2026年6月時点におけるモノリシック・パワー・システムズ株の主なポイント
- アナリストによるモノリシック・パワー・システムズ株の評価は、「買い」11件、「保有」2件、「アンダーパフォーム」1件となっており、目標株価の中央値は1,789ドルで、現在の株価1,313ドルから約36％の上昇余地があることを示唆しています。
- TIKRの中位シナリオモデルでは、2030年12月時点のモノリシック・パワー・システムズの企業価値を約2,453ドルと試算しており、これは総リターンで約87％、年率換算で約15％に相当します。
- 経営陣は、2026年第2四半期の売上高を8億9,000万ドルから9億1,000万ドルと見込んでおり、これは以前の市場コンセンサスである8億1,600万ドルを約11％上回る水準です。
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MPWR株、第1四半期の売上高が過去最高を記録、企業データ成長の下限を85％に引き上げ
モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）は4月30日、2026年第1四半期の売上高が8億420万ドルと過去最高を記録したと発表した。これは前年同期比26.1％増であり、同社の最も成長が著しい2つのセグメントにおいてAIインフラ需要が加速したことを受け、市場コンセンサス予想の7億8100万ドルを上回った。
モノリシック・パワーは、AIサーバー、データセンター、自動車システム、光ネットワークハードウェアにおいて、電圧を調整しエネルギー効率を向上させる電源管理用半導体を設計しています。
2026年第1四半期の「エンタープライズ・データ」部門の売上高は、AIアクセラレータおよびサーバーアプリケーション向けの電力管理ソリューションの販売増に牽引され、前年同期比で2倍以上増の2億6,280万ドルとなった。
通信部門の売上高は、2026年第1四半期に前四半期比33％増加した。これは、800ギガビット光モジュールおよびトップ・オブ・ラック・スイッチ向けの電源ソリューションが牽引したもので、これらのセグメントでは、MPSが物理的な制約のあるモジュール筐体内の電力密度において競争力を発揮している。
財務担当副社長のトニー・バロウ氏は、第1四半期の決算説明会で、同社のエンタープライズ・データ部門の業績見通しを大幅に上方修正し、次のように述べた。「昨年から見られた堅調な受注動向は、第1四半期を通じて概ね継続しています。したがって現時点では、前年同期比成長率の下限を約85％に引き上げることに問題はないと考えています。」
この見直しにより、エンタープライズ・データ事業の成長の下限は前年同期比50％から85％へと引き上げられた。これは、顧客の受注パターンの長期化と、AIアクセラレータおよびサーバーCPUアプリケーションの両分野における受注残高の見通しの改善によって牽引された飛躍的な変化である。
また、MPSは、Bel Power Solutions社が米国連邦地方裁判所に提起した特許侵害訴訟において、全請求項について非侵害の即決判決を勝ち取り、Bel Power社はMPSに対し5万ドルの訴訟費用を支払うことに合意した。
同社は、地政学的リスクを管理するため、中国国内外にサプライチェーンインフラを分散させ、当初の40億ドル計画から引き上げ、短期的な製造能力目標を60億ドルに設定した。
MPSは2026年第1四半期の調整後1株当たり利益（EPS）を5.10ドルと報告し、市場予想の4.90ドルを上回った。また、EBITは市場予想の2億7,600万ドルに対し2億8,800万ドルに達し、EBITマージンは前年同期比で35.8％に拡大した。
2026年第2四半期について、経営陣は売上高を8億9,000万ドルから9億1,000万ドルと見込んでおり、これは前四半期比で約12％の成長に相当し、以前のアナリストコンセンサスである8億1,600万ドルを約11％上回る水準となる。
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ウォール街はモノリシック・パワー・システムズ株に対し11件の「買い」評価を提示、平均目標株価は1,789ドル
2026年6月26日現在、13人のアナリストがモノリシック・パワー・システムズの株式をカバーしており、そのうち11人が「買い」、2人が「ホールド」、1人が「アンダーパフォーム」の評価を付けている。
平均目標株価は1,789ドルで、6月26日の終値1,313ドルから約36％の上昇余地を示唆している。
現在の平均目標株価1,789ドルは、2026年第1四半期末に記録された平均1,328ドルから大幅に上昇しており、第1四半期の業績が予想を上回ったことや第2四半期の業績見通しが上方修正されたことを受けて、目標株価が引き上げられたことを反映している。
ウォール街は、モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）の2026年第2四半期の売上高成長率が33％を上回ると予想
アナリストは、MPSが2026年第2四半期に約9億ドルの売上高を報告すると予想しており、これは経営陣が提示した8億9,000万ドルから9億1,000万ドルのガイダンス範囲の中間値と一致し、前年同期比で約36％の成長に相当する。
モノリシック・パワー・システムズ（MPS）の株価は、現在の水準では割安と見られる。第1四半期の8億400万ドルから第2四半期には9億ドルへと売上高が加速すると予想されており、これは4月30日以前にはウォール街が十分にモデル化していなかった、受注残に支えられたエンタープライズ・データ部門の85％という成長の下限値によって裏付けられている。
今後の売上高の伸び率は依然として急勾配を維持している。予想によると、2026年第3四半期の売上高は約9億8,000万ドル、第4四半期には約10億1,000万ドルに達すると見込まれており、それぞれ前年同期比で約33％、約35％の成長となる。
市場が注視している未解決の課題は、800ギガビット光モジュールの出荷量が引き続き増加する中、第1四半期に前期比33％増となった通信セグメントの勢いが、2026年下半期を通じて持続するかどうかである。
TIKRによるMPWR株の目標株価2,453ドルは維持される。エンタープライズデータ市場の底堅さが、主要な弱気シナリオを排除しているためである。
TIKRの中間シナリオモデルでは、Monolithic Power Systemsの株価は2030年12月までに約2,453ドルに達すると評価されており、これは現在の株価1,313ドルから約87％のトータルリターン、あるいは4.5年間で年率換算約15％に相当する。
年率約15％のリターンは、大型半導体銘柄の一般的な年間リターン予想である8％～10％を大幅に上回っており、同社の業界平均を上回る売上高成長軌道を反映している。
この目標値が達成可能である理由は、経営陣が主要な弱気材料を取り除き、50％の エンタープライズデータの成長下限を、受注パターンの拡大と受注残の可視性向上に裏打ちされた85％の下限に引き上げたため、この目標は達成可能です。また、第2四半期の業績予想（8億9,000万～9億1,000万ドル）は、以前の市場コンセンサスを約11％上回っており、成長の加速がすでに受注残に反映されていることが確認されています。
TIKRの中位シナリオでは、MPWRの株価は2030年12月までに約2,453ドルに達すると予測されています。TIKRで独自の評価モデルを無料で作成 →
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