Pelotonの主要統計
- Peloton株価の1日値動き：5
- 11月7日現在の株価： $7.66
- 52週高値:$10.90
- PTON株価目標: 10.26
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何が起きたのか？
ペロトン（PTON）の株価は、コネクテッド・フィットネス企業が2期連続の黒字決算を発表し、通期ガイダンスを引き上げたことで、金曜日に14％以上急騰した。
第3四半期、ペロトンは9月30日に終了した四半期に1,390万ドルの純利益（前年同期は90万ドルの損失）という驚きの結果を報告した。調整後の1株当たり利益は0.03ドルで予想を上回り、売上高は5億5,100万ドルでコンセンサスの5億4,000万ドルを上回った。
ペロトンの株価を押し上げたのは、同社の見通しだった。経営陣は、第4四半期の売上高を6億6500万ドルから6億8500万ドルとし、前年同期比でわずかに増加、ストリート予想の6億6500万ドルを上回った。
さらに重要なことに、ペロトンは通期の調整後EBITDAガイダンスを、アナリスト予想を大きく上回る4億2500万ドルから4億7500万ドルの範囲に、両端とも2500万ドル引き上げた。
ペロトンは、使用中にシートポストが破損したという3件の報告を受け、オリジナルバイク＋83万3000台の自主回収を発表した。
これは、2023年に行われたバイクのベースモデルの同様のリコールに続くもので、ペロトンはこの四半期に1,350万ドルのリコールを行い、売上総利益率を30ベーシスポイント低下させる要因となった。
リコールの逆風にもかかわらず、同社は収益性の予想を上回り、フリーキャッシュフローは6,700万ドルとなり、経営陣が予想していたキャッシュフローの若干のマイナスを大幅に上回った。
ペロトンはまた、関税率の低下とコスト削減の早期実現により、通期のフリーキャッシュフローの最低目標を5,000万ドル引き上げ、少なくとも2億5,000万ドルとした。
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市場がペロトン株について伝えていること
ペロトン株への好反応は、投資家がピーター・スターンCEOの再建戦略に信頼を寄せていることを示唆している。
1月に就任して以来、スターンCEOは、コネクテッド・カーディオ機器以外の将来の成長も視野に入れながら、会社の黒字化に注力してきた。
10月1日に発表された製品は、ペロトンの歴史の中で最も重要なアップデートとなった。新しいクロストレーニングシリーズは、リアルタイムでレップ数をカウントしフォームを修正するAI搭載の動作追跡カメラ、有酸素運動と筋力トレーニングをシームレスに移行できる360度回転スクリーン、音声コントロール機能を備えている。
経営陣は、高度なコンピュータビジョン機能を備えたPlusラインなど、プレミアム製品への有利なミックスシフトを指摘した。
ハードウェアだけでなく、ペロトンはウェルネス・エコシステムを拡大しており、すべての会員が利用できるAIを活用したパーソナライズされたコーチング・プラットフォーム、ペロトンIQを立ち上げた。
また、呼吸エクササイズアプリのBreathwrkを買収し、更年期ケアのためにHospital for Special SurgeryおよびRespin Healthとの提携を発表した。
これらのイニシアチブは、有酸素運動だけでなく、より幅広いウェルネス・カテゴリーに対応することを目的としており、リズ・コディントンCFOは2兆ドル規模の米国ウェルネス経済と表現した。
ペロトンは現在、米国内に10店舗の小規模店舗を展開しており、四半期前の1店舗から急拡大している。また、ジョンソン・フィットネス＆ウェルネスとの新たな小売パートナーシップにより、46州で実店舗を構えることになった。
商業事業部門は好調で、新しいProシリーズはホテルや住宅をターゲットにしている。
コネクテッド・フィットネスの契約数は前年同期比6%減の273万2,000件で、経営陣は10月の契約料値上げを受け、第2四半期には解約が増加すると予想している。
より広範なコネクテッド・フィットネス市場は、減少のペースは減速しているものの、依然として1桁台前半のペースで減少している。
リコールは不確実性ももたらす。2023年の自転車リコールに基づき、経営陣は第2四半期のガイダンスにサブスクリプションの一時停止の増加による解約への若干の逆風を織り込んだ。
しかし、リコールは2019年12月から2022年7月の間に製造され、販売が終了したバイクにのみ影響するため、収益への影響は軽微であると予想される。
バランスシートの観点からは、ペロトンの株価はかなり良い状態にある。純負債は前年比49％減の3億9500万ドル。
同社は、2026年2月に満期を迎える転換社債2億ドルの返済を計画しており、資本コストを下げるために10億ドルのタームローンの借り換えを評価している。
経営陣は、貸借対照表には事業運営に必要な以上の現金があり、潜在的な資本配分の機会が広がっていると考えている。
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