억만장자나 회사 내부자가 주식을 매수할 때는 일반 투자자에게는 없는 정보와 투자 경험에 접근할 수 있는 경우가 많습니다.
따라서 흥미로운 기회를 찾기 위해 억만장자와 회사 내부자가 어떤 주식을 매수하는지 살펴볼 가치가 있습니다.
억만장자와 회사 내부자가 어떤 주식을 매수하는지 추적하는 방법과 이 데이터를 사용하여 더 나은 투자를 할 수 있는 방법을 알아보세요.
목차:
- 억만장자 및 기업 내부자를 추적해야 하는 이유
- 사례 연구: 스노우플레이크 경영진과 내부자 구매
- TIKR을 사용하여 억만장자 및 내부자 구매를 추적하는 방법
- 내부자 구매가 촉매제가 될 수 있는 이유
- 전문가 팁: 내부자 매수와 밸류에이션 및 펀더멘털을 결합하기
자세히 알아봅시다!
억만장자 및 기업 내부자를 추적해야 하는 이유
억만장자 및 내부자 주식 매입을 추적하면 투자자가 확신에 찬 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다.
이러한 구매자는 회사의 미래에 대해 가장 깊은 통찰력을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 큰 의미가 있는 경우가 많습니다.
내부자 매수는 경영진과 이사회 구성원이 실제 주식을 보유하고 있음을 보여줍니다. 다른 투자자와 마찬가지로 경영진과 이사진도 주식이 저평가되어 있거나 앞으로 더 나은 날이 올 것이라고 판단할 때만 자신의 개인 자금을 주식에 투자하는 경향이 있습니다.
예를 들어, 2023년 초 메타 플랫폼(META)의 여러 내부자들은 회사가 급격한 매도세를 보이자 주식을 매입했습니다. 그 후 1년 만에 주가는 거의 두 배로 올랐습니다.
억만장자 투자자들도 귀중한 인사이트를 제공합니다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 13F 신고서를 통해 애플(AAPL)과 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)에 대한 대규모 포지션을 공개했습니다. 이러한 움직임은 이들 주식의 가격이 저평가되어 있고 미래가 밝다는 확신이 높다는 신호였습니다.
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회사의 내부자는 누구인가요?
회사 내부자에는 임원(회사의 CEO, CFO, COO, CTO, CMO 등 최고 경영진 포함), 회사 이사회 구성원, 회사의 지분을 10% 이상 소유한 주주가 포함됩니다.
이러한 개인의 주식 거래는 회사의 미래에 대한 신뢰(또는 우려)를 나타낼 수 있기 때문에 법적으로 SEC에 신고해야 합니다.
내부자와 헤지펀드 매니저는 거래를 보고해야 하므로 TIKR과 같은 도구를 사용하여 이들을 추적하고 그들이 무엇을 매수하는지 확인할 수 있습니다.
사례 연구: 스노우플레이크 경영진과 내부자 구매
(SNOW)는 2024년 중반, 주가가 주당 최고 230달러에서 120달러 이하로 하락하는 어려운 시기에 직면했습니다.
이러한 침체기 속에서 마이클 스피저 전 CEO는 약 1,000만 달러 상당의 스노우플레이크 주식을 매입하여 주목할 만한 행보를 보였고, 스리다르 라마스와미 현 CEO는 2024년 초 약 500만 달러 상당의 주식을 매입했습니다.
이러한 상당한 규모의 내부자 매입은 회사의 미래 전망에 대한 강한 자신감을 보여주었습니다.
이러한 거래 이후 스노우플레이크의 주가는 2025년 2월 주당 194달러로 최고치를 기록했으며, 분석가들은 오늘날에도 여전히 주가가 저평가되어 있다고 보고 있습니다.
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TIKR을 사용하여 억만장자 및 내부자 구매를 추적하는 방법
SEC 서류나 오래된 스프레드시트를 뒤지는 대신 TIKR을 사용하면 상위 투자자와 내부자가 무엇을 매수하고 있는지 한 곳에서 즉시 확인할 수 있습니다.
