DraftKings株式の主要統計
- DKNG株の価格変動：8
- 11月7日現在の株価： $30.40
- 52週高値：53.61ドル
- DKNGの目標株価: $49.65
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何が起きたのか？
ドラフトキングス(DKNG) の株価は、スポーツベッティングの巨人が通年の収益ガイダンスを引き下げたにもかかわらず、先週金曜日に8%以上上昇した。
ドラフトキングスは2025年の売上高を59億ドルから61億ドルと予想しており、前回の62億ドルから64億ドルに引き下げた。
調整後EBITDAガイダンスも8億ドルから9億ドルから4.5億ドルから5.5億ドルとほぼ半減した。
9月と10月の業績に打撃を与えた、顧客に優しいスポーツの結果。ジェイソン・ロビンス最高経営責任者（CEO）は、不利な結果によって過去2ヶ月間で3億ドル以上の収益が失われ、ほんの一握りのNFLの試合が不釣り合いに大きな影響を与えたと述べた。
これは、好調だった第2四半期に続くもので、好結果が約1億ドルの売上増につながった。
ガイダンスの引き下げにもかかわらず、ロビンスは楽観的な口調で、自らを "ドラフトキングスの将来についてこれまでで最も強気だ "と語った。
基本的なビジネス指標は、短期的な変動とは異なる物語を物語っている。今シーズンのNFLの取扱高は13％増加し、NBAの取扱高は19％急増した。
10月の取扱高は前年同期比17%増に加速し、顧客維持率も改善し、NFL第1週の顧客維持率は昨年比で300ベーシスポイント以上上昇した。
DraftKingsはAmazonとの提携を5年間延長し、ESPNおよびNBCUniversalと新たに大規模なマーケティング契約を結んだと発表した。
また、先月のRailBird社買収に続き、数ヶ月以内に予測市場製品をローンチすることも明らかにした。
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DKNG株について市場が伝えていること
DKNG株の上昇は、投資家がスポーツベッティングの結果のボラティリティと、それが収益予測可能性に何を意味するかについて、さほど懸念していないことを示唆している。
さらに、基本的なビジネスの勢いは依然として強い。例えば、パーレイベッティングは引き続き急増しており、パーレイハンドルのミックスアップはシーズン累計でNFLで800ベーシスポイント、NBAで1,000ベーシスポイント増加している。
パーレイはホールド率を高め、利益率を向上させるため、これは非常に重要である。同社のスポーツブックのホールド率は過去4年間で400ベーシスポイント以上改善し、年平均100ベーシスポイント以上となっている。
予想市場の機会は、DKNG株に新たな成長の道をもたらす。経営陣は、オンライン・スポーツ・ベッティングが合法でない米国の約50％の州に焦点を当てる計画だ。
Robins氏は、DraftKingsは従来のスポーツベッティング商品よりも短い投資回収期間を必要とする「慎重な」投資を行うと強調した。
同社は、予想市場はスポーツベッティングの競争相手ではなく、むしろ漸増的なものだと考えており、予想ベッティングが1桁台前半から半ばの市場シェアしか占めていない国際市場を指摘している。
経営陣はまた、取締役会が自社株買いプログラムを10億ドルから20億ドルに倍増することを承認したと発表した。同社は開始以来930万株を買い戻しており、来四半期も積極的に買い戻す予定だ。
今後、DKNG株はスポーツの結果変動による短期的な不確実性に直面しているが、長期的な成長軌道は維持されているようだ。
新たなメディアとの提携、2026年ワールドカップに向けたスペイン語版アプリのリリース、そして予測市場への参入はすべて、成長の機会を増やすものだ。
投資家にとっての問題は、ユニット経済の改善と市場シェアの拡大が、収益のボラティリティと予測プラットフォームとの競争激化に関する懸念を相殺できるかどうかだ。
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