Dati chiave sul titolo IREN
- Variazione del prezzo del titolo IREN negli ultimi 5 giorni: -22%
- Prezzo delle azioni $IREN al 9 giugno: 54 $
- Massimo su 52 settimane: 77 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $IREN: 81 $
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Cosa è successo?
Martedì il titolo IREN (IREN) ha perso il 9%, chiudendo a circa 54 $, e ha continuato a scendere anche mercoledì. Questo ha annullato quasi tutto il guadagno del 9% di lunedì, lasciando il titolo sostanzialmente invariato dopo due giorni di forti oscillazioni.
Il movimento non è stato determinato da nuove notizie su IREN. Si è trattato piuttosto di una più ampia ondata di vendite dettata dall’avversione al rischio.
- Il Bitcoin ha registrato un calo di circa il 3%,
- i futures tecnologici statunitensi sono scesi poiché gli investitori hanno valutato le valutazioni elevate, i prossimi dati sull'inflazione e i rischi geopolitici.
- IREN si trova esattamente a metà strada tra due settori volatili: le criptovalute e le infrastrutture di IA.
- Quando entrambi i settori registrano un'avversione al rischio contemporaneamente, il titolo ne risente pesantemente.
Ironia della sorte, la sessione è iniziata con una nota rialzista. Bernstein ha ribadito il suo rating "Buy" e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 100 dollari, un nuovo massimo di Wall Street, citando la partnership di IREN con Nvidia e l'esposizione a Microsoft.
Le azioni hanno registrato un breve rialzo sulla scia di questa notizia, ma i venditori hanno preso il sopravvento per il resto della giornata.
Cosa ci dice il mercato sul titolo IREN
Le ragioni a favore del titolo IREN sono davvero convincenti.
- L'azienda si è assicurata 5 gigawatt di potenza a livello globale. Ha un accordo quinquennale da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft per il cloud AI e un contratto da 3,4 miliardi di dollari con Nvidia per i propri carichi di lavoro GPU.
- Recentemente ha concluso una linea di credito investment grade da 3,65 miliardi di dollari a un tasso medio di appena il 3,31%, che finanzia circa il 96% della sua spesa per le GPU Microsoft.
- Si tratta di una struttura di finanziamento insolitamente favorevole per un'azienda di infrastrutture di IA in questa fase.
- Anche il piano per il 2026 sta procedendo bene. Circa 3.000 lavoratori sono sul posto a Childress, in Texas, e la prima fase del data center di Microsoft è in linea con i tempi previsti per la consegna nel terzo trimestre.
- Nick Giles di B. Riley ha alzato il suo obiettivo a 96 dollari,
- Joseph Vafi di Canaccord ha alzato il suo obiettivo a 79 dollari, citando il debito investment-grade come importante per le future esigenze di capitale di IREN.
Ma lo scenario ribassista è altrettanto chiaro.
- IREN sta bruciando capitali in modo significativo, ha ancora un'esposizione al Bitcoin e deve affrontare un rischio di esecuzione reale su più progetti.
- Il contratto con Microsoft potrebbe saltare se IREN non rispettasse gli obiettivi di consegna.
- Le approvazioni relative all'energia, le consegne di hardware e le licenze devono andare a buon fine tutte contemporaneamente.
È proprio questa tensione a causare la volatilità del titolo IREN.
Gli analisti apprezzano la prospettiva a lungo termine. I trader sono preoccupati per l'esecuzione e il contesto macroeconomico.
Fino a quando la prima fase del contratto con Microsoft non entrerà in vigore e i ricavi non inizieranno ad affluire, il titolo IREN continuerà probabilmente a oscillare in base al sentiment macroeconomico tanto quanto alle notizie aziendali.
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