Principali Statistiche per le Azioni Amazon
- Variazione del prezzo delle azioni Amazon negli ultimi 6 mesi: 6%
- Prezzo delle azioni $AMZN al 19 ottobre: $262
- Massimo a 52 settimane: $287
- Prezzo target per le azioni $AMZN: $331
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Cosa è successo?
Morgan Stanley ha nominato Amazon (AMZN) la sua scelta principale lunedì, riporta Investing.com. La banca d'investimento ha alzato il suo prezzo target per le azioni AMZN a $350 da $335 e ha mantenuto una raccomandazione Overweight.
Le azioni Amazon hanno chiuso ieri con un rialzo del 5%, a seguito dell'aggiornamento del prezzo target.
La banca vede un potenziale rialzista di circa il 40% rispetto al suo target e valuta anche un rapporto rischio-rendimento di 3 a 1, che offre un margine di sicurezza.
Gli analisti hanno indicato la crescita di AWS e la sua capacità di operare come un'azienda che segue la "regola del 90". Hanno anche citato una migliore visibilità per Bedrock e la posizione di Amazon nel commercio agentico.
La banca ha alzato le sue previsioni per AWS e ora si aspetta una crescita del 47% nel 2027 e del 42% nel 2028 a causa delle maggiori spedizioni di GPU Nvidia.
Pensa inoltre che AWS possa ottenere margini EBIT incrementali intorno al 48-49% nel 2027 e nel 2028, il che potrebbe aiutare Amazon a guadagnare circa $16,50 per azione nel 2028.
Morgan Stanley ha elencato cinque catalizzatori. Tra questi ci sono il percorso di AWS verso $1 trilione di ricavi, la forza di Bedrock nella fase di inferenza dell'IA e il commercio agentico.
Ha anche notato che Amazon prevede di più che raddoppiare la sua flotta di bracci robotici nel 2026.
Questi temi corrispondono a quanto dichiarato dal management. I ricavi di AWS sono cresciuti del 36,7%, il ritmo più veloce negli ultimi 18 trimestri, mentre il suo run-rate annualizzato è ora di $169 miliardi.
Il CEO Andy Jassy ha detto che AWS potrebbe diventare un'azienda da $1 trilione di ricavi annuali nel tempo.
Il backlog si attesta a $496 miliardi, mentre chip e IA hanno ciascuno un run-rate superiore a $25 miliardi, con una crescita a tre cifre.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Amazon
Per le azioni Amazon, la raccomandazione di upgrade si aggiunge a un forte momentum, ma la spesa in capex è enorme.
Amazon ora prevede circa $220 miliardi di capex nel 2026, rispetto ai $200 miliardi precedenti, in parte a causa dei maggiori costi della memoria. Jassy ha ammesso che questo creerà dei fattori a sfavore per il free cash flow nel breve termine.
Ci sono altri punti da monitorare. Le previsioni di vendita per il Q3 erano di $197-202 miliardi, con il timing del Prime Day che confonde il confronto. Le azioni Amazon affrontano anche costi di spedizione e carburante più elevati.
Laguarta ha detto che i prezzi del prossimo anno rimarranno al di sotto di quelli del 2025.
Tuttavia, Jassy ha detto che la domanda per il 2028 è già "sorprendente". Le azioni Amazon potrebbero continuare a essere scambiate in base al fatto che la crescita di AWS superi o meno la spesa.
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