Principales statistiques pour l'action CoreWeave
- Evolution du cours de l'action CoreWeave : -20%.
- Prix de l'action $CRWV au 27 février : 80
- Plus haut sur 52 semaines : 187
- Objectif de cours de l'action $CRWV : 125
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionCoreWeave(CRWV) a fortement chuté vendredi après que la société d'infrastructure de cloud computing ait annoncé des bénéfices pour le quatrième trimestre qui n'ont pas été à la hauteur des attentes en matière de marge.
- Bien que la société ait dépassé les estimations de revenus avec 1,6 milliard de dollars de revenus au quatrième trimestre (en hausse de 110% d'une année sur l'autre), les investisseurs se sont concentrés sur des prévisions plus faibles que prévu pour le premier trimestre.
- La société a prévu un bénéfice d'exploitation ajusté pour le premier trimestre compris entre 0 et 40 millions de dollars, ce qui est bien inférieur aux attentes des analystes.
- CoreWeave a également annoncé son intention de consacrer 30 à 35 milliards de dollars aux dépenses d'investissement en 2026, soit plus du double des dépenses de l'année dernière, ce qui suscite des inquiétudes quant à la rentabilité à court terme.
Le PDG Mike Intrator a expliqué que la société investissait massivement pour répondre à la demande des clients, la quasi-totalité des dépenses d'investissement en 2026 étant liée à des contrats déjà signés avec des clients.
- Le carnet de commandes de CoreWeave a augmenté pour atteindre 66,8 milliards de dollars, contre 55,6 milliards de dollars au trimestre précédent.
- Malgré la demande massive de contrats, CoreWeave s'attend à ce que les marges se réduisent au début de l'année 2026, à mesure qu'elle met en service de nouveaux centres de données.
- L'entreprise a déclaré que les marges commenceront à un chiffre au premier trimestre avant d'augmenter tout au long de l'année pour atteindre un taux à deux chiffres au quatrième trimestre.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action CoreWeave
La réaction négative du marché montre que les investisseurs s'inquiètent de la pression sur les marges à court terme de CoreWeave, malgré la forte croissance de son chiffre d'affaires et son énorme carnet de commandes.
Gabriela Borges, analyste chez Goldman Sachs, a maintenu une note neutre, notant que la baisse des actions reflète "la pression sur les marges à court terme due au calendrier des augmentations de capacité".
L'analyste de Morgan Stanley Keith Weiss est également resté prudent, attendant "plus de clarté sur l'économie de l'unité" avant d'être plus optimiste sur l'action CoreWeave.
Cependant, Michael Turrin, analyste chez Wells Fargo, a conservé sa note de surpondération, qualifiant CoreWeave de leader de l'infrastructure dans l'IA avec un objectif de prix de 125 dollars, ce qui implique une hausse de 28 %.
L'action CoreWeave est confrontée à un test critique dans la mesure où les investisseurs évaluent son potentiel à long terme par rapport aux défis de marge à court terme.
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