Principales Statistiques pour l'Action Robinhood
- Variation du prix de l'action Robinhood sur le dernier mois : 22%
- Prix de l'action $HOOD au 9 septembre : $115
- Plus haut sur 52 semaines : $154
- Objectif de prix pour l'action $HOOD : $129
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Que s'est-il passé ?
L'action Robinhood (HOOD) a reculé de près de 2% mardi, mais cela n'a pas empêché StoneX Financial de lancer sa couverture avec une recommandation haussière d'Achat et un objectif de prix de $170.
Cela représente une hausse potentielle d'environ 45% par rapport au cours de clôture de l'action Robinhood ce jour-là. Cette recommandation émane de Mark Palmer, directeur général et analyste senior chez StoneX.
La thèse de Palmer est simple : Robinhood n'est plus seulement une application de trading. La société a publié un chiffre d'affaires net du T2 de 1,31 milliard de dollars, en hausse de 32% sur un an, avec un EBITDA ajusté qui a bondi de 35% à 741 millions de dollars. Le bénéfice par action a augmenté de 48% pour atteindre 0,62 $.
Il est intéressant de noter que les revenus liés aux cryptomonnaies ont en réalité baissé de 38% et ne représentent plus que 8% du chiffre d'affaires net, contre 16% il y a un an.
StoneX ne considère pas cela comme une mauvaise nouvelle. Au contraire, elle voit dans cette réduction de la part des cryptos la preuve que l'action Robinhood devient moins dépendante du trading volatil d'actifs numériques et plus diversifiée.
La véritable histoire, selon la note, est Robinhood Chain, le réseau Ethereum de couche 2 de la société qui a été lancé sur le mainnet le 1er juillet.
Les collectes de frais de gaz (gas fees) sur cette chaîne auraient dépassé celles de tous les autres réseaux de couche 2 d'Ethereum réunis.
Les frais quotidiens ont atteint environ 4,59 millions de dollars au 3 septembre, plaçant les revenus annualisés près de 39 millions de dollars au 29 août.
StoneX projette que cette activité seule pourrait générer 980 millions de dollars de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2029, avec une marge impressionnante de 85%.
Les marchés de prédiction sont le deuxième moteur de croissance du rapport. Robinhood a traité 13,6 milliards de contrats d'événement au deuxième trimestre, dont plus de 5 milliards pendant la Coupe du Monde.
Cette activité a généré environ 156 millions de dollars de revenus, en hausse de 50% par rapport au trimestre précédent.
Ajoutant à l'élan, Robinhood a également annoncé des prises de participation et des accords commerciaux avec Crypto.com et OG.com le même jour où ses actions ont reculé, incluant des plans pour acheminer une partie du volume de contrats d'événement vers OG.com.
Ce que le Marché Nous Dit sur l'Action Robinhood
L'objectif agressif de 170 $ de StoneX suggère que Wall Street commence à considérer l'action Robinhood différemment, moins comme un courtier à escompte traditionnel et plus comme une plateforme construisant une infrastructure à haute marge.
C'est un changement significatif dans la manière dont les analystes cadrent l'histoire de croissance. Cela dit, il s'agit d'une seule initiation de couverture, et non d'un consensus général.
Le scénario haussier dépend fortement du fait que Robinhood Chain et les marchés de prédiction se développent aussi rapidement que StoneX le prévoit, et les estimations prospectives pourraient facilement évoluer avec la réglementation, les conditions du marché des cryptos et les risques d'exécution.
Pour l'instant, cependant, cette note s'ajoute à un chœur grandissant d'analystes qui parient que la prochaine phase de croissance de l'action Robinhood viendra d'une économie de type logiciel plutôt que des seules commissions ou du trading de cryptomonnaies.
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