2026年6月時点におけるオクタ株の主なポイント
- アナリストによるオクタ株の評価は、「買い」31件（「買い」24件＋「アウトパフォーム」7件）、「ホールド」12件、「売り」1件となっており、目標株価の平均は120ドルで、現在の株価124ドルから約3％の下落余地があることを示唆している。
- TIKRの中位シナリオモデルでは、2031年1月時点でのオクタの企業価値を152ドルと試算しており、これは現在の株価から約22％のトータルリターン、あるいは4.6年間で年率換算約5％のリターンを示唆しています。
- Oktaは2027年度第1四半期の売上高として7億6500万ドルを計上し、コンセンサス予想の7億5200万ドルを上回った。決算発表後、株価は1取引日で21％急騰した。
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オクタ株、第1四半期の業績が予想を上回り21％急騰 Agentic AIのパイプラインが過去最高を記録
Okta, Inc.（OKTA）は2026年5月28日、2027年度第1四半期の売上高が7億6500万ドルだったと発表した。これは40人のアナリストによるコンセンサス予想の7億5200万ドルを上回り、Okta株は1日の取引で21％上昇した。
第1四半期の業績は前年同期比で11％の売上高成長を示し、純売上高維持率は106％から107％へと上昇、新製品の受注額は第1四半期の総受注額の25％に達し、前年同期から大幅に増加した。
CEOのトッド・マッキノン氏は、この勢いを「エージェンティック・シフト」におけるオクタのポジショニングと直接結びつけ、第1四半期の決算説明会で次のように述べた。 「当社の売上高が12％増加し、純維持率が107％へと上昇し、cRPOが12％に達していることをご確認いただければ、これはAI分野における思想的リーダーシップにより、オクタがより戦略的な位置づけで捉えられていることが原動力となっています。この傾向は今年を通じて継続するでしょう。」
「Okta for AI Agents」は、企業が現在エージェントの導入に関して直面している3つの課題、すなわち「エージェントがどこにあるか」「何に接続できるか」「何を行う権限があるか」に対応するものであり、経営陣は、これらの製品のパイプラインが同社史上どの新製品よりも最大規模であることを確認した。ただし、これらは第1四半期の業績や2027会計年度のガイダンスには実質的に反映されていない。
CFOのブレット・タイグ氏は、2027年度の通期売上高について31億8500万ドルから32億500万ドル（9％～10％の成長）と見通した。この見通しには、プロフェッショナルサービスをグローバルなシステムインテグレーターパートナーへ移行することによる、約1ポイントのマイナス要因が含まれている。
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ウォール街、好調な第1四半期にもかかわらずオクタ株の短期的な上昇余地は限定的と見る
31人のアナリストがオクタ株を「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、12人が「ホールド」、1人が「売り」と評価しており、2026年6月26日時点での平均目標株価は120ドルとなっている。
この平均目標株価は、現在の株価124ドルを約3％下回っており、決算発表後の21％の上昇を受けて、市場がバリュエーションに対して慎重な姿勢を示していることを反映している。
バークレイズは2026年4月、CIO調査において「アイデンティティ」が最優先の投資項目であると指摘し、目標株価を90ドルに引き上げたことを理由に、オクタ株の投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げたが、その後、株価はその水準を大幅に上回っている。
ウォール街は、Agentic製品がラインナップに加わることで、オクタ株の売上高が再び加速すると予想している
オクタの2027年度第1四半期の四半期売上高は7億6500万ドルに達し、前年同期比11％増となり、40人のアナリストによるコンセンサス予想を約1300万ドル上回った。
ウォール街は、2027年度第2四半期の売上高を約7億9,000万ドルから7億9,400万ドルと予測しており、プロフェッショナルサービスのパートナーへの移行が短期的には約1ポイントのマイナス要因となるため、成長率は約9％にとどまると見込まれている。
市場関係者が依然として注視している重要な点は、オクタが過去最高水準のエージェンティックAIパイプラインを2027会計年度中に実質的な売上貢献へと転換できるか、あるいは収益化のスケジュールが2028会計年度にずれ込むかという点である。
TIKRのオクタ株に対する目標株価152ドルは、エージェント型AIの売上転換がパイプライン通りに進めば維持される
TIKRの中位シナリオモデルでは、2031年1月までにオクタ株の価値は約152ドルになると試算されており、これは現在の株価124ドルから約22％のトータルリターン、あるいは4.6年間で年率換算約5％に相当する。
年率約5％のリターンは、ソフトウェアセクター全体の過去平均を下回っており、現在の株価水準において、オクタ株はハイベータ型の再評価銘柄というよりは、ボラティリティの低い複利成長銘柄と位置づけられる。
経営陣が過去最高のパイプラインの厚さを確認しており、AI関連契約の規模が平均より約40％大きく、第1四半期時点で純売上高の維持率がすでに上昇傾向にあることを踏まえると、Oktaが2027年度まで年率9％～10％の売上高成長を維持し、エージェント型AIの売上高が徐々に加われば、この目標価格は達成可能である。
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