Oggi il titolo Palantir ha registrato un rialzo del 5%. Ecco di quanto potrebbe salire nel 2026

Dati chiave sul titolo Palantir

• Andamento odierno: 5%
• Intervallo delle ultime 52 settimane: da 106 a 208 dollari
• Prezzo obiettivo secondo il modello di valutazione: circa 175 $
• Potenziale di rialzo implicito: circa il 54%

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Cosa è successo?

Il titolo di Palantir Technologies Inc. ha registrato oggi un rialzo di circa il 5%, attestandosi a circa 113 dollari per azione dopo aver recuperato da un nuovo minimo di 52 settimane vicino ai 106 dollari. Il rimbalzo è avvenuto dopo una brusca correzione di uno dei titoli legati all’intelligenza artificiale più discussi del mercato, dove gli investitori continuano a soppesare l’eccezionale crescita di Palantir rispetto a una valutazione che lascia poco spazio a delusioni.

Il titolo ha registrato un rialzo oggi perché gli investitori hanno approfittato del calo dopo una serie di sette sessioni consecutive in ribasso e una più ampia ondata di vendite sui titoli del software di IA con valutazioni elevate. Palantir ha inoltre beneficiato di un rimbalzo dei titoli concorrenti nel settore del software aziendale, quali ServiceNow, Snowflake e Salesforce, mentre ARK Invest di Cathie Wood ha acquistato circa 30.500 azioni attraverso tre ETF, fornendo al mercato un nuovo segnale che alcuni investitori orientati alla crescita vedono ancora un potenziale di rialzo dopo il calo.

L’ultima conference call sui risultati finanziari di Palantir ha mostrato che l’attività stessa continua a crescere rapidamente. I ricavi del primo trimestre sono aumentati dell’85% su base annua e del 16% su base sequenziale, raggiungendo 1,63 miliardi di dollari; il CFO David Glazer l’ha definita«la crescita sequenziale del primo trimestre più forte di sempre»per l’azienda.I ricavi negli Stati Uniti sono cresciuti del 104% raggiungendo 1,28 miliardi di dollari, trainati da una crescita del 133% dei ricavi commerciali negli Stati Uniti e dell’84% dei ricavi dal settore pubblico statunitense, mentre il numero di clienti è aumentato del 31% attestandosi a 1.007.

Anche le notizie recenti hanno contribuito a sostenere la ripresa. Palantir ha annunciato una partnership strategica con Zeta Global per riprogettare il Data Cloud di Zeta su Palantir Foundry, la piattaforma di Palantir che integra dati aziendali, flussi di lavoro e strumenti di intelligenza artificiale in un unico sistema operativo per il processo decisionale. Wedbush ha mantenuto un rating «Outperform» con un obiettivo di prezzo di 230 dollari, mentre Wolfe Research ha alzato il rating del titolo da «Underperform» a «Peer Perform». Tuttavia, il rimbalzo odierno non cancella il dibattito più ampio: OpenAI e Anthropic si stanno spingendo sempre più in profondità nell’IA aziendale, quindi la prossima mossa di Palantir quest’anno dipenderà dalla capacità della sua piattaforma di continuare a convertire la domanda di IA in una crescita duratura dei ricavi, mantenendo sotto controllo la pressione sulle valutazioni.

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Palantir è sottovalutata?

In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:

• Crescita dei ricavi: circa il 45%
• Margini operativi: circa il 50%
• Multiplo P/E di uscita: circa 60x

Si tratta di ipotesi ambiziose, ma più difendibili rispetto a un semplice scenario basato sull’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, poiché Palantir sta già crescendo molto più rapidamente della maggior parte delle grandi aziende del settore software, generando al contempo margini insolitamente elevati. Il modello non sta affermando che Palantir sia in generale sottovalutato, ma mostra che il titolo può ancora avere un potenziale di rialzo se la società mantiene una rapida crescita dei ricavi guidata dall’intelligenza artificiale e mantiene i margini vicini ai livelli dei migliori software del settore.

Tale premio è più facile da comprendere se confrontato con altri leader del settore del software aziendale. I ricavi da prodotti più recenti di Snowflake sono cresciuti del 34%, mentre i ricavi da abbonamenti di ServiceNow nell’ultimo primo trimestre del 2026 sono aumentati del 22%, rispetto alla crescita dei ricavi dell’85% e al margine operativo rettificato del 60% registrati da Palantir nel primo trimestre. Questo divario spiega perché gli investitori siano disposti a pagare un multiplo elevato per Palantir, ma spiega anche perché il titolo possa subire un rapido calo quando il sentiment nei confronti dei titoli costosi del settore del software di IA si indebolisce.

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La valutazione di Palantir dipende dalla capacità della sua piattaforma di IA di continuare a trasformare i progetti pilota dei clienti in implementazioni commerciali su larga scala. Questo è importante perché molte aziende stanno ancora testando l’IA, ma il potenziale di crescita di Palantir dipende dal fatto che tali test si trasformino in sistemi di produzione su larga scala in grado di gestire processi aziendali reali in settori quali la sottoscrizione assicurativa, la produzione, le catene di approvvigionamento e le operazioni di difesa.

Il settore governativo rimane una base importante perché i contratti nel campo della difesa, dell’intelligence e del settore pubblico possono garantire una visibilità dei ricavi a più lungo termine. La crescita nel settore commerciale offre a Palantir maggiori opportunità di crescita, soprattutto se un numero crescente di imprese utilizzerà Foundry e AIP per sostituire i vecchi strumenti software, automatizzare i flussi di lavoro e rendere l’IA utile nelle operazioni quotidiane, anziché limitarla a un semplice prodotto dimostrativo.

Anche l’espansione dei margini è fondamentale in questo contesto, poiché Palantir vanta già una solida redditività nel settore del software. Se i ricavi continueranno a crescere più rapidamente dei costi di vendita e di sviluppo, una quota maggiore di tale crescita potrà tradursi in utili; tuttavia, l’azienda deve continuare a dimostrare che i suoi margini elevati sono sostenibili, pur continuando a investire nello sviluppo di prodotti di IA e nel reclutamento di talenti tecnici.

Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di circa 175 dollari, il che implica un potenziale di rialzo totale del 54% circa rispetto al prezzo di partenza del modello, vicino ai 114 dollari.

Ai livelli attuali, Palantir Technologies appare sottovalutata secondo questo modello ad alta crescita, ma non si tratta di una situazione a basso rischio. Il titolo necessita ancora di una solida esecuzione nell’adozione commerciale dell’IA, nell’espansione dei contratti governativi e nella sostenibilità dei margini per giustificare un multiplo premium per il resto del 2026.

Qual è il potenziale di rialzo del titolo PLTR da qui in avanti?

Gli investitori possono stimare il prezzo potenziale delle azioni di Palantir Technologies, o il valore potenziale di qualsiasi titolo, in meno di un minuto utilizzando lo strumento “New Valuation Model” di TIKR.

Bastano tre semplici dati:

1. Crescita dei ricavi
2. Margini operativi
3. Multiplo P/E di uscita

A questo punto, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali in scenari rialzisti, di base e ribassisti, consentendoti di capire rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.

Se non sai bene cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni campo utilizzando le stime di consenso degli analisti, offrendoti un punto di partenza rapido e affidabile.

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