Punti Chiave per l'Azione Marathon Petroleum a Luglio 2026
- Diciotto analisti seguono l'azione Marathon Petroleum, con 6 consensi di acquisto, 3 outperform, 7 hold, 1 underperform e 1 vendita, con un prezzo target medio di $276, appena il 3% al di sotto del prezzo di $284.
- Il modello di caso medio di TIKR valuta l'azione Marathon Petroleum a $213 entro dicembre 2030, una perdita totale del 25%, o un -6% annualizzato in 4,5 anni.
- Il 10 luglio, il rinnovarsi dei combattimenti tra USA e Iran ha spinto la benzina a $3,88 al gallone, stringendo i crack spread alla base della corsa dell'azione Marathon Petroleum verso $284.
L'Azione Marathon Petroleum si Avvicina al Massimo Mentre il Conflitto con l'Iran Riavvia i Crack Spread
Marathon Petroleum (MPC) ha chiuso a $284 il 10 luglio 2026, a soli $3 dal suo massimo annuale di $287, mentre il rinnovarsi dei combattimenti tra USA e Iran ha ridotto l'offerta globale di carburante. La raffineria con sede a Findlay, Ohio, trasforma il greggio in benzina, gasolio e carburante per aerei lungo la Costa del Golfo, il Mid-Continent e la Costa Occidentale, vendendo sia nei mercati domestici che in quelli di esportazione.
Questa resilienza risale al primo trimestre, quando Marathon Petroleum ha pubblicato utili rettificati di $1,65 per azione contro una stima della Street di $0,75, più del doppio di quanto modellato dagli analisti. L'amministratore delegato Maryann Mannen ha attribuito il superamento delle attese all'approvvigionamento di greggio dell'azienda durante la conference call sugli utili del Q1: "Siamo in gran parte isolati dalle interruzioni dell'offerta globale di greggio, dato che il nostro approvvigionamento proviene principalmente dagli Stati Uniti e dal Canada."
Questo posizionamento ha permesso a Marathon Petroleum di catturare un margine di raffinazione e marketing di $17,74 al barile nel trimestre, in aumento rispetto ai $13,38 dell'anno precedente, mentre l'EBIT ha raggiunto $1,40 miliardi, in aumento del 104% su base annua, anche se l'utilizzo del greggio è rimasto all'89%.
Il vantaggio di margine si è nuovamente ampliato a luglio. Gli attacchi alle petroliere in transito nello Stretto di Hormuz hanno riacceso il conflitto USA-Iran, e i prezzi medi della benzina negli USA sono saliti del 6% nella settimana fino a $3,88 al gallone il 10 luglio, il balzo settimanale più forte da metà maggio.
La stessa raffineria di Detroit di Marathon Petroleum, da 146.000 barili al giorno, ha perso energia il 5 luglio e non ha ripristinato le operazioni fino al lunedì successivo, aggiungendosi alle interruzioni che hanno lasciato le scorte di benzina USA quasi 10 milioni di barili al di sotto della media quinquennale.
Con il greggio approvvigionato principalmente da USA e Canada piuttosto che dal Medio Oriente, l'azione Marathon Petroleum ha beneficiato direttamente dai mercati dei carburanti più stretti, e gli analisti ora modellano un EBIT che più che triplica a $5,34 miliardi nel secondo trimestre del 2026, prima che questa crescita si affievolisca verso un calo entro la metà del 2027.
Gli Analisti di Wall Street Valutano l'Azione Marathon Petroleum un Acquisto con un Range di Target Stretto
Wall Street valuta l'azione Marathon Petroleum con un consenso di acquisto, con 6 rating di acquisto, 3 outperform, 7 hold, 1 underperform e 1 vendita tra i 18 analisti che seguono il titolo. Il target medio di $276 si trova appena il 3% al di sotto della chiusura dell'azione a $284, e il target mediano di $270 mostra quanto strettamente la Street si sia raggruppata intorno al prezzo attuale.
I target vanno da un massimo di $344 a un minimo di $186, un intervallo più stretto di quello visto un anno fa poiché la maggior parte degli analisti ora presuppone che gli attuali margini di raffinazione si mantengano per tutto il 2026.
Wall Street Si Aspetta che l'EBIT di Marathon Petroleum Inverta la Direzione Entro la Metà del 2027
Marathon Petroleum ha pubblicato un EBIT di $1,40 miliardi nel trimestre terminato il 31 marzo 2026, in aumento del 104% su base annua ma comunque il dato più basso degli ultimi quattro trimestri. Gli analisti si aspettano che questa cifra salti a $5,34 miliardi nel secondo trimestre del 2026, un aumento del 143%, prima che la crescita rallenti al 64% nel terzo trimestre e al 19% entro la fine dell'anno.
La decelerazione continua nel 2027. Si prevede che l'EBIT cresca dell'86% nel primo trimestre prima di invertire in un calo del 32% entro il secondo trimestre del 2027, il primo calo su base annua in qualsiasi punto delle previsioni.
Il secondo trimestre del 2027 è il test: se l'EBIT dovesse effettivamente contrarsi del 32% come modellato, il vento favorevole della raffinazione dietro l'attuale prezzo dell'azione Marathon Petroleum avrà esaurito il suo corso.
Il Target di $213 di TIKR sull'Azione Marathon Petroleum Vale Solo se i Crack Spread si Normalizzano
Il modello di caso medio di TIKR valuta l'azione Marathon Petroleum a $213 entro dicembre 2030, una perdita totale del 25% rispetto all'attuale prezzo di $284, o un -6% annualizzato nei prossimi 4,5 anni.
Questo rendimento del -25% si colloca ben al di sotto del rendimento implicito della Street del -3% dal target medio, mostrando quanto più ribasso il modello a più lungo termine di TIKR si aspetta una volta che l'attuale vento favorevole dei crack spread svanirà.
Il target è raggiungibile perché la stessa decelerazione dell'EBIT segnalata nei dati trimestrali, dalla crescita del 143% nel secondo trimestre del 2026 a un calo del 32% entro la metà del 2027, descrive un vento favorevole del margine di raffinazione legato direttamente al conflitto con l'Iran e ai suoi attacchi alle petroliere.
Una volta che i transiti nello Stretto di Hormuz si normalizzeranno e l'offerta del Medio Oriente tornerà, le scorte di benzina USA più strette e i crack spread elevati che spingono l'azione Marathon Petroleum verso il suo massimo annuale dovrebbero attenuarsi anch'essi.
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