준으로 UPS 주가가 주당 86달러에서 주당 121달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 41% 또는 향후 2.4년간 연환산 수익률 16%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
UPS 재고에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 0.2%
UPS는 5.5%의 높은 건당 매출 성장에도 불구하고 매출이 소폭 감소하는 등 어려운 2분기 실적을 기록했습니다. 아마존 물량 감소와 가격 개선을 포함한 전략적 조치가 부드러운 매크로 환경에서 전체 물량 감소를 부분적으로 상쇄했습니다.
무역 정책 변화, 관세 불확실성, 소비 심리 압박 등 복잡한 거시적 여건이 성장에 영향을 미쳤습니다. 미국 국내 물량은 7.3% 감소한 반면, 해외 사업은 전년 대비 6.1%의 수출 성장으로 회복세를 보였습니다.
UPS는 전략적 네트워크 재구성, 수익 품질 개선에 대한 지속적인 집중, 의료 물류 확대로 인한 모멘텀을 기대하고 있습니다.
UPS의 전략적 전환기를 반영하여 0.2%의 예측을 사용했습니다. 단기적인 역풍을 극복하는 동시에 네트워크 최적화와 수익 품질 집중을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 포지셔닝합니다.
2. 영업 마진: 10%
UPS는 2분기에 중요한 전략적 조치를 실행하면서 8.8%의 연결 영업 마진을 달성했습니다. 이는 비용 관리와 네트워크 재구성 및 운영 효율성 개선을 위한 전략적 투자 간의 성공적인 균형을 보여줍니다.
UPS는 마진 개선을 지원하는 35억 달러 규모의 비용 절감 프로그램을 통해 운영 효율성에 집중하는 것을 목표로 합니다.
경영진은 네트워크 최적화와 수익 품질 향상을 통해 지속 가능한 장기 마진 개선을 목표로 합니다. 또한, 체계적인 자본 배분을 통해 국내 및 해외 사업 전반에 걸쳐 전략적 투자와 수익성 목표 간의 균형을 맞추고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 13배
UPS 주식은 글로벌 물류 시장에서의 시장 지위와 운영 혁신 기회를 반영하여 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 단기적인 실행 과제와 거시적 불확실성을 고려한 것입니다.
UPS의 물류 리더십, 입증된 운영 역량, 네트워크 최적화 및 탁월한 고객 서비스를 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 감안하여 보수적인 밸류에이션 수준을 유지합니다.
통합된 글로벌 네트워크, 운영 규모, 고객 관계에서 오는 장기적인 경쟁 우위가 합리적인 가치 평가를 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지의 UPS 주식에 대한 다양한 시나리오는 실행 및 글로벌 물류 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 운영 개선이 더디고 매크로 역풍이 장기화됨 → 연간 수익률 12%
- 중간 사례: 성공적인 혁신 실행 및 시장 회복 → 연간 수익률 17%
- 높은 사례: 강력한 운영 레버리지 및 시장 리더십 → 연간 수익률 21%
보수적인 경우에도 UPS 주식은 회사의 고유한 물류 포지셔닝에 힘입어 매력적인 수익률을 제공합니다. 운영을 조정하고 고객 관계를 유지하는 입증된 능력은 어려운 시기에도 회복력을 제공합니다.
UPS 주식의 상승 시나리오는 회사가 운영 효율성 기회를 성공적으로 포착할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
