バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- HASIは現在6.9％の配当利回りを提供している。
- 経営陣は、今後3年間でEPSが毎年約8～10％成長するという長期ガイダンスを発表した。
- アナリストたちは、現在の株価は60％近く上昇すると見ている。
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ハノン・アームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル（HASI）は、クリーン・エネルギーとインフラ・プロジェクトに投資しており、現在7％近い配当利回りを提供している。
アナリストたちは、現在の株価は非常に割安であり、この事業は今後数年間で収益を大幅に伸ばすと予想している。
この銘柄にリスクがないわけではないが、上昇の可能性のある配当収入を求める投資家にとって、HASIはウォッチリストに値するかもしれない。
なぜ$HASIの株価は下落したのか？
金利上昇と市場全般の不透明感が、最近のHASIの株価下落の主な原因である。
HASIはクリーンエネルギーのインフラ・プロジェクトに投資しているため、長期的な資金調達と安定したキャッシュフローに依存している。金利上昇は資金調達コストを上昇させる。
その結果、株価は下落し、今日の配当利回りはより魅力的なものとなっている。
アナリストは、HASIには今日60％のアップサイドがあると見ている。
アナリストは、米国の電力市場の長期的な成長可能性から、現在の株価は60％近く上昇すると見ている。
その上、投資家は同社の7％近い配当利回りで待つだけの報酬を得ている。
事業が成長していることは注目に値するし、この株は単なるバリュートラップではない。
1: 配当利回り
HASIは現在、約6.9％の配当利回りを投資家に提供している。
これは株価の5年平均利回り4.5％よりはるかに高い。
この配当は、同社のポートフォリオからの強力なキャッシュフロー創出が原動力となっている。
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2: 配当の安全性
現在、HASIの配当性向は約68％で、これは同社の利益の約3分の2が配当金として支払われていることを意味する。
私たちは配当性向が70％を下回る配当銘柄を好む。
HASIは今後数年間、配当の伸びよりも利益の伸びの方がはるかに速いと予想されており、これはHASIが長期的に配当として支払う利益の割合が少なくなることを意味する。
3: 配当成長ポテンシャル
HASIは、2027年まで1株当たり利益が 毎年約8-10％成長するという長期ガイダンスを示している。
EPS成長は 配当成長の最大の原動力の一つであるため、これは非常に大きい。企業がより多くの利益を得れば、より多くの配当を支払うことができる。
アナリストは、今後数年間は一桁台前半で配当が伸びると予想している。配当利回りはすでに7％近くあり、これはまさにケーキの上のアイシングだ。
さらに、同社が期待されるように利益をより多く留保すれば、より多くの資本を再投資し、将来の収益成長を加速させることができるだろう。
TIKRテイクアウェイ
高い利回り、クリーンエネルギーからの強い追い風、そして一部の人が考えているよりも持続可能なバランスシートにより、HASIは、多少のボラティリティに対応できるインカム重視の投資家にとって興味深い銘柄となるだろう。
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