重要なポイント
- アナリストのコンセンサス予想に基づく当社の評価前提に基づけば、Astera Labsの株価は2027年末までに192ドル/株に達する可能性がある。
- これは、今日の株価124ドル/株から55％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは20％である。
- Astera Labsは、AIコネクティビティ・ソリューションのリーディング・プロバイダーとして事業を展開しており、そのシリコンとソフトウェアは、世界のAIコンピュート・サーバーとクラスタの80%以上に組み込まれている。
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Astera Labs（ALAB）は、コネクティビティに特化したプロバイダーから、最も要求の厳しい人工知能とクラウド・コンピューティング・アプリケーションに対応する包括的なAIインフラ・イネーブラーへと進化した半導体企業である。
PCIeリタイマー、CXLコントローラー、革新的なScorpioファブリックスイッチにまたがるインテリジェントな接続性プラットフォームを通じて、Astera Labsは、最新のAIデータセンターにおけるスケールアップとスケールアウトの両方の接続性の課題に対応する統合エコシステムを構築しました。
Astera Labsは、加速するAIワークロードと複雑化するラックスケールアーキテクチャの交差点に位置する独自のポジションから利益を得ており、主要なハイパースケーラーやAIプラットフォームプロバイダーとの強力な関係により、一貫したデザインウィンの勢いを促進しています。
スケールアップ接続用のScorpio X-Seriesスイッチのような革新的な製品、新興のUALink規格におけるビジネスチャンスの拡大、包括的なCOSMOSソフトウェア管理機能により、Astera LabsはAIアクセラレータ1台当たりの売上高を増加させる好位置につけている。
Astera Labsは、その包括的な製品ポートフォリオと深い顧客関係を通じて持続可能な競争優位性を築きながら、目覚ましい収益成長の勢いと複数のAIインフラプロトコルにわたる戦略的位置づけにより、AIコネクティビティにおけるリーダー的地位を維持しています。
ALABの株価が2027年まで毎年20%のリターンを上げ、2030年まで好調な業績を上げる可能性がある理由は以下の通りだ。
ALAB株のモデルによる分析
アナリストのコンセンサス予想に基づくバリュエーション前提でアステラ・ラボのアップサイドを分析した。
アナリストらは、アステラ・ラボはAIコネクティビティにおける市場機会の拡大と、複数の高成長セグメントにわたる製品の多様化の加速から恩恵を受けることができると考えている。
年間売上成長率45％、営業利益率37％、正規化評価倍率の予測に基づき、ALAB株は124ドル／株から192ドル／株まで上昇すると評価モデルは予測している。
これは、今後2.4年間のトータル・リターンが55％、年率換算で20％に相当する。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがアステラ・ラボの株式に使用したものだ：
1.収益の伸び45%
アステラ研究所の第1四半期の売上高は1億5900万ドルで、前年同期比144％増となった。
Astera社は、接続アプリケーションのスケールアップ、Scorpioスイッチ・ファミリーの立ち上がり、UALinkやCXLメモリー・ソリューションのような新しいプロトコルへの拡大による勢いの継続を期待している。
カスタムASICやマーチャントGPUプラットフォーム、アクセラレータ1台あたり数百ドルのコンテンツを提供する複数の製品ライン、ラックスケールアーキテクチャにおける新たなビジネスチャンスなど、同社の多様性を織り込みながら、高成長のAIインフラ市場におけるアステラのポジショニングを反映し、45%の予想を採用した。
2.営業利益率37%
Asteraは、Software-DefinedアーキテクチャーとミッションクリティカルなAIアプリケーションにおけるプレミアム・ポジショニングから恩恵を受け、現在の非GAAPベースの営業利益率は約34%と、強力な経営効率を示している。
COSMOSソフトウェア・プラットフォームによる包括的なラックスケール・ソリューションに重点を置き、利益率の高い製品ミックスを拡大することで、規模拡大に伴う継続的な利益率の拡大を目指している。
3.出口PER倍率：60倍
ALABの株価は、参入障壁が高く、急成長するAIコネクティビティ市場における主導的地位を反映し、プレミアム倍率で取引されている。
Asteraの圧倒的な市場シェア、包括的な製品ポートフォリオ、新興AIインフラ標準における大幅な成長余地を考慮し、当社は高い評価水準を維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家はさまざまなシナリオの下で2030年までALAB株がどのように推移するかを基に、幅広い結果を検証することができる（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- 低いケース：市場の飽和と競争の激化 → 年間19％のリターン
- ミッドケース継続的なAIインフラの成長と製品拡張の成功 → 年間29％のリターン
- 高いケースUAリンクの圧倒的な普及と包括的なラックスケールソリューションのリーダーシップ → 年間38%の収益率
保守的なケースであっても、アステラ・ラボ株は魅力的なリターンを提供する。一方、上昇シナリオでは、同社がUAリンクという新たなビジネスチャンスの獲得に成功し、複数のAIコネクティビティ・プロトコルにおけるリーダーシップを維持すれば、卓越したパフォーマンスを実現する可能性がある。
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- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリストの予測とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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