Punti Chiave per le Azioni Celsius Holdings a Luglio 2026
- Tredici raccomandazioni di acquisto, 7 outperform e 3 hold sostengono un prezzo target medio di $57.
- Entro dicembre 2030, il modello scenario centrale di TIKR stima un valore equo per le azioni Celsius Holdings di $53, un rendimento totale del 74% che si traduce in un rendimento annualizzato del 13% nei prossimi 4,5 anni.
- Scambiate al 43% al di sotto del target di $53 di TIKR, le azioni Celsius Holdings appaiono sottovalutate rispetto a un portafoglio che continua a far crescere i ricavi del 19% nel prossimo trimestre.
- Tuttavia, il vero catalizzatore è la crescita pro forma del 60% delle vendite di Alani Nu, prova che il rallentamento riguarda un solo marchio.
Le Azioni Celsius Holdings Crollano del 54% dal Massimo Mentre la Crescita di CELSIUS Rallenta al 6%
Celsius Holdings (CELH) commercializza i marchi di energy drink CELSIUS, Alani Nu e Rockstar attraverso la rete di distribuzione di PepsiCo, e ha registrato ricavi record del primo trimestre di $782,6 milioni il 7 maggio, in aumento del 138% su base annua. Le azioni Celsius Holdings continuano a scambiarsi intorno a $31 a metà luglio, in calo dal massimo a 52 settimane di $67 e vicine al minimo a 52 settimane di $27, mentre gli investitori valutano un marchio core in rallentamento contro una storia di portafoglio molto più ampia.
Quella crescita si è distribuita in modo disomogeneo tra i tre marchi. Le vendite nette del marchio CELSIUS sono cresciute solo del 6% su base annua a $348 milioni mentre l'azienda razionalizzava gli SKU sottoperformanti, mentre le vendite nette di Alani Nu hanno raggiunto $368 milioni, in aumento del 60% su base pro forma, e Rockstar ha contribuito con $67 milioni nel suo primo trimestre completo all'interno della rete integrata.
La storia più grande risiede in Alani Nu, la cui integrazione si è conclusa a marzo e ha già catturato $50 milioni di sinergie delineate durante la chiamata con gli investitori CAGNY dello scorso anno, convertendo quasi un anno di guadagni nella distribuzione PepsiCo in ricavi riconosciuti. Le vendite internazionali hanno aggiunto un altro livello, salendo del 55% su base annua grazie alla forza nei Paesi nordici e al continuo slancio nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Australia, Nuova Zelanda e Benelux.
Il Presidente e CEO John Fieldly ha detto agli analisti durante la conference call sui risultati del Q1 che "abbiamo consegnato ricavi record del primo trimestre di $783 milioni", attribuendo il merito all'esecuzione del portafoglio combinato attraverso tutti e tre i marchi. Quella scala, ha aggiunto, ha spinto la quota di mercato in dollari degli energy drink di Celsius Holdings negli Stati Uniti al 20,9% nelle quattro settimane terminate il 12 aprile.
Tuttavia, il trimestre non è stato privo di tensioni. Il margine lordo si è ridotto di 4 punti percentuali al 48,3% a causa dei costi più elevati dell'alluminio, e la crescita più lenta di CELSIUS è diventata il titolo su cui il mercato continua a scambiare, anche se gli altri due marchi continuano a capitalizzare al di sotto di essa.
Il management si affida a un programma di buyback da $300 milioni, avendo riacquistato 700.000 azioni per $24,1 milioni a una media ponderata di $35,39 nel trimestre con $236,1 milioni ancora autorizzati, oltre a un nuovo lancio di CELSIUS in Spagna attraverso Suntory Beverage & Food Spain, per mantenere in funzione il motore di crescita mentre il reset degli SKU procede sugli scaffali.
Le 20 Raccomandazioni Equivalenti ad Acquisto di Wall Street Indicano un Potenziale di Rialzo dell'86% per le Azioni Celsius Holdings
Wall Street mantiene una posizione decisamente rialzista sulle azioni Celsius Holdings, con 13 raccomandazioni di acquisto, 7 raccomandazioni outperform e 3 raccomandazioni hold tra i 21 analisti che seguono il titolo al 10 luglio. Il prezzo target medio si attesta a $57, implicando un potenziale di rialzo di circa l'86% dall'attuale prezzo delle azioni di $31, mentre un target massimo di $85 e uno minimo di $41 delimitano un ampio ventaglio di possibili esiti.
Quel divario si è ampliato da marzo, quando il titolo scambiava vicino a $35 contro un target medio di $67, il che significa che il target si è mantenuto anche mentre il prezzo delle azioni è sceso ulteriormente.
Wall Street Si Aspetta che la Crescita dei Ricavi delle Azioni Celsius Holdings Rallenti entro il 2027
Celsius Holdings ha registrato ricavi del primo trimestre di $782,6 milioni, in aumento del 138% su base annua, con le vendite del marchio CELSIUS in crescita solo del 6% contro una crescita pro forma del 60% di Alani Nu e un contributo fresco di $67 milioni da Rockstar. Il consenso si aspetta ancora che questa forza a livello di portafoglio continui, proiettando una crescita dei ricavi del 19% nel secondo trimestre e del 18% nel terzo mentre i guadagni nella distribuzione PepsiCo di Alani Nu continuano a stratificarsi sulla base.
Quella crescita poi si raffredda quando i confronti si normalizzano. Il consenso proietta una crescita dell'11% nel quarto trimestre del 2026, dell'8% nel primo trimestre del 2027 e del 9% nel secondo, un rallentamento che segue la base più lenta di CELSIUS piuttosto che uno stallo a livello di portafoglio.
La soglia che conta è il terzo trimestre del 2026: se la crescita dei ricavi consolidati si mantiene vicina al 18% previsto dal consenso, confermerebbe che Alani Nu e Rockstar stanno compensando il rallentamento di CELSIUS piuttosto che mascherarlo.
Il Target di $53 di TIKR per le Azioni Celsius Holdings Rimane Valido se Alani Nu Continua a Crescere Più di CELSIUS
Il modello scenario centrale di TIKR valuta Celsius Holdings a $53 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 74% dall'attuale prezzo di $31, o un rendimento annualizzato del 13% nei prossimi 4,5 anni.
Questo profilo di rendimento colloca le azioni Celsius Holdings ben al di sopra dei rendimenti piatti o a cifra singola tipici dei titoli large-cap dei beni di consumo di prima necessità, soprattutto per un titolo che si trova più vicino al suo minimo a 52 settimane che al suo massimo. Il target sembra raggiungibile se la crescita pro forma del 60% di Alani Nu e il contributo iniziale di Rockstar continuano a compensare il reset di CELSIUS come hanno fatto lo scorso trimestre, quando i due marchi più nuovi hanno aggiunto un totale di $435 milioni contro i $348 milioni di CELSIUS.
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