Statistiche Chiave per l'Azione ASML
- Variazione del prezzo dell'azione ASML negli ultimi 6 mesi: 33%
- Prezzo dell'azione $ASML al 14 luglio: $1776
- Massimo a 52 settimane: $2000
- Prezzo Target dell'azione $ASML: $1895
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Cosa è successo?
L'azione ASML (ASML) è salita mercoledì dopo che l'azienda ha riportato un Q2 che ha superato le proprie previsioni sia per le vendite che per i margini.
Le vendite nette si sono attestate a €9,3 miliardi contro un'attesa di €8,8 miliardi. L'utile netto è stato di €2,9 miliardi contro un'attesa di €2,6 miliardi.
La sorpresa più grande è arrivata dal business della base installata di ASML, che copre aggiornamenti e lavori di servizio sulle macchine già operative sul campo. Quel segmento ha generato €2,8 miliardi, circa €300 milioni in più del previsto.
Il CFO Roger ha spiegato che i clienti sono attualmente desiderosi di aggiornamenti per la produttività, e molti di questi aggiornamenti sono basati su software, il che significa che possono essere consegnati rapidamente senza bloccare il tempo delle macchine nello stabilimento.
Guardando avanti, ASML ha alzato le sue previsioni su tutta la linea.
- Per il Q3, l'azienda si aspetta vendite tra €11 miliardi e €12 miliardi,
- Margine lordo tra il 55% e il 57%.
- Per l'intero anno, ASML ora prevede vendite da €43 miliardi a €45 miliardi e
- Margine lordo dal 54% al 56%.
- Il management ha indicato forti driver di crescita dietro queste previsioni: il business EUV in crescita di circa il 45%, i ricavi della memoria in aumento di circa il 75%, e il business della base installata e degli aggiornamenti in crescita di oltre il 30%.
Il CEO Christophe ha detto che la domanda rimane forte sia tra i clienti di logica che di memoria, trainata dal continuo investimento in chip legati all'IA.
I clienti di logica stanno aggiungendo capacità ai nodi da 5, 4 e 3 nanometri mentre accelerano la rampa verso i 2 nanometri. Anche i clienti di memoria stanno espandendo la capacità, spinti dalla scarsa offerta e dai prezzi in aumento.
ASML ha anche evidenziato una pietra miliare per la sua tecnologia più recente. Intel sta ora utilizzando le sue macchine EUV High-NA nella produzione dei suoi chip più avanzati, cosa che Christophe ha definito "una pietra miliare molto importante" per dimostrare la maturità della piattaforma.
Guardando più avanti, ASML ha detto di essere già vicina a garantire tutti gli ordini di cui ha bisogno per il 2027 e ha già ricevuto un gran numero di ordini per il 2028.
L'azienda prevede di aumentare la capacità EUV del 30% nel 2027 e sta valutando un altro aumento del 30% nel 2028, con incrementi simili pianificati per i suoi strumenti di immersione.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione ASML
Agli investitori è chiaramente piaciuto quello che hanno visto. L'azione ASML ora sta negoziando vicino al top del suo range a 52 settimane, e le azioni hanno conseguito un rendimento del 120% nell'ultimo anno. Un movimento del genere suggerisce che il mercato vede ASML come una delle aziende meglio posizionate nella catena di fornitura della produzione di chip in questo momento.
Tuttavia, ci sono rischi da tenere d'occhio.
- La Cina rappresenta circa il 20% delle vendite di ASML, il che lascia l'azienda esposta a eventuali cambiamenti nella domanda regionale o nella politica.
- I costi di trasformazione tecnologica e IT stanno anche pesando sull'utile netto.
- Sebbene la domanda sembri forte oggi, la spesa per i semiconduttori ha una storia di oscillazioni cicliche, quindi qualsiasi rallentamento negli investimenti legati all'IA potrebbe eventualmente raffreddare la crescita degli ordini.
Per ora, però, l'azione ASML beneficia di una storia semplice: la domanda di chip per l'IA continua a salire, e ASML produce gli strumenti che la rendono possibile.
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