Statistiche Chiave per l'Azione di Hims & Hers
- Prezzo Attuale: $29.13
- Target di Borsa: ~$31
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Cosa è Successo?
Hims & Hers Health (HIMS) si è appena mossa da quando ha lanciato la terapia sostitutiva del testosterone (TRT) iniettabile e orale il 21 ottobre. L'azienda ha definito il lancio la più grande espansione del suo programma di salute maschile fino ad oggi. Le azioni hanno chiuso invariate a $29,21 quel giorno, per poi scendere dello 0,27% a $29,13 il 22 ottobre. Nel 2026 sono scese del 10,29%.
Il lancio mantiene una promessa fatta dal management ad agosto. Quanto possa scalare potrebbe dipendere in parte dalle regole federali che consentono ai clinici di telemedicina di prescrivere testosterone senza una visita di persona, e tali regole sono destinate a scadere il 31 dicembre.
La Chiamata di Agosto Prometteva Questo Lancio e Ne Dava le Dimensioni
Le nuove opzioni sono un'iniezione composta due volte a settimana, testosterone cipionato generico e Kyzatrex, un trattamento orale approvato dalla FDA. L'iniezione composta non è approvata dalla FDA. Tutte e tre si aggiungono al trattamento a base di enclomifene lanciato da Hims a settembre 2025.
Nella chiamata del 10 agosto, il Co-fondatore e Amministratore Delegato Andrew Dudum ha dichiarato: "Solo tre trimestri dopo il lancio, il testosterone sta scalando più velocemente di qualsiasi altra specialità al di fuori della perdita di peso". Ha detto che ciò ha dato all'azienda la fiducia per "espandersi non solo nella TRT iniettabile e orale entro la fine di quest'anno". Il lancio del 21 ottobre ha rispettato questa tempistica.
Il Direttore Finanziario Yemi Okupe ha quantificato l'obiettivo: "nei prossimi trimestri, ci aspettiamo che il testosterone diventi la nostra sesta specialità negli Stati Uniti a raggiungere un run rate di ricavi annuali di $100 milioni". Sarebbe meno del 3% dei circa $3,7 miliardi di ricavi che gli analisti si aspettano nei prossimi 12 mesi. Okupe ha anche citato il testosterone iniettabile tra le "offerte di maggiore complessità" che richiedono capacità operative aggiuntive e supervisione clinica.
Il valore risiede nelle connessioni. Okupe ha detto che i test di laboratorio possono rilevare condizioni come il basso testosterone di cui i clienti potrebbero non essere a conoscenza, trasformando la base di perdita di peso in un potenziale canale di acquisizione. Dudum ha detto a Needham di vedere "frutti molto facili da cogliere" nel portare categorie come il testosterone in "almeno 5 o 6 mercati all'estero".
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Una Scadenza del 31 Dicembre Pesa sul Lancio
Il testosterone è una sostanza controllata della Tabella III. Regole temporanee della DEA consentono ai clinici di prescrivere tali farmaci tramite telemedicina senza una visita di persona, e l'attuale proroga scade il 31 dicembre 2026. Il quadro permanente della DEA, una registrazione speciale per la telemedicina, è sotto revisione della Casa Bianca dal 25 agosto, e il suo testo non è pubblico. L'esito potrebbe essere una registrazione praticabile, un'altra proroga o requisiti più severi di visita in persona. La chiamata di agosto non ha affrontato la regola.
I peptidi sono l'altro fattore regolatorio incerto, senza una scadenza fissata. L'ufficio regolatorio della Casa Bianca ha ricevuto una politica di accesso temporaneo dell'HHS per la preparazione di alcuni peptidi il 14 ottobre. Il suo testo non è pubblicato, ma persone informate sul piano hanno dichiarato all'Associated Press che consentirebbe alle farmacie di preparare temporaneamente peptidi popolari come il BPC-157. Le azioni sono salite di quasi il 6% il 15 ottobre.
Il management ha dato due diversi fattori scatenanti ad agosto. Dudum ha detto che Hims potrebbe "muoversi estremamente velocemente" se la FDA sposta i peptidi raccomandati nella sua lista Categoria 1. Più tardi nella stessa chiamata, ha detto a Needham: "Il nostro modello operativo oggi è che stiamo aspettando la regolamentazione completa e definitiva dalla FDA". Non è chiaro se una politica temporanea superi questa soglia. Nel frattempo, Hims prevedeva di aggiungere peptidi già consentiti come sermorelina e NAD+ entro la fine dell'anno.
Il 9 Novembre è il Primo Test
- Target Medio di Borsa: ~$31 (circa il 7% sopra la chiusura del 22 ottobre)
- Intervallo dei Target di Borsa: $23 a $42
- Rating degli Analisti: 1 Compra, 2 Outperform, 12 Mantieni, 1 Underperform
- EV/EBITDA NTM: ~20x (~26x al 30 giugno 2026)
- Previsioni Ricavi Q3 2026: $880 milioni a $900 milioni
- Consenso Ricavi Q3 2026: ~$893 milioni
Le previsioni aggiungono contesto. Ad agosto, Hims ha alzato le sue prospettive di ricavi per il 2026 a $3,1-3,3 miliardi da $2,8-3,0 miliardi. Ha anche abbassato il limite superiore del suo intervallo di EBITDA rettificato a $325 milioni da $350 milioni. La causa FTC sulle pratiche di fatturazione e privacy, che l'azienda sta contestando, rimane aperta.
Hims pubblica i risultati dopo la chiusura del 9 novembre. Due risposte contano più dei ricavi in sé: qualsiasi aggiornamento sul percorso del testosterone verso un run rate di $100 milioni, e come Hims intende prescriverlo dopo il 31 dicembre. Ricavi in linea o superiori al consenso di ~$893 milioni con un piano chiaro della DEA sosterranno la tesi del lancio. Un mancato raggiungimento, o l'assenza di un piano, lascia la tesi appesa a una regola che Hims non controlla.
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