주요 요점:
- EPD의 선도 배당 수익률은 6.8%이며, 애널리스트들은 향후 수익과 배당금이 한 자릿수 중반으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- EPD는 28년 연속으로 배당금을 인상했습니다.
- 꾸준한 현금 흐름으로 회사는 앞으로도 수년 동안 배당금을 계속 늘릴 수 있을 것입니다.
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Enterprise Products는 미국에서 가장 크고 신뢰할 수 있는 미드스트림 에너지 회사 중 하나입니다.
EPD와 같은 미드스트림 기업은 장기적인 수수료 기반 계약에 따라 파이프라인을 통해 석유, 가스, 천연가스 액체를 운송함으로써 안정적인 현금 흐름을 창출하기 때문에 고수익 배당주인 경우가 많습니다. 이러한 계약은 원자재 가격에 연동되지 않기 때문에 에너지 시장이 변동성이 클 때에도 EPD와 같은 회사가 안정적인 수익을 올릴 수 있습니다.
이러한 강력하고 일관된 잉여현금흐름은 회사의 안정적인 고배당 수익률의 기반이 됩니다.
배당금을 높이고 보수적으로 리스크를 관리해 온 오랜 실적을 보유한 EPD는 인컴 중심의 투자자들에게 계속해서 사랑받는 종목입니다. 현재 이 종목은 약간 저평가된 것으로 보이며 하락 시 추가 매수할 가치가 있습니다.
지난 1년 동안 $EPD의 주가가 약 15% 상승한 이유는 무엇인가요?
EPD 주가는 지난 1년 동안 약 15% 상승하여 전체 시장보다 높은 수익률을 기록했습니다. 주가 상승의 원동력은 다음과 같습니다:
- 수수료 기반 계약으로 인한 탄력적인 현금 흐름: EPD의 총영업수익의 80% 이상이 장기 수수료 기반 계약에서 발생합니다. 이는 상품 가격 변동 시 수익을 보호하고 주기 전반에 걸쳐 일관된 현금 흐름을 지원하는 데 도움이 됩니다.
- 미국 에너지 수출에 대한 수요 증가: 미국의 천연가스 액체 및 원유 수출은 사상 최고치를 기록하고 있으며, EPD는 이러한 물량을 운송하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 광범위한 파이프라인과 터미널을 보유하고 있어 글로벌 수요 증가에 따라 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
- 고금리 환경에서 매력적인 수익률: EPD는 6.8%의 매력적인 선도배당 수익률을 제공하며, 이는 현재의 고금리 환경에서 매력적인 수익률입니다. 이 수익률은 탄탄한 커버리지와 안정적인 수익으로 뒷받침되므로 인컴 중심의 투자자에게 안정적인 수익원이 될 수 있습니다.
이 주식은 안정적인 현금 흐름과 높은 수익률, 미국 에너지 인프라의 장기 성장 동력을 결합하여 배당에 초점을 맞춘 투자자들에게 눈에 띄는 주식이되었습니다.
애널리스트들은 거의 13%의 상승 여력을 보고 있습니다(배당금 제외).
월스트리트 애널리스트들은 EPD의 18개월 평균 목표 주가를 37달러로 잡고 있는데, 이는 현재 주가인 32달러에서 약 13% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
13%의 상승 여력이 크지 않아 보일 수 있지만, 이는 EPD의 배당 수익률 6.8%를 고려하지 않은 수치이기도 합니다. 고수익 배당 투자자의 경우, 여전히 7%에 가까운 배당 수익률을 얻고 있기 때문에 저평가된 것처럼 보일 때 주식을 추가하는 것이 합리적일 수 있습니다.
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1: 배당 수익률
EPD는 현재 6.8%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 3년 평균인 7.5%에 약간 못 미치는 수준입니다.
최근 몇 달 동안 주가 상승으로 수익률이 하락했지만, 여전히 전체 시장 평균을 훨씬 웃돌고 있으며 견조한 기본 현금 흐름을 반영하고 있습니다. EPD는 28년 연속으로 분배금을 증가시켜 왔으며 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
고수익 배당 투자자에게는 오늘날에도 여전히 매력적인 주식입니다.
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2: 배당금 안전
높은 수익률에도 불구하고 EPD의 배당금은 안전하고 잘 보장됩니다.
2025년 EPD는 정상화된 주당 순이익으로 2.80달러를 창출하고 약 2.18달러의 배당금을 지급할 것으로 예상됩니다. 즉, 배당성향은 약 78%에 달할 것으로 예상되며, 이는 성숙한 에너지 인프라 비즈니스에 적합한 수준입니다.
일반적으로 70% 미만의 배당률을 찾지만, 이 경우 회사의 수익이 견고하고 안정적이어서 현재 배당금 수준은 여전히 안전해 보입니다.
또한 EPD는 지난 1년간 보수적인 순부채/EBITDA 레버리지 비율을 3.3배(3배 미만을 선호하지만 EPD는 현금흐름이 안정적입니다)로 유지하고 있으며, 신용등급 A-를 보유하고 있어 회사의 재무 건전성을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
지난 5년 동안 EPD는 연평균 성장률 3.5%로 배당금을 늘렸고, 수익은 연평균 성장률 4.8%로 증가했습니다.
분석가들은 앞으로 수익과 배당금 모두 연간 한 자릿수 중반의 성장률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 고수익률 주식으로서는 견고한 궤도이며, 안정적인 수수료 기반 현금 흐름으로 뒷받침되는 EPD의 체계적인 자본 수익률 전략을 반영합니다.
TIKR 테이크아웃
6.8%의 선도 배당 수익률, 장기 계약에 따른 안정적인 현금 흐름, 28년 연속 배당금 인상으로 EPD는 일관된 배당금과 장기적인 신뢰성을 바탕으로 구축되었습니다. 이 회사는 에너지 인프라 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나입니다.
변동성이 낮고 총 수익률이 견고한 고수익 배당주를 찾는 투자자에게 EPD는 계속해서 강력한 후보입니다.
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