러브삭(LOVE)은 연말에 견조한 실적을 달성하며 월가의 애널리스트 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다.
전체 매출은 전년 대비 소폭 감소했지만 마진은 크게 확대되었고, 3분기 부진했던 운영 실적에서 인상적인 반등을 이뤄내면서 수익이 급증했습니다.
그렇다면 지금이 러브삭 주식을 매수하기에 좋은 시기일까요?
4분기 주목할 점:
- 매출: 2억 4,150만 달러 (예상치 대비 4.8% 증가) (작년 대비 3.6% 감소)
- 영업 마진: 19.7% (예상치 대비 149bp 상승)(작년 대비 359bp 상승)
- 조정 주당순이익: 2.24달러 (예상치 대비 20.9% 상회 )(작년 같은 분기 대비 7.9% 증가)
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애널리스트들은 러브삭이 현재 60% 이상의 상승 여력을 가지고 있다고 생각합니다.
애널리스트들이 주당 평균 목표 주가가 32달러로 60% 이상의 상승 여력이 있다고 생각하기 때문에 오늘 러브삭을 팔로우하는 것은 흥미롭습니다. 이는 현재 주당 19달러가 조금 넘는 주당 가격보다 훨씬 높은 수준입니다:
러브삭, 제품 모멘텀과 마진 강세로 반등할 전망
러브삭은 2025 회계연도를 견실하게 마무리했습니다.
전년 대비 매출은 감소했지만, 매출과 주당순이익은 모두 예상치를 상회했고 마진도 개선되었으며 최근의 혁신이 성과를 거두기 시작했다는 조짐을 보였습니다.
특히 리클라이닝 시트와 같은 신제품의 초기 성공에 대해 경영진의 분위기는 자신감이 넘쳤습니다. 러브삭의 CEO인 숀 넬슨은 이렇게 말합니다: “2025 회계연도는 시작에 불과했습니다. 삶을 위한 디자인 접근 방식에 대한 우리의 명확성은 조직에 뿌리내리고 있으며, 우리는 매우 오랫동안 지속될 파이프라인을 구축하기 위해 새로운 아이디어를 준비하고 있습니다.”라고 말합니다.
1. 운영 효율성 향상에 따른 수익률 반등
이번 분기에는 러브삭의 수익이 눈에 띄게 회복되었습니다.
운송 비용 감소와 긴축된 간접비 지출 덕분에 매출 총이익은 작년보다 70bps 증가한 60.4%를 기록했습니다.
영업 마진은 거의 20%로 개선되어 예상치를 100퍼센트 이상 상회했습니다.
3분기의 불안정한 상황 이후, 이는 회사의 비용 규율과 공급망 유연성이 의도한 대로 작동하고 있음을 보여줍니다.
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2. 더 높은 참여를 유도하는 신제품
경영진은 리클라이닝 시트가 회사 역사상 가장 성공적인 출시 제품 중 하나가 되었다고 설명했습니다.
단 몇 달 만에 18,500대 이상이 판매되었고 신규 구매자와 재구매자가 고르게 분포되어 있는 것을 보면 혁신이 실제로 바늘을 움직이고 있다는 것을 알 수 있습니다.
러브삭은 또한 모듈식 설정을 넘어 더 넓은 가구 시장을 겨냥한 에버카우치 출시를 준비하고 있습니다.
3. 탄탄한 대차대조표가 뒷받침하는 성장 전망
러브삭은 현금 8,370만 달러, 차입금 없음(총 1억 8,300만 달러의 자본리스만 있음), 건전한 재고 수준으로 한 해를 마감했습니다.
이 회사는 잠재적인 관세 변화에 대비해 의도적으로 재고를 과잉 확보하고 있으며 이미 중국으로부터 다각화를 추진하고 있습니다.
경영진은 장기적인 목표를 희생하지 않고도 단기적인 거시적 역풍을 관리할 수 있다고 확신합니다.
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러브삭은 마진 개선과 리클라이닝 시트와 같은 신제품에 대한 강력한 초기 수요 덕분에 4분기에 애널리스트들의 예상치를 상회했습니다.
매출은 전년 대비 소폭 감소했지만, 깨끗한 대차대조표와 유망한 제품 파이프라인, 운영 모멘텀을 바탕으로 2026 회계연도에 들어섰습니다.
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