SpaceX株の主要統計
- SpaceX株のIPO以降の価格変動: -8%
- 10月23日時点の$SPCX株価: $147
- 52週高値: $226
- $SPCX株価目標: $257
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何が起きたのか？
PhillipCapitalがSpaceX (SPCX) の格付けを2段階引き上げ、売りから買いに変更しました。
同社はまた、株価目標を$75から$250に引き上げ、これは現在の株価から約70%高い水準です。これまで、この投資会社はSPCX株に対して弱気の見通しを持っていました。
アナリストのGlenn Thum氏によると、主な理由はAI事業であり、SpaceX株は金曜日に約2%上昇しました。
Thum氏は、より高い賃貸料で始まった新しいクラウドサービス契約を指摘しています。また、Cursor社は8月中旬から$6億800万の収益を追加しました。
より高いマージンのクラウド業務によりAIセグメントが黒字化し、このアナリストはこれがSpaceXが上場企業として初の利益を上げる原動力になると見ています。
直近の決算説明会はこれを裏付けています：
- 売上高は$146億で、前年同期比161%増。
- 純利益は$44億で、前年の$11億の損失から転換。
- 調整後EBITDAは$88億で、306%増。
- AIセグメントは$76億の売上高と$50億の調整後EBITDAをもたらしました。
Phillipはまた、需要が供給能力を上回ると予想しており、契約更新によりワットあたりの価格が上昇すると考えています。さらに、新規の供給能力は1年未満で投資回収されると見込んでいます。
経営陣もほぼ同じことを述べています。CFOは新しいコンピュート能力が1年未満で投資回収されると述べ、Elon Musk氏は短期契約がワットあたりの価格を下げるのではなく、上げて更新されていると述べました。
SpaceXはまた、2027年第1四半期の売上高を$330億から$370億と業績見通しを示しました。
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市場がSpaceX株について伝えていること
市場はAIストーリーを評価しています。投資家は現在、顧客がどれだけ支払うか、新しい供給能力がどれだけ早く埋まるか、そして投資がどれだけ早く回収されるかに注目しています。
SpaceX株の時価総額は$1.97兆であり、第3四半期の設備投資額は約$200億でした。経営陣は第4四半期の設備投資額が$350億から$400億を超えると見込んでいます。
より高い株価目標がバリュエーションの問題を解決するわけではありません。
真の試練は、より良い契約価格と迅速な投資回収が安定したキャッシュフローに変わるかどうかです。もしそうなれば、SpaceX株には上昇の余地があるかもしれません。需要が鈍化すれば、その投資はより大きなリスクとなります。
では、SpaceX株の実際の価値はいくらか？
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