Statistiche chiave per il titolo ServiceNow
- Variazione di prezzo per le azioni ServiceNow: -8%.
- Prezzo delle azioni $NOW al 10 aprile: $83
- Massimo di 52 settimane: $211
- Obiettivo di prezzo del titolo $NOW: $182
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Cosa è successo?
Le azioni di ServiceNow(NOW) sono scese dell'8% venerdì dopo che UBS ha declassato la società da Buy a Neutral, tagliando l'obiettivo di prezzo da 170 a 100 dollari.
- Il calo si aggiunge a un periodo brutale per il titolo, che ha perso il 44% del suo valore fino ad oggi.
- Gli analisti di UBS Karl Keirstead e Claire Gerder hanno dichiarato che la loro fiducia nell'intelligenza artificiale di ServiceNow si è indebolita.
- Finora la società aveva valutato ServiceNow come unico Buy nel settore del software applicativo, ritenendo che fosse meglio posizionata per l'era dell'AI rispetto ai suoi colleghi. Questa opinione è cambiata.
La preoccupazione principale è la pressione sui bilanci.
- UBS afferma di aver iniziato a sentire dai clienti delle grandi imprese che la spesa per l'IA stava diventando prioritaria e che, di conseguenza, i budget per i software non legati all'IA venivano compressi.
- Gli analisti stimano che più della metà delle telefonate dei loro clienti aziendali includa ora qualche accenno alla riduzione della spesa per il software di base.
C'è anche una preoccupazione specifica per i prodotti.
- UBS ha dichiarato di non aver sentito un consenso costante da parte dei clienti sull'utilizzo di ServiceNow come livello di riferimento per l'orchestrazione di agenti AI, uno dei principali obiettivi di crescita dell'azienda.
- Si tratta di un segnale significativo, visto che l'AI agenziale è fondamentale per la storia a lungo termine di ServiceNow.
Per quanto riguarda i numeri, UBS ha abbassato le stime di crescita degli obblighi di performance rimanenti al 16% dal 20% alla fine del 2026.
Ha inoltre sottolineato che nei prossimi trimestri i ritmi di crescita dei ricavi saranno probabilmente inferiori al solito.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni ServiceNow
Il titolo ServiceNow era già sotto pressione prima del downgrade di venerdì.
Il calo del 44% da un anno all'altro riflette la crescente ansia di sapere se le società di software aziendale possano tenere il passo con la trasformazione dell'intelligenza artificiale in termini di spesa tecnologica.
Detto questo, UBS ha riconosciuto che ci sono degli aspetti positivi.
- Diversi clienti hanno descritto la leadership di ServiceNow come proattiva e impegnata sul fronte dell'IA. E
- La telefonata sugli utili del quarto trimestre 2025 ha raccontato una storia forte: crescita del 21% dei ricavi da abbonamento, Now Assist che ha superato i 600 milioni di dollari di ACV e una previsione di crescita del 20% nel 2026.
La tensione è reale.
- Il titolo ServiceNow si trova in bilico tra i solidi fondamentali e i crescenti dubbi sul fatto che il posizionamento dell'azienda nel settore AI sia così forte come il mercato credeva.
- Con il titolo che ora viene scambiato a sole 15 volte il flusso di cassa libero del 2026, la valutazione è scesa drasticamente.
Se questo rende il titolo ServiceNow un'opportunità di acquisto o una trappola di valore dipende da come si svilupperà il quadro del budget AI nei prossimi mesi.
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