アドバンスド・ドレナージ・システムズ株式の主要統計
- 現在価格：～133ドル（2026年5月22日）
- 2026年度第4四半期の売上高：6億7700万ドル、前年同期比10%増
- FY2026.4Q 平均EPS：1.07ドル、前年同期比3.9%増
- FY2026 第4四半期の売上高は、対ストリートで上回った：+3.7%
- FY2026.4Q 平均EPSはストリート予想を上回る：+10.3%
- 通期フリーキャッシュフロー：5億6,900万ドル
- 通期調整後EBITDAマージン：31.6
- FY2027 売上高ガイダンス：$33.5B-$35.5B
- 2027年度調整後EBITDAガイダンス：10億ドル～15億ドル
- TIKRモデル目標株価:~$200
- インプライド・アップサイド:~50
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アドバンスド・ドレナージ・システムズ、第4四半期は予想を上回るもEBITは別の話
アドバンスト・ドレナージ・システムズ（WMS）は、第4四半期の売上高を6億7,700万ドルと、ストリート予想の6億5,300万ドルを上回り、2026会計年度を終了した。
トップラインの業績は、2月2日に完了したNDS買収による4,900万ドルの寄与を含め、第4四半期に43％成長したアライド・プロダクツが牽引した。
既存事業ベースでは、雨水部門の売上は2%増加し、アライド・プロダクツは12%の既存事業成長を達成したが、パイプ部門の売上は住宅およびインフラ市場の軟調により2%減少した。
2026年第4四半期決算説明会でInfiltratorのクレイグ・テイラー社長は、「廃水部門の売上高は4%増加し、タンク製品は材料転換、製品ラインの拡大、流通の拡大により2桁の伸びを示した」と述べた。
D.バーバー社長兼最高経営責任者（CEO）は2026年第4四半期決算説明会で、「当社の2大市場である非住宅と住宅はそれぞれ8%増と7%増となり、業績を大きく上回った」と述べるとともに、通期の調整後EBITDA利益率31.6%は当社史上2番目の高さであると説明した。
アドバンスト・ドレナージ・システムズ社の通期の株価は、前年度の3億6,900万ドルに対し5億6,900万ドルのフリー・キャッシュ・フロー、1億5,500万ドルの株主還元（前年比29％増）、10億ドルのNDS買収資金をほぼ全額自己資金で賄った後の期末レバレッジ・レシオ1.6倍に支えられている。
ADSは2027年度について、売上高33億5,000万～35億5,000万ドル、調整後EBITDA10億～15億ドル（NDSからの約3億ドルが通期に含まれる）を予想し、売上高の季節性は通常の上半期加重55％に従うと述べた。
TIKRのアドバンスド・ドレナージ・システムズ株の目標株価200ドルには、2027年度にインフレが解消することが必要
TIKRのミッドケースでは、アドバンスド・ドレナージ・システムズの株価は約200ドルと評価され、現在の株価133ドルから6年間で50％、年率8.7％のトータルリターンとなる。
アドバンスド・ドレナージ・システムズの株価を8.6%のIRRで277ドルにするシナリオは、NDSのクロスセルが3年間のシナジー予定よりも早く軌道に乗り、金利の緩和により住宅市場が回復し、南東部のリサイクル能力拡大が2027年度に経営陣が指摘した投入コストのインフレを相殺するものである。
ミッドケース229ドル、IRR6.3％では、売上高年平均成長率5％、純利益マージンが現在の水準近くを維持することを想定しており、ドル建て価格戦略が意図通りに維持され、ADSのガイダンス通り、第1四半期の数量エアポケットが上半期中に正常化することが必要である。
185ドル、IRR3.8％というロー・ケースは、材料費と輸送費のインフレが想定より厳しいことが判明し、マージンの圧縮が年度後半に拡大し、TIKRのロー・ケースに含まれる小幅なPER拡大が実現しない世界を反映している。
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