TXN株の主要統計
- 年初来のパフォーマンス:17
- 52週レンジ: $140 to $231
- 評価モデル目標株価:$324
- インプライド・アップサイド: 60
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何が起きたか？
テキサス・インスツルメンツ投資家は、半導体需要動向の改善や、主要市場全体における力強いキャッシュ創出と長期的な成長機会を強調した同社の2026年資本経営説明会の最新情報に反応したためだ。
この上昇の一部は、テキサス・インスツルメンツの長期的な業績見通しに対する投資家の関心が継続していることを示す、機関投資家による株式の積み増しやリポジショニングの再開を反映している。
リージェンツ・ゲート・キャピタルは約703万ドル相当の新規株式をオープンし、アメリカン・センチュリー・カンパニーズはポジションを8.8％増の76万5539株、キングスビュー・ウェルス・マネジメントは保有株を9.9％増の27万7713株に増やした。
同時に、ローレル・ウェルス・アドバイザーズが99.5%の減資、エルステ・アセット・マネジメントが82.1%の減資、ラファティ・アセット・マネジメントが25.6%の減資と、複数の企業が減資しており、機関投資家のポジションはまちまちだが活発である。
今週、テキサス・インスツルメンツは、2026年資本運用報告会でも好調な財務実績を強調し、2025年の営業キャッシュフローは前年比13%増の72億ドル、フリーキャッシュフローは前年比97%増の1株当たり3.23ドル、株主還元額は約65億ドルと報告した。
ラファエル・リザーディ最高財務責任者（CFO）は、「2026年には1株当たり8ドル以上のフリーキャッシュフローを実現する予定だ」と述べた。
経営陣はまた、産業、自動車、データセンター市場が2025年の売上高の約75％を占め、同社が最も急成長している半導体最終市場のいくつかに参入していることを強調した。
テキサス・インスツルメンツは、国内半導体製造能力への投資を継続し、2027年前半にはシリコンラボの買収を完了する予定である。
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TXNは割安か？
バリュエーションの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 10.9
- 営業利益率 39.2%
- 出口PER倍率: 30.2x
テキサス・インスツルメンツは、産業機器、車載用電子機器、組み込みシステムに使用されるアナログ半導体から収益の大半を得ており、一般的に製品ライフサイクルが長く、顧客在庫が正常化すれば安定した需要が見込める。
産業用需要は依然としてTXNにとって最大の最終市場であり、工場の自動化、電動化、センシング技術の成長は、長期的には多くの種類の装置でより高い半導体含有率を支える可能性がある。
車載用半導体は、電気自動車やソフトウェア・デファインド・カーに必要なパワー・マネージメント・チップ、センサー、コネクティビティ・コンポーネントが自動車に追加され続けていることから、もう一つの大きな成長ドライバーとなっている。
テキサス・インスツルメンツはまた、半導体製造施設を所有・運営するという戦略から利益を得ており、これは供給をコントロールし、マージンを維持し、生産が300ミリウェハーに移行しつつある中で長期的なコスト優位性を支えるのに役立っている。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を324ドルと推定しており、総上 昇率は約60%である。
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ここからTXN株の上昇率は？
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