Punti Chiave
- Le azioni di Twist Bioscience sono scese del 9% oggi senza notizie specifiche dalla società, mentre Illumina ha perso il 5% in un'ampia vendita di titoli tecnologici e di AI.
- La corsa di Twist da metà settembre è stata alimentata da accordi sull'AI e da una chiamata di un analista sull'AI, quindi ora il titolo si muove in base al sentiment degli investitori sull'intelligenza artificiale.
- L'attività continua a crescere: i ricavi del terzo trimestre fiscale sono aumentati del 23% a 118,4 milioni di dollari, e il management prevede tra 456 e 457 milioni di dollari per l'anno fiscale 2026.
- Twist continua a scambiare a circa il doppio del suo multiplo forward sui ricavi medio degli ultimi cinque anni, e il suo rapporto sul quarto trimestre fiscale nelle prossime settimane rappresenta la prossima prova.
Twist Bioscience (TWST) perde il 9% oggi, e questa volta la società non ha nemmeno fatto nulla per meritarselo.
Non è sola. Illumina (ILMN) è in calo del 5% mentre il Nasdaq, pesante in tecnologia, è scivolato di oltre il 2% dopo che gli utili di Meta e Tesla hanno fatto poco per alleviare le preoccupazioni degli investitori sulla spesa in AI. Anche altri titoli della genomica sono scesi con loro.
Twist ora si muove come un titolo AI
La corsa di Twist da metà settembre è stata una storia di AI. Prima, ha accettato di fornire dati sugli anticorpi dai suoi laboratori alla piattaforma di scoperta di farmaci basata su AI di Eli Lilly, TuneLab. Poi, il 24 settembre, Leerink Partners ha definito Twist "il singolo beneficiario più importante" della spinta di Anthropic nella ricerca biologica, e il titolo è balzato del 16%.
Ogni proteina che un modello di AI progetta ha comunque bisogno di DNA reale costruito e testato in laboratorio. Come ha affermato la CEO Emily Leproust nella conference call del terzo trimestre fiscale di Twist ad agosto, l'AI "sta facendo esattamente quello che pensavamo avrebbe fatto. Crea semplicemente più sequenze."
Questa storia ha aiutato il titolo a quadruplicare il suo valore nell'ultimo anno (fino alla chiusura di mercoledì). Ha anche legato Twist al sentiment sull'AI, quindi in un giorno in cui gli investitori vendono AI, anche Twist viene venduto.
E il premio per l'AI si riflette nella valutazione. Twist scambiava a 18x i ricavi forward alla chiusura di mercoledì, più del doppio della sua media di 8,3x degli ultimi cinque anni…
(Il calo di oggi lo porta più vicino a 16x, comunque circa il doppio di quella media.)
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L'attività fa la sua parte
La buona notizia: l'attività sottostante alla storia AI continua a crescere. Nel terzo trimestre fiscale (i tre mesi fino a giugno), i ricavi sono aumentati del 23% a 118,4 milioni di dollari, il 14° trimestre consecutivo di crescita sequenziale per Twist. Il management ha anche alzato la sua previsione per l'anno fiscale 2026 a 456-457 milioni di dollari…
…e i 12 analisti dietro il consenso si aspettano circa il 20% di crescita in più nell'anno fiscale 2027. Anche i target di Wall Street hanno inseguito il titolo: il target di consenso è salito da 39 dollari di un anno fa a 164 dollari, ben al di sopra del prezzo di oggi.
La mia opinione: il calo di oggi sembra dovuto a nervosismo sull'AI che si riversa su Twist. Ma a un multiplo sui ricavi doppio rispetto al solito, il titolo ha bisogno che la domanda di AI continui a materializzarsi nei numeri.
Il prossimo controllo è il rapporto sul quarto trimestre fiscale di Twist, previsto nelle prossime settimane. Le previsioni del management implicano ricavi record di circa 124 milioni di dollari per il trimestre di settembre, e hanno promesso un EBITDA rettificato in pareggio per quel trimestre.
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