L'action Micron grimpe de 6 %, les analystes soulignant la forte demande en matière d'IA

Principales statistiques pour l'action Micron

• Evolution du cours de l'action Micron : 6%.
• Cours de l'action $MU au 27 avril : 525
• Plus haut sur 52 semaines : 531
• Objectif de cours de l'action $MU : 538

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

L'actionMicron(MU) a bondi après que Melius Research ait initié une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 700 $.

• L'analyste Ben Reitzes a fixé cet objectif à deux ans, ce qui implique une hausse de 41% par rapport aux niveaux actuels.
• Melius a également commencé à couvrir Sandisk avec une note d'achat et un objectif de prix de 1 350 $, ce qui représente une hausse de 36 %.
• La thèse de base est simple.
• Melius estime que la mémoire est au cœur du cycle d'investissement dans l'IA. L'entreprise s'attend à ce que la demande en HBM, DRAM et NAND, induite par l'IA, reste exceptionnellement durable jusqu'à la fin de la décennie.
• Il s'agit d'une durée de vie plus longue que celle prévue par la plupart des investisseurs.

Le moment est bien choisi. La conférence téléphonique sur les résultats de Micron a brossé un tableau similaire.

• La direction a déclaré que la demande des centres de données d'IA dépasse largement l'offre disponible et que cet écart n'est pas près de se résorber.
• Leur capacité HBM et DRAM est épuisée jusqu'en 2026, et les nouvelles usines n'ajouteront pas d'offre significative avant l'exercice 2028.
• Ce type de restriction de l'offre tend à soutenir à la fois les prix et les marges.

L'action Micron a déjà connu une forte progression, de 567 % au cours de l'année écoulée. Mais Melius et d'autres analystes affirment que les fondamentaux soutiennent encore la hausse.

• Le chiffre d'affaires a augmenté de 85,6 % au cours des douze derniers mois, atteignant 58,1 milliards de dollars.
• Les marges brutes ont atteint 58,4 %.

D'autres sociétés relèvent également leurs objectifs.

• Lynx Equity a relevé son objectif à 825 dollars, citant des ventes de capacité prolongées.
• UBS a relevé son objectif à 535 dollars, soulignant la hausse des prix de la DRAM et de la NAND.
• KeyBanc maintient une surpondération avec un objectif de 600 $, signalant de nouveaux accords d'approvisionnement à long terme avec des clients hyperscale qui comprennent des prix planchers et des paiements initiaux.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Micron

L'action Micron fait l'objet d'une attention particulière de la part des analystes, et ce pour de bonnes raisons.

Le cycle de la mémoire AI est réel, l'offre est réellement limitée, et le portefeuille de produits de Micron est bien positionné, en particulier en HBM4, où les premières rampes de rendement sont en avance sur les attentes.

Le risque est que l'action Micron ait déjà intégré beaucoup de bonnes nouvelles. Un ralentissement des dépenses d'infrastructure en matière d'IA ou des ajouts d'approvisionnement plus rapides que prévu pourraient rapidement changer la donne.

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