Qui détient Applied Materials ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

Applied Materials, Inc. (NASDAQ : AMAT) est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'équipements et de services utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. Les actions se sont récemment négociées autour de 269 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 213,2 milliards de dollars.

Applied Materials se trouve au cœur de la demande à long terme de semi-conducteurs liée à l'IA, à la logique avancée et aux dépenses en matière de mémoire. L'examen des propriétaires d'Applied Materials et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs et les dirigeants de l'entreprise semblent se positionner aujourd'hui.

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Qui sont les principaux actionnaires d'Applied Materials ?

L'actionnariat d'Applied Materials est dominé par de grandes institutions passives qui conservent généralement leur participation tout au long des cycles de marché, contribuant ainsi à la stabilité de l'actionnariat. Les gestionnaires actifs ont ajusté l'exposition dans les deux sens, soulignant les opinions mitigées sur la valorisation suite à la forte performance du prix de l'action.

• Le groupe Vanguard: 76 075 463 actions (9,59 %), valeur de ~20,45 milliards de dollars. Réduction de 842 245 actions (-1,09%).
• BlackRock Institutional Trust: 47 476 732 actions (5,99%), valeur ~$12,77B. A ajouté 264 327 actions (+0,56%).
• State Street Investment Management: 38 172 102 actions (4,81%), valeur ~10,26 milliards de dollars. A réduit ses positions de 748 882 actions (-1,92%).
• Geode Capital Management: 20 937 804 actions (2,64%), valeur ~5,63 milliards de dollars. Réduction de 88 559 actions (-0,42%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 16 700 812 actions (2,11%), valeur ~$4,49B. Réduction de 44 732 actions (-0,27%).
• Capital Research Global Investors: 14 877 672 actions (1,88%), valeur ~4,00B$. A ajouté 10 305 182 actions (+225,37%).
• AllianceBernstein L.P.: 12 774 281 actions (1,61%), valeur ~$3,43B. A réduit ses positions de 789 839 actions (-5,82%).
• Sanders Capital, LLC: 10 978 990 actions (1,38%), valeur ~$2,95B. A ajouté 3 280 730 actions (+42,62%).

Ces positions montrent qu'Applied Materials reste ancré par les principales sociétés passives, tandis que les ajouts importants de certains gestionnaires actifs suggèrent la confiance de certains investisseurs, même si d'autres semblent plus prudents, ce qui constitue un contexte important pour les investisseurs.

Faits marquants des fonds spéculatifs

Balyasny Asset Management LP, fondé par Dmitry Balyasny, a augmenté sa position dans Applied Materials d'environ 570%, construisant une participation d'une valeur d'environ 38 millions de dollars, ce qui suggère que la société pourrait avoir une vision plus positive de la demande à long terme d'équipements de semi-conducteurs.

Squarepoint Ops LLC, fondé par Shivaji Nagarsheth, a augmenté sa position de plus de 430 %, portant sa participation dans Applied Materials à environ 244 millions de dollars, ce qui semble refléter une confiance croissante dans la dynamique des bénéfices de l'entreprise.

Schonfeld Strategic Advisors, dirigé par son fondateur Steven Schonfeld, a augmenté son exposition de plus de 10 600 %, pour atteindre une position évaluée à environ 75 millions de dollars, ce qui indique une allocation significative malgré la forte augmentation en pourcentage à partir d'une base plus petite.

Par ailleurs, Capula Management, fondé par Yan Huo, a augmenté sa participation de plus de 123 000 % pour atteindre environ 104 millions de dollars, se distinguant comme l'un des fonds spéculatifs les plus agressifs au cours de la période, ce qui peut indiquer aux investisseurs une confiance croissante dans le rôle d'Applied Materials dans la fabrication de puces avancées.

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Opérations d'initiés récentes d'Applied Materials

Les transactions d'initiés peuvent offrir un contexte utile sur la façon dont les cadres et les directeurs gèrent leur exposition personnelle. Les récentes déclarations d'Applied Materials font état de plusieurs transactions regroupées à la mi-décembre à des prix proches de 256 dollars par action.

• Gary E. Dickerson (dirigeant et administrateur): A vendu pour ~33,5 millions de dollars d' actions à ~256 dollars.
• Praburam G. Raja (dirigeant): A vendu pour ~8,6M$ d'actions à ~256$.
• Brice Hill (Dirigeant): A vendu pour ~7,2M$ d'actions à ~256$.
• Timothy M. Deane (dirigeant): A vendu pour ~4,2M$ d'actions à ~256$.
• Omkaram Nalamasu (Officier): A vendu pour ~5,2M$ d'actions à ~256$.
• Teri A. Little (Officier): A vendu pour ~4,0M$ d'actions à ~256$.

Ces transactions ne modifient pas de manière significative les niveaux de propriété globaux, mais il semble que les initiés réduisent leur exposition personnelle après la récente hausse du cours de l'action, ce qui fournit un contexte utile pour les investisseurs.

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Ce que les données sur l'actionnariat et les opérations d'initiés nous apprennent

L'actionnariat d'Applied Materials reste soutenu par de grandes institutions passives, ce qui contribue à la stabilité à long terme. Dans le même temps, l'activité des fonds spéculatifs montre des ajouts sélectifs mais significatifs, tandis que les ventes d'initiés semblent se regrouper autour de niveaux de prix similaires.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une confiance institutionnelle continue ainsi qu'une certaine prudence de la part des initiés et des gestionnaires actifs, alors qu'Applied Materials se négocie près de ses récents sommets, offrant ainsi un signal équilibré aux investisseurs.

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