Statistiques clés pour l'action Amazon
- Changement de prix post-marché pour l'action Amazon aujourd'hui : -1%
- Cours de l'action $AMZN au 26 février : 205
- Plus haut sur 52 semaines : 258
- Objectif de cours pour l'action $AMZN : 280
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Amazon(AMZN) et d'autres valeurs technologiques ont chuté la semaine dernière après qu'OpenAI ait annoncé avoir levé 110 milliards de dollars lors d'un tour de table massif, valorisant le fabricant de ChatGPT à 730 milliards de dollars avant l'argent, contre 500 milliards de dollars en octobre.
- Microsoft et Meta ont également chuté de plus de 2 % et 1 % respectivement, les investisseurs ayant digéré les implications de ce méga tour de table.
- Ce repli s'est produit malgré la participation d'Amazon au financement et l'annonce d'un partenariat stratégique majeur avec OpenAI.
- Amazon s'est engagé à investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI, en commençant par une première tranche de 15 milliards de dollars, suivie d'une autre de 35 milliards de dollars "dans les mois à venir ".
- La deuxième tranche est subordonnée à la réalisation par OpenAI de certaines étapes non spécifiées et à la réalisation d'une introduction en bourse ou d'une cotation directe d'ici le 31 décembre 2028.
Dans le cadre de cet accord, OpenAI utilisera l'infrastructure d'Amazon Web Services, et s'engagera notamment à déployer 2 gigawatts de puces d'IA Trainium d'Amazon pour la nouvelle plateforme d'entreprise d'OpenAI, Frontier.
OpenAI dépensera 100 milliards de dollars sur AWS au cours des huit prochaines années, élargissant ainsi l'accord existant de 38 milliards de dollars signé en novembre dernier.
Ce partenariat marque un changement important pour Amazon, qui a beaucoup investi dans Anthropic, le principal rival d'OpenAI.
Amazon a injecté des milliards dans Anthropic depuis 2023 et a construit pour l'entreprise un campus de centres de données de 11 milliards de dollars dans l'Indiana, appelé Project Rainier.
Le PDG Andy Jassy a déclaré que l'accord avec OpenAI ne modifiait pas la relation d'Amazon avec Anthropic, soulignant que les deux entreprises avaient de multiples partenaires.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Amazon
L'action Amazon a récemment connu des difficultés, chutant pendant neuf jours consécutifs après la publication de ses résultats le 5 février et perdant plus de 450 milliards de dollars en valeur de marché.
Cette chute a été principalement motivée par des inquiétudes concernant les dépenses d'investissement massives de 200 milliards de dollars prévues par Amazon pour 2026, principalement pour l'infrastructure de l'IA.
Toutefois, certains analystes considèrent le partenariat avec OpenAI comme une validation des plans de dépenses d'Amazon en matière d'IA.
Lesanalystes de William Blair ont écrit qu'avec l'accord OpenAI, la "thèse baissière continue de s'éroder" car AWS a maintenant des partenariats majeurs avec des laboratoires d'IA de premier plan et utilise son silicium Trainium personnalisé.
Ils notent que cela "remet en contexte l'annonce d'un investissement de 200 milliards de dollars au dernier trimestre" et suggère "qu'une nouvelle accélération de la croissance d'AWS est à venir".
L'engagement de Trainium est particulièrement important. Il montre qu'Amazon devient un acteur plus important dans le domaine du silicium personnalisé, ce qui le met en concurrence directe avec Broadcom et Google tout en menaçant potentiellement la domination de Nvidia dans le domaine des puces.
Amazon possède déjà une activité de puces qui génère plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec une croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.
Pour l'action Amazon, le partenariat donne un coup de pouce aux efforts de l'entreprise en matière d'IA, qui ont pris du retard par rapport à des concurrents comme Google et Microsoft.
L'accès aux modèles d'OpenAI pourrait aider Amazon à rattraper son retard et potentiellement conduire à une collaboration future autour du commerce agentique, un domaine émergent dans lequel Amazon est resté à l'écart alors que des concurrents comme Walmart et Shopify ont conclu des partenariats avec des plateformes d'IA.
Malgré les implications positives à long terme, l'action d'Amazon a clôturé en hausse de seulement 1 % vendredi après la chute initiale, ce qui suggère que les investisseurs restent prudents quant aux retours à court terme sur les investissements massifs de l'entreprise dans l'IA.
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