Uber 株式の主な統計データ
- Uber株の1日値動き:-5
- 11月4日現在の株価: $94.67
- 52週高値:$102
- UBERの目標株価: 110ドル
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何が起きたのか？
ウーバー（UBER）の株価は、ライドヘイリングの巨人がほとんどの主要指標でウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表したにもかかわらず、火曜日に5％下落した。
売上高は予想132.6億ドルに対し134.7億ドル、予約総額は予想489.5億ドルを上回る497.4億ドルだった。
また、第4四半期の売上総利益はコンセンサスをわずかに上回り、522億5000万ドルから537億5000万ドルになると予想した。
ダラ・コスロシャヒ最高経営責任者（CEO）は、「2023年末以来最も力強い成長であり、コビッド後の反動以外ではウーバー史上最大のトリップ数の増加」と評価した。
トリップ数は前年比22％増の35億回に急増し、月間アクティブユーザー数は17％増の1億8900万人に達した。モビリティとデリバリーの両セグメントが加速し、モビリティのトリップは21％増加、デリバリーのトリップは過去4年間で最も速いペースで増加した。
純利益はほぼ3倍の66億ドルだったが、この数字には49億ドルの巨額な税効果および株式投資の再評価による15億ドルの利益が含まれている。
調整後EBITDAは22.6億ドル（33％増）でほぼ予想通り。
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市場はウーバー株について何を伝えているか
ウーバー株の暴落は、同社の成長ストーリーがすでに織り込み済みであるとの懸念と、利益率拡大の持続性に対する疑問が相まって引き起こされたようだ。
トップラインの数字は好調に見えたが、投資家はガイダンスと、それが示唆する将来の収益性に注目しているようだ。
Uberは、自律走行車、食料品・小売デリバリー、新市場などの成長イニシアチブに投資するため、マージン拡大のペースを意図的に緩やかにしている。
調整後EBITDAマージンは、売上総利益の4.5％と過去最高を記録し、前年比で40ベーシスポイント上昇した。
しかし経営陣は、利益率の向上よりも利益総額の増加を優先していると強調した。
同社は自律走行車に多額の投資を行っているが、現時点ではまだ採算が取れておらず、「数年間は」黒字化しないだろうとKhosrowshahiは述べている。
Uberは、Uber for BusinessやUber Blackのようなプレミアム製品からのマージンを、AV、Wait and Save、シャトルサービスなどの新しい成長分野への資金に充てるという、モビリティにおける「バーベル戦略」を追求している。
このアプローチは新製品の立ち上げには歴史的に有効だが、短期的にはマージンに逆風をもたらす。
プラス面では、ウーバー株はいくつかの長期的な追い風を受けている。モビリティとデリバリーの両方にアクセスできるユーザーのうち、現在両方の製品を利用しているのはわずか20%に過ぎず、クロスプラットフォームでの成長の余地が非常に大きい。
同社の会員制プログラム「ウーバー・ワン」は拡大を続けており、現在は42カ国で利用されている（前年は28カ国）。
食料品と小売のデリバリーは年間120億ドルに達し、レストランのデリバリーよりも急速に成長している。
当四半期中に発表されたエヌビディアとの提携により、ウーバーは自律走行車普及の主要プレーヤーとなる。
同社はすでに、ウェイモの車両が運行するオースティンやアトランタなどの市場で有望な初期シグナルを確認しており、これらの市場は米国の他の地域の2倍以上の速さで成長している。
基礎的なファンダメンタルズと印象的な成長指標にもかかわらず、Uberの株価は、投資家がマージンの拡大が一部の期待よりも緩やかであるという現実を消化しているため、打撃を受けている。
同社は引き続き年間利益成長率にコミットしているが、その成長ペース、特にAV投資の増加に伴い、短期的な不確実性が生じている。
株価は52週高値から21％以上下落しており、市場は明らかに、同社の爆発的な旅行成長とともに収益性がどの程度迅速に拡大するかについて、期待を再調整している。
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