ETR株式の主要統計
- 年初来のパフォーマンス:13
- 52週レンジ: $76 to $108
- 評価モデル目標株価:$122
- インプライド・アップサイド: 15
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何が起きたか？
エンタージー・コーポレーション株式は年初来で約13%上昇し、直近では1株当たり105ドル近辺で取引されている。2026年に向けて公益事業株が再び注目されるようになり、投資家は特にデータセンターや大規模産業プロジェクトによる電力需要の増加に関連した安定した収益成長を求めているためだ。
株価が上昇した主な理由は、投資家がデータセンター、LNG施設、産業プロジェクトによる電力需要の加速と、その需要を規制料金ベースの拡大を通じて予測可能な収益に転換するエンタージーの能力によって、より強力な収益成長を織り込んでいるためである。
電力会社はインフラ投資で収益を得ているため、電力需要の増加は収益成長、収益の可視性、長期的な資本展開を直接支えることになり、この傾向はネクステラ・エラ・エナジー、デューク・エナジー、サザン・カンパニーといった同業他社にも利益をもたらしている。
今週、エンタージー社は、天候調整後の小売売上高が4％増加し、大口顧客の需要が引き続き増加したことから産業用売上高が7％増加したことに加え、2025年の調整後EPSをガイダンスの上半分となる3.91ドルと発表した。
ドリュー・マーシュ最高経営責任者（CEO）は、2025年は「肯定的」であると述べるとともに、約3.5ギガワットの新規電気サービス契約と7～12ギガワットのデータセンター・パイプラインを強調し、2029年までの年間EPS成長率8％超への期待を強めた。
機関投資家の動きもセンチメントを支えた。イベントサイド・アセット・マネジメントは保有株を9.8％増の約65万1000株（約6100万ドル相当）、HITEヘッジ・アセット・マネジメントはポジションを89％増の約109万株（約1億200万ドル相当）に増やした。
アルキオン・キャピタルは約40万株を追加して約300万株（約2億8000万ドル相当）に達し、ヴァンエックはポジションを12.3%増やした。アメリプライズ・ファイナンシャルやフランクリン・リソーシズなどの企業は保有株をわずかに減らし、機関投資家全体の保有率は88%近くにとどまった。
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ETRは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 8%
- 営業利益率30%
- 出口PER倍率：20倍
エンタージーの成長見通しは、データセンター、LNG 施設、 産業プロジェクトによる大規模な電力需要との結びつきが強 まっており、これらは長期的な電力契約を必要とし、持 続的で可視性の高い収益源を生み出す。
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同社の430億ドルの資本計画は、発電、送電、グリッド回復力への投資を通じてこの需要をサポートし、規制資産ベースを拡大し、長期にわたって一貫した収益成長を促進する。
ネクステラ・エラ・エナジーやデューク・エナジーのような同業他社と比較すると、エンタージーは、リショアリング、エネルギー・インフラ投資、AI関連需要の恩恵を受けている地域であるメキシコ湾南部での産業用負荷の伸びが速いという点で際立っている。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を 122ドルと見積もり、今後数年間で合計約15％の上 昇を示唆した。
現在の水準では、Entergyは適度に割安に見え、電力需要の増加、規律ある資本展開、2026年までの収益成長を支える継続的な料金ベースの拡大が将来の業績を牽引する。
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