Statistiche Chiave per le Azioni Nvidia
- Variazione del prezzo delle azioni Nvidia negli ultimi 12 mesi: 24%
- Prezzo delle azioni $NVDA al 9 luglio: $203
- Massimo a 52 settimane: $236
- Prezzo Target delle azioni $NVDA: $302
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Cosa è successo?
TD Cowen ha ribadito la sua raccomandazione Buy sulle azioni Nvidia (NVDA) e l'ha nominata una Top Pick, mantenendo un prezzo target di $275 che implica un potenziale rialzista di circa il 35% rispetto alla chiusura delle azioni.
La chiamata è arrivata dopo che lo studio ha ospitato un pranzo con gli investitori con il team dirigenziale di Nvidia, incluso il CEO Jensen Huang, il CFO Colette Kress e il responsabile delle relazioni con gli investitori Toshiya Hari.
L'analista Joshua Buchalter ha affermato che il messaggio di Nvidia agli investitori è chiaro: la potenza di calcolo rimane scarsa e il mercato sta pensando alla tecnologia di Nvidia in modo troppo ristretto.
Ha sottolineato che l'hardware e il software di Nvidia lavorano insieme, o sono "co-progettati", in un modo che conferisce all'azienda un vero vantaggio competitivo mentre l'IA continua a evolversi da applicazioni generali di tipo chatbot verso strumenti più specializzati e specifici per settore.
Per dare dei numeri a questo concetto, Nvidia stima che circa il 20% del suo business provenga dal supporto a modelli di IA di frontiera costruiti da aziende come OpenAI e Anthropic.
Nel frattempo, TD Cowen stima che i ricavi di Nvidia provenienti da applicazioni aziendali in più settori industriali si collochino nell'intervallo basso-medio delle decine di miliardi.
Questa è una porzione significativa di business che proviene al di fuori dei titoli appariscenti sui chatbot di IA, il che fa parte del punto di Buchalter sul fatto che l'opportunità di Nvidia sia sottovalutata.
TD Cowen ha anche evidenziato prove che la capacità di calcolo è effettivamente limitata in questo momento. I prezzi di noleggio per i modelli GPU più vecchi sono stati in aumento, l'adozione dell'IA continua ad ampliarsi in tutti i settori e recenti accordi di cloud computing sono stati firmati a prezzi premium.
Tutto ciò indica una domanda che supera l'offerta.
I recenti risultati trimestrali di Nvidia confermano la storia della forza.
- L'azienda ha registrato $82 miliardi di ricavi totali, in aumento dell'85% su base annua, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita accelerata.
- I soli ricavi del data center hanno raggiunto i $75 miliardi, con un aumento del 92% su base annua.
- Nvidia ha anche evidenziato un nuovo motore di crescita: la sua linea di CPU Vera, che l'azienda si aspetta genererà $20 miliardi di vendite entro la fine di questo anno fiscale, una spinta significativa in un mercato storicamente dominato da Intel e AMD.
Oltre all'espansione nelle CPU, Nvidia ha stretto nuove partnership, incluso un accordo con Valar Atomics per costruire un data center alimentato a energia nucleare nello Utah mirato a ridurre il consumo di acqua per il calcolo AI.
Anche la startup di AI Perplexity ha scelto di utilizzare le nuove CPU di Nvidia per i compiti degli agenti AI.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Nvidia
La posizione rialzista di TD Cowen riflette una crescente fiducia che la spesa in IA sia duratura, non un picco temporaneo, e che si stia diffondendo tra più clienti e casi d'uso di quanto gli investitori attualmente riconoscano a Nvidia.
Alcune analisi di valutazione suggeriscono addirittura che le azioni Nvidia rimangano sottovalutate rispetto al loro valore equo.
Detto questo, non tutti condividono questo ottimismo.
L'investitore Michael Burry ha preso una posizione short contro le azioni Nvidia, citando preoccupazioni di valutazione legate alla spesa complessiva in infrastrutture AI.
Anche i commenti di Mark Zuckerberg di Meta sui progressi più lenti del previsto negli agenti AI hanno aggiunto cautela alla narrativa AI più ampia.
Tuttavia, aziende come Bank of America vedono il recente ritracciamento del settore dei semiconduttori come un aggiustamento temporaneo piuttosto che un segno che la domanda di IA si sta attenuando, mantenendo nomi come le azioni Nvidia al centro dell'attenzione per gli investitori che seguono da vicino questo spazio.
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