Dati chiave sul titolo Lockheed Martin
- Variazione del prezzo del titolo Lockheed Martin: 2%
- Prezzo delle azioni $LMT al 1° luglio: 522 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 692 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $LMT: 617 $
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Cosa è successo?
MercoledìCiti ha alzato il rating del titoloLockheed Martin (LMT) da "Neutrale" a "Buy", portando il suo obiettivo di prezzo da 571 a 582 dollari. Ciò implica un potenziale di rialzo di circa il 14% rispetto alla chiusura di martedì.
L’aggiornamento arriva in un momento in cui alcuni investitori si sono allontanati dai titoli del settore della difesa a causa delle preoccupazioni relative all’incertezza elettorale e a un potenziale cambiamento politico che potrebbe influire sui bilanci della difesa.
L’analista di Citi John Godyn ha riconosciuto direttamente tali timori, ma ha sostenuto che il titolo Lockheed Martin è esattamente il tipo di titolo che tende a recuperare bruscamente dopo i cali del settore.
«Riteniamo che LMT sia un buon esempio di titolo del settore della difesa che, storicamente, si riprende in modo costante e netto dopo i ribassi», ha scritto Godyn nella sua nota ai clienti.
Ha evidenziato i solidi fondamentali della società e la rapida crescita del suo segmento missili e controllo del fuoco come motivi chiave per il rialzo del rating.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Lockheed Martin
Il titolo Lockheed Martin è in rialzo di circa il 5% quest’anno, leggermente in ritardo rispetto all’S&P 500. Questa modesta sottoperformance ha creato quella che Citi considera un’opportunità.
L’attività sottostante è in ottima forma. Nel primo trimestre del 2026, Lockheed ha registrato un fatturato di 18 miliardi di dollari, con il segmento Missili e Controllo del fuoco in crescita dell’8% su base annua, trainato dall’aumento della produzione di PAC-3, JASSM, LRASM e PrSM.
L’azienda ha recentemente firmato un contratto da 4,8 miliardi di dollari per la produzione di missili PAC-3, nell’ambito di un accordo più ampio volto a triplicare i ritmi di produzione degli intercettori nei prossimi anni.
Si è inoltre aggiudicata un contratto da 1,5 miliardi di dollari con l’Aeronautica Militare peruviana per 12 caccia F-16 Block 70, con la possibilità di un secondo squadrone.
L’F-35 continua a dare prova di sé in operazioni di combattimento attive e la richiesta di bilancio presidenziale iniziale includeva un aumento del numero di F-35.
La domanda dei sistemi Lockheed non è mai stata così forte. I sistemi di difesa missilistica PAC-3, THAAD e Aegis sono stati tutti attivamente dispiegati e la produzione viene ampliata in modo aggressivo per soddisfare la domanda.
Il management ha confermato le previsioni per l’intero anno, che prevedono una crescita delle vendite nella fascia media a una cifra, un utile operativo di segmento compreso tra 8,4 e 8,7 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero compreso tra 6,5 e 6,8 miliardi di dollari.
Esistono tuttavia alcuni ostacoli a breve termine.
- L’utile per azione del primo trimestre, pari a 6,44 dollari, è sceso del 12% su base annua, in parte a causa di rettifiche degli utili relative ai programmi F-16 e C-130.
- Il flusso di cassa libero ha registrato un utilizzo di 291 milioni di dollari nel trimestre a causa della tempistica del capitale circolante.
- Tuttavia, il management prevede un miglioramento di tali dinamiche nel corso del resto dell’anno.
L’argomentazione di Citi a favore del titolo Lockheed Martin non si basa sul fatto che tutto sia perfetto. Si basa piuttosto sul fatto che la correzione al ribasso legata ai timori politici non è in linea con la realtà operativa di un’azienda con un portafoglio ordini consistente e in crescita.
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