Statistiche Chiave per l'Azione Shopify
- Variazione del prezzo dell'azione Shopify negli ultimi 6 mesi: -21%
- Prezzo dell'azione $SHOP al 13 luglio: $125
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $182
- Prezzo obiettivo per l'azione $SHOP: $149
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Cosa è successo?
L'azione Shopify (SHOP) ha ricevuto un voto di fiducia da Wall Street questa settimana. Jefferies ha aggiornato la raccomandazione sull'azione a "buy" da "hold" e ha alzato il suo prezzo obiettivo a $160 da $140. Questo nuovo obiettivo implica un potenziale rialzista del 31% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.
Ciò avviene nonostante l'azione Shopify sia scesa del 21% quest'anno, sottoperforming l'S&P 500.
L'analista Samad Samana afferma che Shopify è ben posizionata per quello che viene chiamato "commercio agentico". Si tratta di quando strumenti di IA acquistano cose per conto di un cliente, invece che una persona che naviga e clicca su un sito web da sola.
Samana ha scritto che Shopify sembra destinata a diventare lo strato infrastrutturale per questo tipo di acquisti, insieme al toolkit di cui i merchant hanno bisogno per integrarsi.
Jefferies ha anche indicato una forza già visibile nel business. La società ha monitorato il traffico web verso i sottodomini shop.app di Shopify e ha scoperto che segue da vicino il GMV, con una correlazione del 94% risalente all'inizio del 2023.
Sulla base di questi dati sul traffico, Jefferies ritiene che Shopify potrebbe superare la previsione di Wall Street di una crescita del GMV del 27% nel Q2.
Altri due fattori stanno plasmando la chiamata rialzista.
Innanzitutto, Shopify sta cambiando la sua struttura delle commissioni per i partner ad agosto, legando i pagamenti più strettamente al valore effettivo creato dai partner. Jefferies ritiene che ciò spingerà i partner a conquistare merchant più grandi e a rimanere per aiutarli a crescere, invece di vivere di rendita su vecchie commissioni.
In secondo luogo, Jefferies si aspetta un aumento dei prezzi. Shopify non ha aumentato i prezzi per i piani non-Plus da un incremento del 33-34% nel 2023, e i prezzi per il piano Plus sono rimasti invariati da un aumento del 25% nel 2024.
Da allora, l'azienda ha lanciato nuove funzionalità come il suo assistente AI Sidekick, assorbendone in gran parte il costo.
Con più merchant che effettivamente utilizzano e traggono valore da Sidekick, Jefferies ritiene che Shopify abbia spazio per aumentare nuovamente i prezzi. Il management non ha confermato nulla, ma Jefferies stima che un aumento simile a quello del 2023 potrebbe aggiungere il 3-4% ai ricavi del 2027, con la maggior parte di questo che si riverserebbe direttamente nel profitto.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Shopify
L'aggiornamento della raccomandazione suggerisce che gli analisti vedono l'azione Shopify come sottovalutata dato il suo momentum sottostante. L'azienda ha appena registrato la sua crescita più forte negli Stati Uniti da quattro anni e la sua migliore crescita complessiva da anni, con il GMV che ha superato i $100 miliardi per un secondo trimestre consecutivo.
Jefferies inquadra l'opportunità del commercio agentico come un fattore a favore modesto ma costante per il GMV nei prossimi anni, non una trasformazione improvvisa.
Combinata con l'opportunità di aumento dei prezzi e i cambiamenti al programma partner, la società vede diverse strade affinché l'azione Shopify possa performare da qui, anche dopo un periodo difficile dall'inizio dell'anno.
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