CoreWeave株の主要統計
- 過去6か月間のCoreWeave株価変動: -51%
- 10月23日時点の$CRWV株価: $54
- 52週高値: $142
- $CRWV株価目標値: $136
新機能公開: TIKRの新バリュエーションモデルでお気に入り銘柄の上昇余地を確認しよう（無料）>>>
何が起きたのか？
モルガン・スタンレーはCoreWeave (CRWV) の株価目標値を$99から$70に引き下げ、「Equalweight（中立）」の格付けを維持した。
アナリストのキース・ワイスは、資金調達に関する不透明感の高まりを指摘し、同社が既に契約済みのキャパシティをどのように展開するのか見通しが立ちにくくなっていると述べた。
CoreWeaveは516億ドルの負債を抱え、キャッシュを急速に消費しており、流動比率はわずか0.46である。
CoreWeave株は現在約$54で取引されており、過去6か月間で50%以上下落し、52週安値に近づいている。
ワイス氏は、事業の実行は堅調であると述べるとともに、CoreWeaveをネオクラウド企業がひしめく分野におけるスピードと規模のリーダーであるとも評した。
しかし、資金調達の懸念は、同社の長期的な目標である8GWの稼働キャパシティにも及んでいる。
同社自身の第2四半期決算説明会は、資金がなぜそれほど重要なのかを示している。CoreWeaveは売上高26億ドルを報告し、前年同期比112%増となった。
受注残高は1,042億ドルに達し、四半期の資本支出は94億ドルだった。支払利息は6億4,000万ドルに増加し、純損失は6億2,600万ドルだった。
経営陣は、第2四半期に社債、転換社債、株式を通じて約180億ドルを調達したと述べている。また、2026年の資本支出は350億ドルから390億ドルになると見込んでいる。
他のアナリストの見解は分かれている:
- HSBCは、バリュエーションを理由に「Reduce（売り）」格付けと$39の目標値を設定している。
- BofAは、CoreWeaveがさらに200億ドルの資金調達を必要とすると試算し、「Buy（買い）」格付けと$140の目標値を設定している。
- Cantor Fitzgeraldは「Overweight（買い）」格付けと$176の目標値を設定している。需要は強いと指摘する一方、社債利回りが15%である点にも注目している。
アナリストの成長予測と株価目標値をCoreWeave株で確認する （無料） >>>
市場がCoreWeave株について伝えていること
市場は現在、CoreWeave株にとっての主要リスクを負債と見なしている。
モルガン・スタンレーは、AI関連の債務発行額は2026年に4,660億ドルに達する可能性があると指摘し、AI債務に関連するクレジット・デフォルト・スワップの取引も急増している。
CoreWeaveやMicrosoftといった銘柄の資金調達コストは過去最高水準に達している。
したがって、議論の焦点は需要ではない。慎重なアナリストでさえ需要は強いと認めており、問題はCoreWeaveが合理的なコストで設備投資を資金調達できるかどうかである。
目標値が$39から$176まで幅広く分布していることから、投資家の見解が明らかに分かれている。
第3四半期決算発表に向けて、同社が成長をどのように資金調達するかに注目しよう。それがCoreWeave株の次の動きを決定する可能性が高い。
企業の公正価値を瞬時に推定（TIKRで無料利用可能） >>>
では、CoreWeave株の実際の価値はいくらか？
TIKRを使えば、あらゆる銘柄の将来価格を1分以内に予測できます。TIKRのバリュエーションモデルにいくつかの前提条件を入力するだけで、CRWV株の価値がいくらになるかを確認できます。ウォールストリートのコンセンサス予測から始めることも、ビジネスに対する独自の見解を反映するために入力を調整することもできます。無料でご利用いただけます。
免責事項:
TIKRの記事は、TIKRまたはコンテンツチームによる投資または財務上のアドバイスとして提供されるものではなく、いかなる株式の売買を推奨するものでもないことをご了承ください。当社のコンテンツは、TIKR Terminalの投資データとアナリスト予測に基づいて作成されています。当社の分析には、最近の企業ニュースや重要なアップデートが含まれていない場合があります。TIKRは、言及されたいかなる株式も保有していません。お読みいただきありがとうございます。投資を楽しんでください！
