マイクロン株の主な統計データ
- マイクロン株の価格推移：6
- 4月27日現在の株価：525ドル
- 52週高値:$531
- MUの目標株価: $538
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何が起きたのか？
マイクロン（MU）の株価は、メリアス・リサーチが買いレーティングと700ドルの目標株価でカバレッジを開始した後、急上昇した。
- アナリストのベン・ライツェス氏は、この目標を2年後とし、現在の水準から41％の上昇を示唆している。
- メリウスはまた、サンディスクのカバレッジを開始し、買いレーティング、目標株価1350ドルとした。
- 核となる論旨は単純だ。
- メリウスは、メモリがAI投資サイクルの中心になると考えている。同社は、AIが牽引するHBM、DRAM、NANDの需要は10年末まで異例の耐久性を維持すると予想している。
- これは、多くの投資家が想定しているよりも長い投資期間だ。
タイミングもぴったりだ。マイクロン自身の決算説明会でも同じような絵が描かれている。
- 経営陣は、AIデータセンターからの需要は利用可能な供給をはるかに上回っており、このギャップはすぐには縮まらないと述べた。
- 同社のHBMとDRAMの生産能力は2026年まで完売しており、新たな工場が実質的に供給を増やすのは2028年度以降となる。
- このような供給の逼迫は、価格とマージンの両方を支える傾向がある。
マイクロンの株価はすでに好調で、過去1年間で567％上昇した。しかし、メリウス氏をはじめとするアナリストは、ファンダメンタルズがまだ上値を支えていると主張する。
- 売上高は過去12ヵ月で85.6％伸び、581億ドルに達した。
- 売上総利益率は58.4％に達した。
他の企業も目標を引き上げている。
- リンクス・エクイティは、キャパシティの売り切れが拡大しているとして、ターゲットを825ドルに引き上げた。
- UBSはDRAMとNANDの価格上昇を指摘し、目標を535ドルに引き上げた。
- KeyBancは、ハイパースケール顧客との新たな長期供給契約（プライシングフロアと契約一時金を含む）に注目し、オーバーウエイト、目標600ドルを提示。
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マイクロン株について市場が伝えていること
マイクロン株がアナリストの注目を集めているのには理由がある。
AIメモリサイクルは現実のものであり、供給は本当に制約されており、マイクロンの製品ポートフォリオは良好な位置にある。
リスクは、マイクロン株がすでに多くの好材料を織り込んでしまっていることだ。AIインフラ支出の鈍化や予想を上回る供給増は、ストーリーを急速に変える可能性がある。
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