CoreWeave株の主な統計
- 過去6か月間のCoreWeave株価変動: -48%
- 10月16日時点の$CRWV株価: $61
- 52週高値: $142
- $CRWV株価目標: $141
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何が起きたのか？
ロイター通信によると、CoreWeave (CRWV) のマイケル・イントラトールCEOおよび関連エンティティは、昨年3月のIPO以降、約10億ドル相当の株式を売却したことが明らかになった。
提出書類によれば、1000万株以上が売却されており、その売却は同社株が2025年6月に史上最高値を記録した約2か月後に始まった。
売却の大部分は事前に設定された取引計画に基づくもので、経営陣が事前に決めたスケジュールで売却を行うため、必ずしも経営陣の事業見通しを反映しているわけではない。
約4000万ドル分はこれらの計画に含まれておらず、権利確定株式の税金支払いのための売却（売却による税金支払い）に由来するものだった。
CoreWeave株は先週、約24%下落した。投資家は巨額の支出とそれを賄うための負債を懸念し、利上げ観測が強まっているためだ。
木曜日の終値時点で、同社の時価総額は約380億ドルだった。CoreWeaveはコメント要請に直ちには応じなかった。
CoreWeaveはAIコンピューティングの需要に対応するため、巨額の支出を行っている。8月には、年間の設備投資予測を350億ドルから390億ドルに引き上げた。
ロイター通信はまた、同社の売上高の受注残高が現在1290億ドルを超えていると報じている。
第2四半期の数字は、どれだけの資金が流出しているかを示している。
- 四半期の設備投資は94億ドルだった。
- 支払利息は6億4000万ドルで、前年同期の2億6700万ドルから増加した。
- 同社は、これは負債の増加によるものだと説明した。
- ニティン・アグラワルCFOは、第3四半期の支払利息が8億6000万ドルから9億4000万ドルになると見込んでいる。
市場がCoreWeave株について伝えていること
CoreWeave株にとって、CEOの売却は主要な問題ではない。大半は事前に計画されたものであり、より大きな問題は同社が成長をどのように賄うかだ。
事業自体は急速に成長しており、第2四半期の売上高は2倍以上に増加した。調整後営業利益は1億2800万ドルに増加し、経営陣はマージンの継続的な改善を見込んでいる。
同社はまた、近い将来のキャパシティは実質的に完売状態にあると述べた。
しかし、純損失は依然として6億2600万ドルだった。
このため、CoreWeave株は債務関連のニュースと金利に敏感な状態にある。金利上昇は借入コストを高めるためだ。
投資家は、売上高の成長が債務負担を上回ることができるかどうかに注目するだろう。
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では、CoreWeave株の実際の価値はいくらか？
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