重要なポイント
- アナリストらは、アップルが関税の逆風とサプライチェーンの課題に直面しているにもかかわらず、第3四半期の売上高は4％増と小幅ながら増益になると予想している。
- このテクノロジー・リーダーは、アップル・インテリジェンス機能を進化させ、国内製造への投資を拡大する一方で、経営上の強靭性を実証している。
- ストリート・コンセンサスは目標価格230.62ドルを示唆しており、現在の水準から9％の上昇の可能性を示している。
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アップル(AAPL)は、貿易政策の不透明さと人工知能への継続的な投資という困難な時期を経て、明日第3四半期決算を発表する予定だ。
AAPL株を担当するアナリストは、売上高は前年比4％増の891億5000万ドル、利益は小幅増の1株当たり1.43ドルと予想している。
コンシューマー・テクノロジーの巨人は、関税の影響を乗り越え、より多角的な製造事業への移行を加速させながら、サプライチェーンの敏捷性を顕著に示してきた。
アップルは、複雑な地政学的・通商政策上の課題に対処しながら、製品ポートフォリオ全体で一貫した実行力を維持してきた。
AAPL株は過去5四半期、いずれも売上高と利益の予想を上回っている。その一貫したアウトパフォームにもかかわらず、アップル株は第2四半期決算後に4％近く下落した。
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アップルのサプライチェーン変革への注目
アップルは包括的なサプライチェーンの多様化戦略を実行しており、米国向けのiPhoneの大半は現在インドから調達している。
iPhoneメーカーは6月期に約9億ドルの関税関連コストを見込んでいるが、経営陣は短期的にはこれらの影響を緩和する独自の要因を指摘している。
Apple Intelligenceは、AI機能が利用可能な市場でiPhone 16の性能が向上しており、デバイス上の人工知能機能に対するアプローチを実証している。
サービス収入は第2四半期に266億ドルと過去最高を記録し、前年同期比12%増となり、アップルのエコシステム・アプローチと経常収益モデルの強さを実証した。
同社は、複数の州にまたがる施設の拡張や、テキサス州に新設された先進サーバー製造施設など、4年間で5000億ドル規模の国内投資を行うことを発表した。
iPadの売上は、M3搭載の新モデルが牽引して前年比15%増となり、購入者の半数以上が新規購入者であったことから、市場拡大の機会が継続していることが示された。
Macの売上高は、最新のM4搭載デバイスと好調な顧客満足度指標に支えられ、全地域セグメントで幅広い伸びを示し、7％増加した。
アップルのインストールベースは、すべての製品カテゴリーと地域セグメントにおいて過去最高を記録し、継続的なサービスの成長と顧客維持の基盤を提供した。
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第2四半期決算前のAAPL株は買いか？
アナリストは、同社の経営回復力を短期的な逆風と比較検討するため、現在の取引水準から緩やかな上昇の可能性を示している。
アップルは多様なサプライチェーン戦略と国内製造への投資により、競争力のあるコスト構造を維持しながら貿易政策の不確実性を乗り切ることができる。
サービス事業の勢いとアップル・インテリジェンス機能の拡大は、短期的なマージン圧力にもかかわらず、長期的な価値創造を支える複数の成長ドライバーを生み出している。
過去10年間で、AAPL株は650％近く急騰し、年平均成長率は23％に達した。
1,000億ドルの自社株買い承認と4％の増配を含む経営陣の規律ある資本配分アプローチは、株主への多額の現金還元と同時に、事業への自信を示している。
アップルのエコシステムの強さと顧客ロイヤルティは、不確実な時期に防御的な特性を発揮し、同社は歴史的に市場ポジションを強化して厳しい環境から脱出している。
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よくあるご質問
1.アップルは買いなのか？
AAPL株を担当しているアナリスト46名のうち、26名が「買い」、16名が「ホールド」、2名が「売り」を推奨している。
2.アップルの最大の収益要因は何か？
iPhoneの四半期売上高は468億ドルで、アップル最大の製品カテゴリーであることに変わりはないが、サービス部門は266億ドルで最も急成長している。
3.AAPLの目標株価は？
アナリストの平均目標株価は231ドルで、現在の水準から緩やかな上昇を示唆している。
4.AAPL株は株主に配当金を支払っていますか？
そう、アップルは四半期ごとに配当金を支払っており、直近では1株当たり0.26ドルに増加した。
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