주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 엘리밴스 헬스 주식을 주당 509달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 385달러인 현재 가격에서 32% 상승할 수 있는 잠재력이 있습니다.
- ELV 주식은 가치 기반 케어 및 디지털 헬스 플랫폼이 확장됨에 따라 향후 3년간 주당순이익이 36% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 헬스케어 주식은 혁신적인 의료 서비스 제공 모델로 업계의 변화를 주도하고 있음에도 불구하고 역사적 가치보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
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엘리밴스 헬스(ELV)는 미국 최대의 의료 혜택 회사 중 하나로, 건강보험, 약국 혜택 및 혁신적인 의료 서비스 제공 서비스를 아우르는 종합 의료 플랫폼을 통해 약 4,600만 명의 의료 회원에게 서비스를 제공하고 있습니다.
의료 혜택과 Carelon 의료 서비스 및 고급 디지털 플랫폼을 결합한 통합 접근 방식을 통해 엘리밴스 헬스는 가치 기반 치료 준비를 통해 더 저렴하고 접근 가능하며 개인화된 의료 서비스를 제공하는 동시에 더 나은 결과를 이끌어내는 데 앞장서고 있습니다.
ELV 주식이 현재 주당 385달러에 거래되고 있는 엘리밴스 헬스는 헬스케어 혁신 스토리를 접하고자 하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
이번 투자 기회는 엘리밴스 헬스의 강력한 시장 지위, 혁신적인 기술 플랫폼, 주주를 위한 일관된 수익을 창출하는 입증된 능력으로 인해 더욱 강화되었습니다.
이 헬스케어 리더가 통합 의료 모델을 확장하고 의료 서비스 제공의 지속적인 디지털화를 통해 상당한 수익을 창출할 수 있는 이유를 살펴보세요.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
엘리밴스 헬스 주식이 저평가된 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Elevance Health는 통합 의료 서비스 모델을 확장하고 가치 기반 의료 이니셔티브가 마진 개선을 주도하면서 향후 3년 동안 꾸준한 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 33.04달러에서 2027년 45.06달러로 증가하여 3년 동안 36% 증가할 것으로 예상됩니다.
성장 궤적은 플랫폼 확장 및 운영 개선으로 인해 지속적으로 가속화된 것으로 나타났습니다.
2024년 완만한 하락세를 보였던 엘리밴스는 2025년 4%의 주당순이익 성장을 기록한 후 2026년 14%, 2027년 15%의 성장률로 강력한 가속도를 낼 것으로 예상됩니다.
ELV 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 가치 기반 진료 확대: 현재 의료비 지출의 66%가 가치 기반 계약을 통해 이루어지고 있으며, 이는 월 100달러(가입자당)의 잠재적 절감 효과를 나타냅니다.
- Carelon 플랫폼 확장: 통합 의료 서비스 제공을 주도하는 의료 서비스 역량 강화.
- 디지털 혁신: 시드니 헬스 플랫폼과 헬스 OS로 개인화된 회원 경험을 창출합니다.
- 약국 성장: 행동 건강 및 전문 서비스 전반에 걸친 전략적 투자에 힘입어 CarelonRx는 지속적으로 확장하고 있습니다.
- 회원 수 증가: 4,600만 명의 의료 회원을 확보하여 새로운 시장으로 의료 혜택을 확대하고 있습니다.
- 운영 효율성: 공급자의 운영 간소화 및 관리 부담 감소.
밸류에이션을 위해 2027년 ELV 주가가 주당순이익 45달러에 도달할 것으로 추정합니다.
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ELV 주식은 현재 저평가되어 있나요?
엘리밴스 헬스 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 10년 역사적 평균 주가수익비율(P/E)인 14배보다 낮은 약 11배의 선물 수익에 거래되고 있습니다.
이 압축된 밸류에이션은 강력한 경쟁력과 헬스케어 분야의 세속적 트렌드에 노출되어 있는 선도적인 헬스케어 기업에게 매력적인 진입 지점을 만들어 줍니다.
밸류에이션에는 안정적인 헬스케어 기업의 합리적인 멀티플을 반영하는 동시에 엘리밴스의 통합 플랫폼 접근 방식이 가진 가치 창출 잠재력을 인정하는 전방 주가수익비율 11배를 적용합니다.
엘리밴스 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $45
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 11배
- 향후 2년간 예상 배당금: $14
예상 정규화 주당순이익($45) * 예상 주가수익비율(11배) + 예상 배당금($14) = 예상 주가($509)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 ELV 주가는 주당 509달러입니다.
현재 엘리밴스 주가가 주당 약 385달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 32% 또는 연간 15%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
ELV 주식은 광범위한 시장의 연평균 수익률이 10% 내외라는 점을 감안할 때 주주들에게 큰 수익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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ELV 주식에 대한 애널리스트의 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들은 엘리밴스 주식이 현재 강한 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 ELV 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 510달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가를 기준으로 볼 때 현재 엘리밴스의 상승 여력이 약 30%에 달한다는 의미입니다:
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 엘리밴스 헬스의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 규제 불확실성: 의료 정책의 변화와 정부 프로그램의 수정은 수익과 멤버십에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 강도: 기존 보험사 및 신규 의료 서비스 진입업체와의 경쟁 심화.
- 의료 비용 인플레이션: 의료 비용 상승은 가치 기반 의료 비용 절감으로 상쇄되지 않으면 수익에 압박을 줄 수 있습니다.
- 기술 실행: 디지털 플랫폼을 성공적으로 확장하고 인수를 통합하려면 완벽한 실행이 필요합니다.
TIKR 테이크아웃
엘리밴스 헬스는 현재 수준에서 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 이 주식의 상승 잠재력은 의료 혜택 분야의 선도적 위치, Carelon을 통한 혁신적인 통합 의료 모델, 측정 가능한 비용 절감을 창출하는 성공적인 가치 기반 의료 서비스, 고급 디지털 의료 플랫폼에 의해 주도되고 있습니다.
ELV 주식은 규제 불확실성과 비용 압박으로 인한 전형적인 의료 산업의 역풍에 직면해 있지만, 규모 이점, 통합 플랫폼 접근 방식, 혁신을 통해 가치를 창출하는 입증된 능력으로 인해 의료 제공 및 지불 모델의 지속적인 변화로부터 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
