重要なポイント
- DigitalOceanは、包括的なAIインフラストラクチャとジェネレーティブAI機能を備えたデジタルネイティブ企業にサービスを提供する主要な簡易クラウドプラットフォームとして運営されている。
- DOCNの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり35ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価約26ドル/株から35％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは13％である。
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デジタルオーシャン・ホールディングス（DOCN）は、開発者に特化したクラウドプロバイダーから包括的なAIネイティブプラットフォームへと進化し、人工知能革命に乗り出し、スケーラブルなクラウドソリューションを求めるデジタルネイティブ企業にとって不可欠なインフラとなりつつある。
DigitalOceanは、AIインフラストラクチャー、プラットフォームサービス、エージェント型アプリケーションの3層戦略を通じて、AI推論ワークロードの爆発的な成長と、成長企業の間で進むクラウドアーキテクチャーの簡素化へのシフトから利益を得る差別化されたビジネスモデルを構築している。
DOCNの株価は2021年のIPO以来45％以上下落している。それでも、デジタルネイティブ企業への戦略的フォーカス、年間10万ドル以上を費やす大口顧客（前年比41％増）に対する実証済みの拡張能力、高度なGPU機能に対する需要が供給を上回っている急拡大するAI推論市場での強力なポジショニングから利益を得ている。
DigitalOceanは、アトランタの新しいデータセンターのキャパシティ、3,000のトップアカウントへの企業営業範囲の拡大、5,000以上の顧客を魅了する包括的なGenAIプラットフォーム提供などの戦略的取り組みにより、高成長のAIワークロードでシェアを獲得しながら、競争力のある堀を強化し続けている。
粗利益率61％、EBITDAマージン41％というDigitalOceanのマージン規律は、2023年以来初めて100％の純ドル維持率によって証明された顧客拡大の加速と相まって、AIの導入が加速するにつれてDOCN株は持続的な利益成長に向けて位置づけられる。
DOCNがAIインフラブームを利用し、大企業の顧客を獲得することで、2027年まで毎年13%のリターンが期待できる理由はここにある。
DOCN株のモデルによる分析
我々は、AIインフラストラクチャーのリーダーシップ、強力なマージン拡大能力、簡素化されたクラウドプラットフォームに移行するデジタルネイティブ企業からの成長を獲得する能力に基づくバリュエーションの仮定を用いて、DOCN株の上昇可能性を分析した。
年間収益成長率14％、営業利益率28％、安定した評価倍率という予測に基づき、DOCN株は26ドル／株から35ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは、今後2.4年間のトータルリターンが35％、年率リターンが13％に相当する。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
以下は、DigitalOceanの株式で使用したものです：
1.収益の伸び：14
DigitalOceanの第1四半期決算は、デジタルネイティブ企業との加速的なトラクションと年間160％を超える爆発的なAIワークロードの成長により、売上高が前年同期比14％増の2億1100万ドルと好調な結果となった。
年間10万ドル以上の顧客からの収益が41％増加し、第2四半期初めに2000万ドル以上の複数年AI推論コミットメントが成立したことからも明らかなように、同社は大規模な顧客とともに規模を拡大する戦略を成功させている。
経営陣の通期ガイダンスと、AIの継続的な導入、市場開拓の強化による企業拡大、第1四半期だけで50以上の新機能をリリースした強力な製品革新パイプラインに対する同社の自信を反映し、14%の予想を採用した。
2.営業利益率：28
DigitalOceanは、規律あるコスト管理と耐用年数の最適化によるサーバー稼働率の向上を反映し、売上総利益率61%（前年比200ベーシスポイント増）、EBITDA利益率41%という効率的な運営を行っています。
アトランタに新設されたデータセンターは、長期的な利益率拡大のために、AIの能力増強とコスト構造の改善の両方を提供する一方、AIによって強化された開発生産性は、売上高に占める研究開発費の割合を増加させることなく、コーディングアウトプットを40％向上させている。
アナリストのコンセンサス予想である営業利益率28%を採用し、成長イニシアティブに投資しながら効率的に規模を拡大する能力を織り込み、コア・クラウドの成長資本は2年未満で回収し、AI投資は約3年で資本を回収するという強力なユニット・エコノミクスに支えられた。
3.出口PER倍率：14倍
DOCN株は、差別化されたAI機能、強力な顧客維持特性、そして世俗的なデジタルトランスフォーメーションのトレンドへのエクスポージャーを持つ高成長クラウドプラットフォームとして、妥当な倍率で取引されている。
我々は、DigitalOceanの簡易クラウド市場におけるリーダー的地位、企業顧客と共に拡大する実証済みの能力、および需要が利用可能なキャパシティを上回っているAI推論ワークロードにおける競争上の優位性を考慮し、現在の評価水準を維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのDOCN株式のさまざまなシナリオは、事業再生の成功に基づくさまざまな結果を示している（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- ローケース：AI導入の遅れと経済的逆風 → 年率3％のリターン
- ミッドケース：企業の着実な成長とAIのモメンタム → 年間10％のリターン
- 高いケースAIトランスフォーメーションの加速と大型案件の獲得 → 年間16％のリターン
中期的なシナリオであっても、DigitalOcean株は、3億6,000万ドルのキャッシュを持つ強固なバランスシート、守備的なデジタルネイティブの顧客基盤、成長する簡易クラウド市場における主導的地位に支えられた堅実なリターンを提供する。
経営陣がフリー・キャッシュ・フロー創出に影響を与えることなく成長資金を調達するための代替的な資金調達構造を模索していることから、AI推論の需要がさらに加速し、同社が大企業のワークロードの獲得に成功すれば、上昇シナリオは卓越した業績を実現する可能性がある。
DOCNは、131の業務カテゴリーにわたる多様な顧客基盤、AIインフラストラクチャーにおける強力な競争力、および実証済みの実行能力により、クラウドおよびAI市場が拡大し続ける中、価値創造への複数の道筋を提供する。
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その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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