억만장자 투자자 추적
TIKR에서는 억만장자 투자자를 쉽게 추적할 수 있습니다.
워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트, 데이비드 아인혼의 그린라이트 캐피털 등 유명 헤지펀드를 검색할 수 있습니다.
거기에서 볼 수 있습니다:
- 13F 신고서(미국 보유의 경우) 및 국제 신고서를 기반으로 한 전체 국제 포트폴리오
- 최근에 추가, 조정 또는 판매한 주식 수
- 포트폴리오 가중치
- 보유 주식 수
- 보유 주식의 보고 가치
이들은 버크셔 해서웨이가 가장 많이 보유하고 있는 종목들 중 일부입니다. 2월 초에 옥시덴탈 페트롤리엄을 더 많이 매수한 것을 볼 수 있습니다:
어떤 헤지펀드를 추적해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR에서 투자 전략별로 헤지펀드를 분류하여 자신의 투자 스타일에 맞는 헤지펀드 매니저를 찾을 수 있습니다:
또한 이러한 주식에 대해 TIKR의 ‘소유권’ 탭을 클릭하면 해당 주식을 보유한 다른 상위 투자자를 확인할 수 있습니다.
주식의 내부자 소유권 추적
특정 주식의 소유권을 확인하려면 TIKR에서 해당 회사를 검색한 다음 주식의 ‘소유권’ 탭으로 이동하세요.
일반적으로 헤지펀드 또는 개인 투자자별로 상위 주주를 필터링하여 주식을 소유한 상위 개인이 누구인지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
주식의 소유권 탭에서 찾을 수 있습니다:
- 최대 주주(투자자 유형별로 필터링)
- 시간이 지남에 따라 지분을 늘리거나 줄이는지 여부
- 발행 주식의 비율로 표시된 총 소유권 비율
아래는 헤지펀드와 개인 투자자를 기준으로 필터링한 Apple의 최대 주주입니다. Apple의 CEO인 팀 쿡이 개인 최대 주주임을 알 수 있습니다:
TIKR의 소유권 탭에서는 어떤 대형 투자자와 헤지펀드가 주식에 투자하고 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
내부자 구매 추적
회사를 검색한 후 회사의 최근 내부자 거래를 확인하여 회사 임원, 이사회 구성원 또는 주요 주주가 주식을 매수 또는 매도하고 있는지 확인할 수 있습니다.
곧 알게 되실 겁니다:
- 최근 내부자 구매 및 판매 전체 목록
- 내부자의 이름과 직책
- 거래된 주식 수
- 거래 날짜 및 체결된 가격
아래에서 팀 쿡을 비롯한 소수의 애플 내부자들이 4월 초부터 주식을 매도한 것을 확인할 수 있습니다.
내부자 매도가 많다는 것은 주식에 좋은 신호가 아니므로 구매하기 전에 해당 주식의 최근 내부자 거래를 확인하는 것이 좋습니다.
내부자 구매가 촉매제가 될 수 있는 이유
내부자가 자신의 주식을 매수하는 것은 해당 주식이 저평가되어 있거나 향후 전망이 밝다는 분명한 메시지를 전달합니다.
내부자는 회사의 내부 지표, 성장 계획, 고객 파이프라인을 볼 수 있는 CEO, CFO 또는 이사회 멤버와 같이 비즈니스를 가장 잘 아는 사람들입니다.
애널리스트나 외부 투자자와 달리 비즈니스의 실제 상황을 가장 가까이에서 파악할 수 있습니다.
그렇기 때문에 내부자 매수는 단기 또는 장기적으로 촉매제 역할을 할 수 있습니다. 단기적으로는 자신감을 높이고 다른 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
장기적으로 볼 때, 내부자 매수는 특히 주가가 하락했거나 간과된 종목에서 시장에 대한 인식과 기업의 현실 사이에 괴리가 있다는 신호일 때가 많습니다.
