HIMSの主要統計
- HIMS株の価格変動：-13.5
- 現在の株価：55ドル
- 52週高値：73ドル
- HIMSの目標株価： 48ドル
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何が起こったのか？
ヒムス＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株価は、テレヘルス会社が発表した第2四半期決算が、前年同期比で大幅な伸びを示したにもかかわらず、ウォール街の売上高予想を下回ったため、13％以上下落した。
調整後の1株当たり利益は0.29ドルで、アナリスト予想の0.23ドルを上回ったが、売上高は5億4,480万ドルでコンセンサス予想の5億5,200万ドルを下回った。
売上高は未達であったが、ヒムズ＆ハーズ社は、前年同期の3億1,560万ドルから前年同期比73％増と目覚ましい成長の勢いを示した。
同社の加入者数は240万人を超え、前年比31％増となった。調整後EBITDAは8,200万ドルと予想の7,200万ドルを上回り、前年の3,930万ドルからほぼ倍増した。
しかし、経営陣が第3四半期のガイダンスを発表し、HIMS株の投資家を失望させたため、市場は先行き懸念に注目した。
第3四半期について、HIMSは売上高をアナリスト予想の5億8,300万ドルに対して5億7,000万ドルから5億9,000万ドルと予想したが、調整後EBITDAガイダンスは6,000万ドルから7,000万ドルと、7,710万ドルのコンセンサスを大きく下回った。
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HIMS株について市場が語っていること
HIMS株への悪意ある反応は、規制上の課題が続き、テレヘルス分野における競争圧力が高まる中、ヒムズ＆ハーズの成長軌道の持続可能性に対する投資家の懸念が高まっていることを反映している。
6月にノボ・ノルディスク社との提携が破綻し、製薬大手ノボ・ノルディスク社がヒムズ社を「個人向けと偽って」「配合薬を大量に販売した」と非難したことで注目を集めたため、ヒムズ社は配合薬のGLP-1減量薬について厳しい追及を受け続けている。
収益の未達と慎重なガイダンスは、HIMS株が中核事業部門で逆風に見舞われている可能性を示唆している。
経営陣は、オンデマンド・セクシャルヘルス製品から、より価値の高いデイリー製品への移行が課題であると指摘。
さらに、HIMSは、GLP-1治療薬の配合に503Bアウトソーシング施設を使用しなくなり、その結果、出荷サイクルが短縮され、注文ごとの収益認識が低下したことを明らかにした。
こうした目先の課題にもかかわらず、市場は決算説明会で強調されたいくつかの前向きな動きを見落としているようだ。
ZAVAの買収による国際的拡大により、同社は2026年にカナダ市場に参入し、セマグルチドのジェネリック医薬品を利用できるようになる。
さらに、ホルモン健康治療や家庭での検査機能を含む新製品の発売は、HIMSの野心的な2030年目標である売上高65億ドル、調整後EBITDA13億ドルに向けた成長機会である。
HIMSは2025年のヘルスケア銘柄の中でトップクラスのパフォーマンスとなったが、現在進行中の下落は、年初来で150％という驚異的な上昇を記録した後の利益確定売りを反映している可能性もある。
HIMS株は85％以上の顧客維持率と拡大する粗利益率という強力なファンダメンタルズを維持しているが、投資家はより複雑な経営環境の中で期待を再調整しているようだ。
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