Dati chiave sul titolo Micron
- Variazione del prezzo delle azioni Micron negli ultimi 6 mesi: 190%
- Prezzo del titolo $MU al 6 luglio: 985 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 1255 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $MU: 1486 $
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Cosa è successo?
Il titolo Micron (MU) ha guadagnato quasi l’1% oggi dopo che Micron e Ford Motor hanno annunciato una nuova partnership a lungo termine. In base all’accordo, Micron fornirà chip di memoria e di archiviazione per i veicoli di prossima generazione di Ford. Anche le azioni Ford hanno registrato un balzo di oltre il 3% sulla scia della notizia.
L’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, ha affermato che la produzione di veicoli in grandi volumi negli Stati Uniti richiede una catena di approvvigionamento nazionale affidabile, ed è proprio questo l’obiettivo di tale accordo.
L’accordo arriva a pochi giorni dalla firma da parte di Micron di un simile accordo di fornitura a lungo termine con General Motors, a sottolineare una tendenza crescente che vede produttori di chip e case automobilistiche unire le forze per assicurarsi le forniture con largo anticipo.
Entrambi gli accordi arrivano in un momento in cui i chip di memoria scarseggiano. La domanda proveniente dal settore dell’intelligenza artificiale è stata così forte da mettere sotto pressione l’offerta praticamente per ogni altro settore che necessita di memoria, comprese le case automobilistiche.
La stipula di questi accordi offre a Ford e GM una maggiore certezza di poter effettivamente ottenere i chip necessari per costruire automobili nei prossimi anni.
Questa notizia arriva inoltre subito dopo che Micron ha pubblicato utili record per il terzo trimestre fiscale e ha fornito previsioni molto positive per il quarto trimestre.
Oltre agli accordi con Ford e GM, Micron ha reso noti 16 accordi strategici con i clienti (SCA) in tutti i suoi settori di attività. Si tratta di accordi pluriennali, in genere di 5 anni, in cui i clienti si impegnano ad acquistare un determinato numero di chip di memoria a prezzi concordati, indipendentemente dal fatto che ne abbiano effettivamente bisogno o meno.
Complessivamente, questi 16 accordi comportano già oltre 22 miliardi di dollari in depositi in contanti e relativi impegni finanziari da parte dei clienti, a dimostrazione di quanto sia grave l’attuale carenza.
Il management di Micron ha spiegato durante la recente conference call sui risultati finanziari che la domanda di memoria, in particolare quella ad alta larghezza di banda utilizzata nei chip per l’intelligenza artificiale, sta superando di gran lunga l’offerta del settore.
Non si prevede che tale squilibrio si risolva a breve, poiché la costruzione di nuovi stabilimenti e l’avvio della produzione richiedono anni.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Micron
È evidente che gli investitori preferiscono vedere accordi concreti e firmati piuttosto che semplici discussioni su future carenze di memoria. Il titolo Micron ha già vissuto un andamento altalenante, con un rialzo di oltre il 160% negli ultimi 90 giorni, ma anche un calo del 14% solo nell’ultima settimana. Questo tipo di oscillazione indica che si tratta di un titolo per il quale il mercato sta ancora cercando di stabilire un prezzo adeguato.
Alcuni analisti ritengono che il titolo Micron possa essere effettivamente sopravvalutato ai livelli attuali; secondo un modello di valutazione ampiamente seguito, il valore equo si attesterebbe intorno ai 508 dollari, ben al di sotto del prezzo a cui le azioni sono state scambiate di recente.
Altri sostengono che il boom delle memorie guidato dall’intelligenza artificiale sia strutturale, non temporaneo, e potrebbe giustificare questi prezzi più elevati per gli anni a venire.
In ogni caso, accordi come quelli con Ford e GM aggiungono ricavi reali e garantiti dal contratto all’attività di Micron.
Questo tipo di certezza è esattamente ciò che gli investitori stanno cercando mentre cercano di capire quanto possa durare questo superciclo delle memorie.
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