완벽한 신호는 아니지만 내부자가 주식을 대량으로 매수하는 경우, 특히 여러 임원이 동시에 매수하는 경우 중요한 일이 발생하고 있다는 신호인 경우가 많습니다.
다중 내부자 구매
또한 여러 명의 내부자가 동시에 회사 주식을 매입하는 것은 내부적으로 확신을 갖고 있다는 강력한 신호이기도 합니다.
예를 들어, 2022년 주택 가격이 하락하는 동안 Lennar(LEN)의 몇몇 임원들이 주식을 매입했을 때, 모기지 심리가 안정되면서 주가는 곧 반등했습니다.
전문가 팁: 내부자 매수와 밸류에이션 및 펀더멘털을 결합하기
내부자의 확신은 펀더멘털이 뒷받침될 때, 특히 회사가 낮은 밸류에이션으로 거래되고 건전한 현금 흐름을 창출하며 애널리스트의 평균 목표가보다 훨씬 낮은 가격으로 거래되는 경우 더 큰 의미를 갖습니다.
예를 들어, 2023년 말 달러 제너럴(DG)의 주가는 단기적인 운영상의 어려움으로 급락했습니다. 동시에, 이 회사는 계속해서 잉여 현금 흐름을 창출하고 역사적 배수보다 할인된 가격으로 거래되었습니다.
여러 내부자가 주식을 매입하기 위해 뛰어들었고, 이는 장기 투자자들의 관심을 끌었습니다.
FAQ 섹션:
억만장자 투자자의 종목 선택을 추적하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
억만장자 투자자의 종목 선택을 추적하는 가장 좋은 방법은 TIKR과 같은 플랫폼을 사용해 억만장자 투자자의 활동을 한 곳에서 모두 추적하는 것입니다. TIKR은 투자자가 법적으로 의무적으로 공개해야 하는 공시에서 데이터를 수집하여 상위 투자자의 글로벌 포트폴리오 보유 현황을 확인할 수 있게 해줍니다.
내부자가 지금 무엇을 구매하고 있는지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
TIKR은 내부자 거래를 통해 내부자가 현재 어떤 주식을 매수하고 있는지에 대한 실시간 피드를 제공합니다. 누가 주식을 구매하는지 추적하고 임원급 거래를 확인할 수 있습니다.
억만장자 투자자는 항상 시장 수익률을 상회할까요?
모든 억만장자 투자자가 시장을 능가하는 것은 아니지만, 많은 투자자가 장기적인 성공 기록을 가지고 있습니다. 워렌 버핏, 세스 클라먼, 조엘 그린블랫 같은 투자자들은 시간이 지날수록 더 나은 성과를 내는 절제된 전략으로 유명합니다.
내부자 구매는 신뢰할 수 있는 신호인가요?
내부자 매수는 특히 비즈니스 펀더멘털 및 밸류에이션과 함께 강력한 신호가 될 수 있습니다. 이는 회사 경영진이 주식의 장기적인 가치를 믿고 자신의 돈을 기꺼이 투자할 의향이 있음을 보여줍니다.
스마트 머니 주식 움직임을 추적하는 데 도움이 되는 도구는 무엇인가요?
TIKR은 스마트 머니가 무엇을 매수하는지 추적할 수 있는 가장 포괄적인 플랫폼 중 하나입니다. 헤지펀드 포트폴리오 추적, 최근 내부자 거래, 주식 스크리닝, 재무 분석을 한 곳에서 모두 이용할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
억만장자 투자자와 내부자 매수를 추적하면 다른 시장이 따라잡기 전에 신념이 높은 주식 아이디어를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
TIKR 터미널은 100,000개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 금융 데이터를 제공하므로 포트폴리오에 가장 적합한 주식을 찾고 있다면 TIKR을 사용하고 싶을 것입니다!
TIKR은 주식 매입을 비즈니스의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 기관 수준의 리서치를 제공합니다.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
