フリー・キャッシュ・フローが毎年2桁成長する銘柄を見つけることは稀である。フリー・キャッシュフローとは、事業がすべての費用と投資をカバーした後に生み出す実際の現金のことで、事業の拡大、配当の支払い、自社株買い、債務の削減などに使える資金を意味する。フリー・キャッシュ・フローは、再投資と直接的な現金分配の原動力となるため、長期的にこの数値が持続的に成長することで、高い株主リターンがもたらされることが多い。
このリストでは、将来フリー・キャッシュ・フローが毎年10％以上成長すると予想され、市場がその成長を十分に織り込んでいないことを示唆するバリュエーションで取引されている8社を特定した。
これらの企業は、景気サイクルを乗り切り、将来の成長に投資し、株主に有意義な資本を還元できる財務的柔軟性を備えている。
| 会社名 | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| セールスフォース（CRM） | 20 | 51% |
| アドビ（ADBE） | 15 | 42% |
| ソノコ（SON） | 7 | 27% |
| ユナイテッドヘルス・グループ（UNH） | 16 | 25% |
| メルク・アンド・カンパニー（MRK） | 9 | 25% |
| ゼネラルモーターズ（GM） | 6 | 5% |
| エヌビディア（NVDA） | 37 | -1% |
| ブロードコム（AVGO） | 43 | -6% |
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以下は、このリストの中で最も興味深い3銘柄である：
セールスフォース（CRM）
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セールスフォース（CRM）は、クラウドベースの顧客関係管理ソフトウェアのグローバルリーダーであり、世界中で15万社以上の企業にサービスを提供しています。そのプラットフォームは営業、サービス、マーケティング、アナリティクスにまたがり、顧客の業務に深く浸透している。
同社のフリー・キャッシュフローは大幅に増加しており、直近の会計年度では124億ドルに達した。セールスフォースは最近配当を開始し、継続的な自社株買いに加えて株主に価値を還元している。同社は、その旺盛なフリーキャッシュフローを、こうした株主還元やAIを活用した製品のアップグレードへの投資に充てており、現在の配当利回りは約0.7%となっている。
同社は、AIおよびデータクラウドの顧客として、フォーチュン100社のほぼ半数を含む、大規模かつ成長中の企業顧客を有している。圧倒的な市場ポジション、定期的なサブスクリプション収入、安定した2桁の 営業利益率により、セールスフォースは投資家に対し、予測可能なキャッシュフローに支えられた長期的な成長ストーリーを提供している。
アドビ（ADBE）
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アドビ（ADBE）は、フォトショップ、イラストレーター、プレミア・プロなどの主力製品でクリエイティブ・ソフトウェア市場を独占する一方、デジタル・マーケティングやドキュメント・サービスでも成長を牽引している。そのサブスクリプション・ベース・モデルは、安定した高収益を実現している。
アドビは一貫して強力なキャッシュフローを生み出しており、直近の会計年度の年間フリーキャッシュフローは80億ドルを超え、主に積極的な自社株買いによって株主に資本を還元しており、取締役会は2024年3月に新たに250億ドルの自社株買いプログラムを承認した。同社は配当を支払わず、エコシステムを強化するための技術革新と買収に再投資している。
強力なブランド・ロイヤルティ、業界標準の製品、そしてFireflyのような拡大するAIツールにより、アドビは成長を維持し、競争上の堀を広げるのに十分な立場にある。
ソノコ（SON）
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ソノコ（SON）はパッケージングの世界的リーダーであり、300以上の拠点で消費者向けパッケージ、工業製品、保護ソリューションを製造している。食品・飲料からヘルスケア、eコマースまで、幅広い業界にサービスを提供しています。
ソノコは42年連続増配、100年連続配当を行っており、現在の配当利回りは約4.7%である。ソノコは約37％という保守的な配当性向を維持しており、配当の原資と事業への再投資能力が高いことを示している。
多様な製品ポートフォリオ、強固な顧客関係、規律ある資本管理の長い歴史により、ソノコは安定した収益を求める投資家にとって信頼できる選択肢となっています。
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