LHX株の主な統計
- 年初来のパフォーマンス:23
- 52週レンジ:$196 ～ $379
- 評価モデル目標株価:$421
- インプライド・アップサイド: 16
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何が起きたか？
L3Harris Technologies世界的な国防支出の増加が続く中、投資家がミサイル防衛、安全な軍事通信、宇宙ベースの追跡システムにおける同社の役割の拡大に注目しているためだ。
この上昇は、軍事予算の増加により、L3ハリスのコア技術に対する需要が高まるとの期待を反映している。
同社は、飛来する脅威の迎撃に役立つミサイル防衛部品、作戦行動中に兵士が安全に通信できる暗号化戦場無線、宇宙からミサイル発射を追跡するための衛星センサーを製造している。
各国政府が防衛システムを近代化し、ミサイル防衛プログラムを拡大する中、これらの技術の重要性はますます高まっており、今年の同社の成長見通しに対する信頼はますます強まっている。
L3Harris社は先日の投資家デーで、ミサイル・ソリューション部門の売上高が2026年には約44億ドルになり、2025年の38億ドルから増加すると発表した。
同社はまた、売上高270億ドル、セグメント営業利益約44億ドルを目標とする財務フレームワークの概要を説明し、世界的な防衛近代化と結びついた長期的な成長を強調した。クリス・クバシック最高経営責任者（CEO）は、「我々は業界最高のポートフォリオを有していると信じている」と述べた。
機関投資家のポジションも、防衛請負業者に対する投資家の継続的な関心を反映している。機関投資家はL3ハリス株の約85％を保有しており、最近の提出書類には、大口投資家の間で買いと売却が混在していることが示されている。
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは約1万株（300万ドル相当）の新規ポジションを開始し、ネオ・アイビー・キャピタル・マネジメントは約4000株の新規保有を開始した。
同時に、リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズは保有株を約66％減らし、キャピタル・ワールド・インベスターズはポジションを約22万1000株減らした。
L3ハリスは、ロッキード・マーティン、RTX、ノースロップ・グラマンなどの競合他社とともに、業界全体の成長を牽引する同じ国防支出の傾向から恩恵を受けており、ミサイル防衛システム、航空宇宙技術、高度軍事通信機器に対する需要も増加している。
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LHXは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：7.3
- 営業利益率 16%
- 出口PER倍率：25倍
各国政府が国防支出を増やし、ミサイル防衛システム、安全な通信ネットワーク、潜在的な脅威を検知・追跡するための衛星ベースの監視技術を優先する中、L3ハリスの収益は安定的に成長すると予想される。
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ミサイル防衛プログラムは、同社の最も強力な成長ドライバーの1つであり続ける可能性がある。L3Harrisは、最新のミサイルシステムで使用される推進システム、センサー、電子部品を製造しており、これらのプログラム全体の生産が増加することで、長期的な収益増を支える可能性がある。
セキュア通信システムも事業に大きく貢献している。同社は暗号化された無線機とネットワーク機器を製造しており、これによって軍部隊は戦場全域で安全に通信することができる。
オペレーションの改善も、より強い収益の伸びを支える可能性がある。ミサイルシステムおよび通信機器の生産量が増加するにつれて、営業利益率は上記のモデルで示した10％台半ばの水準に向けて徐々に拡大する可能性がある。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を1株当たり約421ドルと推定しており、これは現在の水準から約16%の上昇を意味する。
現在の水準では、L3ハリスは中程度に割安に見え、将来の業績は、世界的な防衛支出の継続、ミサイルおよび宇宙プログラムでの新規契約の獲得、および同社の防衛技術ポートフォリオ全体の生産規模を拡大する能力に大きく結びついている。
LHXの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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