重要なポイント
- アナリストは、ラムリサーチ社が今後3年間、年平均成長率11%で配当を伸ばすと予想している。
- ラムの配当利回りは1％で、半導体企業としては比較的高い。
- アナリストの目標株価が示唆するよりも、$LRCXにはもっと上値がありそうだ。
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ラムリサーチ社は、半導体製造装置分野で最も重要なサプライヤーの1つである。同社のツールは、スマートフォン、データセンター、AIなどを動かすチップの製造に不可欠です。
株価は短期的には低迷しているが、ラムは引き続き強力なキャッシュフローを生み出し、配当金の増加を通じて株主に報いている。
ラム・リサーチは、成長するAIと先端メモリ・チップ市場へのエクスポージャーを求める配当投資家にとって、魅力的な長期的機会となりうる。
ラム・リサーチ社の株価が過去1ヶ月で約20％上昇した理由とは？
ラムの株価がこの1ヶ月で20％以上も上昇しているのは、いくつかの重要な好材料があるからだ：
- AI需要の追い風：投資家は、ラムのAI関連チップ製造、特にメモリーや先端パッケージングへの取り組みに自信を深めている。
- 前向きなガイダンス 同社は最近、今年下半期の設備需要について、より楽観的な見通しを示した。
- 評価の回復：今年前半に割安で取引された後、投資家が高品質のチップ装置名を再評価したため、株価は反発した。
この1ヶ月で株価が20％近く上昇したとはいえ、アナリストは現在の株価が若干割安だと考えている。
アナリストは今日、株価は約5％のアップサイドがあると見ている
2025年5月中旬現在、ウォール街のアナリストによるラム・リサーチ社のコンセンサス目標株価は90ドル／株だが、株価は現在85ドル／株前後で取引されている。
これは、株価が現在の水準から5.3％上昇することを意味するが、これは控えめな表現である可能性が高い。
2027年まで期待通りに収益が伸びれば、ラムは現在1株当たり100ドル以上の価値がある。
興味深いことに、あるアナリストの目標株価は125ドル／株と高く、これは同社の業績回復の可能性に楽観的な見方をするアナリストがいることを反映している。
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1: 配当利回り
ラムの配当利回りは現在1%で、5年平均の1.2%をわずかに下回っている。
高利回り銘柄ではないが、ラムの配当の伸びと業界のリーダーシップは長期投資家にとって魅力的だ。
さらに、半導体企業が配当を支払うことは比較的稀であるため、ラムは半導体へのエクスポージャーに関心のある配当投資家にとって良い銘柄となるだろう。
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2: 配当の安全性
2024年、ラムは1株当たり0.80ドルの配当金を支払う一方、3.03ドルのEPSを生み出した。これは配当性向26%に相当し、一般的に健全とされる70%を大きく下回る。
利益は2027年までに1株当たり4.68ドルに増加し、配当金は1.06ドルに増加すると予想されている。これにより、将来の配当性向はわずか23%に低下し、ラムは増配を続けながら事業に再投資する柔軟性を十分に得ることができる。
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3: 配当成長ポテンシャル
ラムは配当成長の歴史があり、過去5年間の平均年間配当成長率は10％を超えている。アナリストはこの傾向が続くと予想しており、2025年半ばから2028年半ばまでの配当の年平均成長率は11％と予測している。
EPSの伸びは2025年には32％増と回復し、今後3年間は年平均成長率9％で成長すると予測されている。
この業績回復は継続的な増配を余裕で支えるはずで、LRCXは魅力的な半導体配当成長株だ。
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ラム・リサーチは、成長、配当、そして半導体の長期的なセキュラー・トレンドへのエクスポージャーの珍しい組み合わせを提供している。
強固なバランスシート、信頼できるキャッシュフロー、健全な配当性向により、この銘柄は配当成長投資家にとって堅実な長期保有銘柄に見える。
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