Punti Chiave per l'Azione L3Harris Technologies ad Agosto 2026
- Risultati Straordinari: L3Harris ha riportato ricavi del Q2 pari a $5.881,00M, in aumento dell'8,39% su base annua, mentre l'EPS rettificato di $3,63 ha superato la stima di $2,83 degli analisti del 28,39%.
- Revisione al Rialzo delle Previsioni: Il management ha alzato le previsioni di ricavi per l'intero 2026 a $23,2B-$23,7B e ha aumentato le previsioni di EPS diluito di $0,40, portandole a un intervallo tra $11,80 e $12,00, nonostante l'assorbimento di un fattore sfavorevole di $0,20 derivante da una dismissione.
- Margini Superiori alle Attese: L'EBIT di $942,00M ha superato la previsione degli analisti di $904,05M del 4,20%, spingendo il margine EBIT al 16,02%, 49 punti base sopra le stime e in aumento di 31 punti base rispetto al trimestre precedente.
- Blocco di un Accordo Quadro sui Missili: L'AD Chris Kubasik ha rivelato un nuovo accordo di produzione THAAD e PAC-3 della durata di 7 anni, del valore di circa $12 miliardi in ricavi futuri e $2 miliardi di profitti futuri, consolidando i benefici dell'acquisizione di Aerojet.
L'Azione L3Harris Registra Risultati Straordinari e una Scommessa da $12 Miliardi sui Missili
L3Harris Technologies (LHX) ha chiuso un secondo trimestre che ha superato quasi ogni voce prevista da Wall Street. I ricavi hanno raggiunto $5.881,00 milioni, in aumento dell'8,39% su base annua e dell'1,00% sopra la stima degli analisti di $5.822,66 milioni. L'utile per azione rettificato ha raggiunto $3,63, superando il consenso di $2,83 del 28,39% e segnando una crescita del 30,56% rispetto ai $2,78 di un anno prima.
Il superamento non si è limitato al fatturato. L'EBIT è salito a $942,00 milioni, superando del 4,20% la cifra degli analisti di $904,05 milioni, portando il margine EBIT al 16,02%, un superamento di 49 punti base e un miglioramento di 11 punti base su base annua. L'utile netto è balzato del 28,39% rispetto alle stime, raggiungendo $679,80 milioni. Gli ordini hanno totalizzato $7,3 miliardi, producendo un book-to-bill di 1,2x e spingendo il backlog a $42 miliardi.
Quel backlog è diventato molto più solido dopo la fine del trimestre. Gli investitori dell'azione L3Harris hanno avuto la visione più chiara finora dei benefici dell'acquisizione di Aerojet Rocketdyne del 2023 quando Kubasik ha dettagliato il nuovo accordo quadro durante la conference call sui risultati del Q2 2026: "Abbiamo firmato un accordo quadro per 7 anni di produzione THAAD e PAC-3, che rappresenta circa $12 miliardi di ricavi di produzione futuri e $2 miliardi di profitti futuri." Il management sta inoltre lavorando con Lockheed per quadruplicare la produzione THAAD e quasi triplicare l'output PAC-3, con una nuova struttura automatizzata PAC-3 che dovrebbe aprire alla fine del 2027.
Non ogni decisione ha favorito i catalizzatori a breve termine. L3Harris ha posticipato la sua pianificata IPO dell'unità missilistica a metà 2027, con Kubasik che ha affermato che "le condizioni di mercato non riflettono il valore che stiamo costruendo." La società sta negoziando oltre $20 miliardi in nuovi contratti per missili che potrebbero triplicare il backlog di quel segmento. Il management ha alzato le previsioni di ricavi per l'intero anno a $23,2-$23,7 miliardi e ha aumentato le previsioni di EPS diluito a $11,80-$12,00, mantenendo le previsioni di free cash flow a $3 miliardi e ribadendo il margine operativo di segmento nell'intervallo basso del 16%.
TIKR Valuta l'Azione L3Harris a $407, Indicando un Rendimento Totale del 47% entro il 2030
Il modello dello scenario centrale di TIKR valuta l'azione L3Harris a $407 entro la fine del 2030, implicando un rendimento totale del 47% rispetto al prezzo attuale di $277, ovvero un rendimento annualizzato del 9% su 4,4 anni.
Questo rendimento annualizzato si colloca ben al di sopra del ritmo medio a una cifra che la maggior parte dei nomi industriali e aerospaziali ha registrato nell'ultimo decennio, riflettendo un'azienda di cui il modello si aspetta che capitalizzi gli utili più velocemente di quanto suggerirebbe la sola crescita dei ricavi.
Il percorso dell'azione L3Harris verso quel obiettivo si basa sulle stesse dinamiche emerse nel secondo trimestre: espansione dei margini superiore alla crescita dei ricavi, una revisione al rialzo delle previsioni sugli utili e un backlog ora ancorato da un accordo quadro THAAD e PAC-3 di 7 anni da $12 miliardi. Con $4 miliardi di liquidità attesi a disposizione entro fine anno e il management che ha già ribadito un obiettivo di free cash flow di $3 miliardi, il rendimento del modello presuppone che quel capitale venga impiegato nell'espansione della capacità missilistica descritta sia da Kubasik che da Sharp durante la call.
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