Dati chiave sul titolo Nvidia
- Variazione del prezzo del titolo Nvidia nell'ultimo anno: 24%
- Prezzo del titolo $NVDA al 9 luglio: 203 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 236 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $NVDA: 302 $
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Cosa è successo?
TD Cowen ha ribadito il proprio rating “Buy” sul titoloNvidia (NVDA) e lo ha definito una “Top Pick”, mantenendo un obiettivo di prezzo di 275 $, che implica un potenziale di rialzo di circa il 35% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni.
La decisione è stata presa dopo che la società ha organizzato un pranzo con gli investitori insieme al team dirigenziale di Nvidia, tra cui il CEO Jensen Huang, la CFO Colette Kress e il responsabile delle relazioni con gli investitori Toshiya Hari.
L’analista Joshua Buchalter ha affermato che il messaggio di Nvidia agli investitori è chiaro: la potenza di calcolo rimane insufficiente e il mercato sta valutando la tecnologia di Nvidia in modo troppo ristretto.
Ha sottolineato che l’hardware e il software di Nvidia operano in sinergia, o “co-design”, in un modo che conferisce all’azienda un vero vantaggio competitivo, mentre l’intelligenza artificiale continua a evolversi da applicazioni generiche in stile chatbot verso strumenti più specializzati e specifici per settore.
Per quantificare questo aspetto, Nvidia stima che circa il 20% del proprio fatturato derivi dal supporto a modelli di IA all’avanguardia sviluppati da aziende come OpenAI e Anthropic.
Nel frattempo, TD Cowen stima che il fatturato di Nvidia derivante dalle applicazioni aziendali in diversi settori si collochi in un intervallo compreso tra il basso e il medio a due cifre.
Si tratta di una fetta significativa di attività che proviene al di fuori dei titoli sensazionali sui chatbot basati sull’IA, il che conferma l’osservazione di Buchalter secondo cui le opportunità di Nvidia sono sottovalutate.
TD Cowen ha inoltre evidenziato che la capacità di calcolo è attualmente davvero limitata. I prezzi di noleggio dei modelli di GPU più datati sono in aumento, l’adozione dell’IA continua a diffondersi in tutti i settori e i recenti accordi nel campo del cloud computing sono stati siglati a prezzi elevati.
Tutto ciò indica che la domanda sta superando l’offerta.
I recenti risultati trimestrali di Nvidia confermano questa tendenza positiva.
- L’azienda ha registrato ricavi totali pari a 82 miliardi di dollari, in crescita dell’85% su base annua, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita accelerata.
- Il solo fatturato dei data center ha raggiunto gli 85 miliardi di dollari, con un aumento del 92% su base annua.
- Nvidia ha inoltre evidenziato un nuovo motore di crescita: la sua linea di CPU Vera, che l’azienda prevede genererà 20 miliardi di dollari di vendite entro la fine dell’anno fiscale in corso, una notevole penetrazione in un mercato storicamente dominato da Intel e AMD.
Oltre all’espansione nel settore delle CPU, Nvidia ha stretto nuove partnership, tra cui un accordo con Valar Atomics per la costruzione di un data center alimentato a energia nucleare nello Utah, volto a ridurre il consumo idrico per l’elaborazione dei dati nell’ambito dell’intelligenza artificiale.
Anche la startup specializzata in IA Perplexity ha scelto di utilizzare le nuove CPU di Nvidia per le attività degli agenti di IA.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Nvidia
La posizione rialzista di TD Cowen riflette la crescente fiducia nel fatto che la spesa per l’IA sia duratura, non un picco temporaneo, e che si stia diffondendo tra un numero di clienti e casi d’uso più ampio di quanto gli investitori attualmente attribuiscano a Nvidia.
Alcune analisi di valutazione suggeriscono addirittura che il titolo Nvidia rimanga sottovalutato rispetto al suo valore equo.
Detto questo, non tutti condividono questo ottimismo.
L’investitore Michael Burry ha assunto una posizione corta sul titolo Nvidia, citando preoccupazioni relative alla valutazione legate alla spesa complessiva per le infrastrutture di IA.
Anche i commenti di Mark Zuckerberg di Meta sui progressi più lenti del previsto negli agenti di IA hanno aggiunto un tono di cautela al quadro generale sull’IA.
Tuttavia, società come Bank of America considerano il recente calo del settore dei semiconduttori come un aggiustamento temporaneo piuttosto che un segnale di un calo della domanda di IA, mantenendo titoli come quello di Nvidia al centro dell’attenzione degli investitori che seguono da vicino questo settore.
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