ブロードコム株の主要統計
- 過去6か月間のブロードコム株価変動: 4%
- 9月15日時点の$AVGO株価: $339
- 52週高値: $495
- $AVGO株価目標: $532
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何が起きたのか？
ブロードコム (AVGO) 株は月曜日に約5%下落した。これは、AnthropicのCEOダリオ・アモデイが週末に発表したエッセイで、AI研究所がより強力なモデルを構築するペースを遅らせるよう呼びかけたことが原因だ。
OpenAIのサム・アルトマンとイーロン・マスクがこの考えを支持し、半導体セクター全体の投資家を動揺させた。iShares Semiconductor ETFは同日に5.6%下落し、他のデータセンター部品メーカーも打撃を受けた。
しかし、タンCEOは動じなかった。CNBCの「Mad Money」で、AI開発ペースの議論が彼の見通しを変えたかと直接尋ねられ、「いいえ、まったく変わりません」と答えた。
彼は、新しいモデルのトレーニングと日常的な運用の両方において、AIコンピューティングに対する強固で持続的な需要を指摘した。
この自信は重要だ。なぜなら、Anthropicはブロードコムの最も重要な顧客の1つだからである。
タン氏は、Anthropicが2027年にブロードコムの最大のカスタムチップ顧客になる軌道に乗っており、2028年までその地位が維持されると見込んでいると述べた。
これまで、Googleが長年にわたるTPUパートナーシップを通じてその地位を維持してきた。
タン氏は、安全性への懸念を完全に否定したわけではなかった。
彼は、AIには適切なガバナンスを必要とするあらゆる強力なツールと同様に、いくつかのガードレールが必要であることに同意した。
しかし、AIが何らかの暴走する脅威であるという考えには反論し、「それは自分で暴走する生き物ではありません」と述べた。
代わりに、彼はAIを産業革命に似た生産性向上ツールとして位置づけ、最終的には生活水準を向上させると述べた。
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市場がブロードコム株について語っていること
ブロードコム株を注視する投資家は、タン氏のテレビインタビューの数日前に行われた同社の第3四半期決算説明会から多くの示唆を得た。
- AI半導体の売上高は前年同期比221%増となり、167億ドルに達し、半導体総売上高の56%を占めた。
- 連結売上高合計は296億ドルに達し、前年同期比86%増、営業利益率は記録的な68%を記録した。
ブロードコム株にとってより大きなストーリーは、将来の業績見通しだ。
タン氏は、AI半導体の売上高が2027年度に1,150億ドルに達し、その後2028年度にはさらに倍増して2,300億ドルに達するとの見通しを再確認した。
ブロードコムの6つの主要なXPU顧客（Google、Anthropic、OpenAI、Metaを含む）はすべて、今後数年間でカスタムチップの導入を拡大している。
フリーキャッシュフローは四半期で記録的な137億ドルに達し、売上高の46%を占めた。これにより、ブロードコムはキャパシティ投資を継続しながら、債務の返済と配当を通じた株主への現金還元を行う十分な余地を得ている。
ブロードコム株を追跡するすべての人にとって、今週のタン氏のメッセージは一つのことに要約される：AI開発ペースに関する騒音にもかかわらず、コンピューティングインフラに対する根本的な需要は減速しておらず、ブロードコムの成長目標も減速していない。
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