ロス・ストアーズの主要統計
- 現在価格:235ドル (2026年5月22日)
- 2027年度第1四半期 売上高：60億ドル、前年同期比21%増
- 2027年度第1四半期 EPS:2.02ドル, 前年同期比37%増
- 2027年度第1四半期：既存店売上高成長率：+17%
- 通期売上高ガイダンス：第2四半期の総売上高は9%～11%増、通期の既存店売上高成長率は6%～7%増を予想
- 通期EPSガイダンス：7.50～7.74ドル、前年度6.61ドルから13～17%増
- TIKRモデル目標株価:263ドル
- インプライド・アップサイド+12%
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ロス・ストアーズ、既存店売上高が過去40年間で最高の伸びを記録。
ロス・ストアーズ（ROST）の2027年度第1四半期決算は、売上高が前年同期比21％増の60億ドル、1株当たり利益は前年同期の1.47ドルから37％増の2.02ドルとなった。
既存店売上高は17％増で、ジェームズ・コンロイ最高経営責任者（CEO）は第1四半期の決算説明会で "既存店売上高は40年の歴史で最高の伸び "と述べた。
ロス・ストアの株価はこの報道を受けて8％急騰したが、既存店売上高が伸びた背景には、チケットのインフレではなく、完全に取引によるものであり、1取引当たりの販売個数は期中横ばいであったという仕組みがある。
グループ社長兼最高執行責任者（COO）のマイケル・ハートホーン氏は、第1四半期決算説明会で、トラフィックが主な原動力であり、コンプストアベースの顧客数はあらゆる所得レベル、あらゆる民族、あらゆる年齢層で2桁成長したことを確認した。
コンロイCEOは、第1四半期決算説明会で、18歳から24歳の顧客層が、同社が追跡調査している事実上すべての他の小売業者を上回っており、経営陣がブランドの近代化とソーシャルメディアでのプレゼンスに焦点を当てたマーケティング戦略の刷新を通じて明確にターゲットとしている層であると述べた。
レディースと化粧品が業績を牽引したが、すべての主要カテゴリーで売上高が10％以上の伸びを示し、すべての地域が貢献したが、中西部が最も好調だった。
営業利益率は、売上原価の145ベーシス・ポイントの改善により、前年同期の12.2%から120ベーシス・ポイント拡大し、13.4%となった。
商品マージンは85ベーシス・ポイント改善し、稼働率は好調な販売量を背景に60ベーシス・ポイント、物流費と国内運賃はそれぞれ15ベーシス・ポイントと10ベーシス・ポイント減少した。
ロス・ストアーズは、通期EPSガイダンスを7.50～7.74ドル（前年6.61ドルに対し13～17％増）に引き上げ、下半期のコンプ前提は2～3％に据え置いた。
ウィリアム・シーハン取締役副社長兼最高財務責任者（CFO）は第1四半期決算説明会で、同社は第1四半期の予想を約0.35ドル上回り、通期では約0.38ドルの利益を計上したと述べた。
ロス・ストアの株価はまた、3月に承認された25億5000万ドル、2年間の自社株買いの権限からも恩恵を受け、12億7500万ドルを2026会計年度に買い戻すことを目標としており、第1四半期にはすでに3億1900万ドルが150万株にわたって配備された。
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ROSTの収益は21％急増、営業利益率は数四半期で最高を記録
2026年5月2日に終了した四半期の損益計算書は、ロス・ストアーズ株の営業利益率が過去8四半期で最高を記録している：売上高は60億ドル、前年同期比20.6％増、営業利益は8億ドル、営業利益率は13.4％。
営業利益率は2025年8月の11.5%から2025年11月には11.6%に上昇し、2026年1月には12.3%に拡大、直近期には13.4%に達した。
売上総利益率も同様のパターンで、2025年5月の28.2%を底に2025年11月には34.2%まで回復し、2026年1月には28.7%まで圧縮、そして2026年度第1四半期には29.6%まで回復した。
また、シーハンは第1四半期の決算説明会で、商品マージンが85ベーシスポイント改善し、仕入れコストが25ベーシスポイント上昇したことを確認した。
ROST 株式評価モデルの結果 (TIKR)
TIKRのバリュエーション・モデルでは、Ross Storesの株価を263ドルとし、現在の株価235ドルから12%、今後5年間で年率2.4%のトータル・リターンを想定しています。
ミッドケースでは、売上高年平均成長率5.4％、純利益率10％を想定しており、これは第1四半期の17％増の継続ではなく、5％の着実なユニット拡大と正規化された売上高の伸びを前提にしている。
このモデルは、中期ケースで年率1.5%のPER圧縮を織り込んでおり、収益が成長しても予想期間を通じて倍率が縮小することを意味します。
ローケースでは、2035年までにRoss Storesの株価を248ドルに評価し、年率0.6%のリターンを算出しました。
ミッドケースでは、2035年までに313ドル、年率3.3%のIRRを予想する。5%から6%の収益成長が営業利益率13%台を維持し、110店舗の年間パイプラインが予定通りに達成され、収益が安定的に増加する経路である。
ハイケースは、IRR5.7％で381ドルに達する。このシナリオでは、保険引受の予想を上回る北東部の事業拡大が寄与し、年間6％から7％という目安を上回るコンプの強さが今後数年間持続する必要がある。
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