Principales statistiques pour l' action CoreWeave
- Evolution du cours de l'action CoreWeave : 12 %.
- Cours de l'action de CoreWeave au 12 janvier : 90
- Plus haut sur 52 semaines : 187
- Objectif de cours de l'action $CRWV : 122
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Que s'est-il passé ?
L'action CoreWeave(CRWV) a bondi de plus de 12% après que Goldman Sachs ait initié une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 86$.
Le rallye a été soutenu par l'apparition du PDG Michael Intrator sur le Big Technology Podcast, où il s'est opposé aux préoccupations des investisseurs concernant la durée de vie utile des GPU et la valeur résiduelle.
Ces inquiétudes ont été un vent contraire persistant pour l'action CoreWeave et d'autres acteurs de l'infrastructure de l'IA, de sorte que la confiance d'Intrator a semblé résonner sur le marché.
Bien que la note "neutre" puisse ne pas sembler excitante, le mouvement reflète la reconnaissance croissante par Wall Street du rôle de CoreWeave dans le développement de l'infrastructure de l'IA - et les investisseurs ont manifestement aimé ce qu'ils ont entendu.
La note de couverture de Goldman a mis en évidence l'architecture spécifique de CoreWeave comme un avantage concurrentiel clé par rapport aux hyperscalers traditionnels tels qu'AWS et Azure.
La société estime que la capacité de CoreWeave à fournir rapidement de grands clusters de GPU personnalisables lui donne un avantage sur le marché de l'informatique de l'IA, où l'offre est limitée. Il s'agit là d'un atout de taille lorsque les laboratoires d'IA et les entreprises se lancent dans une course à la capacité.
Moody's a publié un rapport prévoyant au moins 3 000 milliards de dollars d'investissements dans les centres de données au cours des cinq prochaines années.
CoreWeave a été cité parmi les six hyperscalers américains qui devraient dépenser collectivement 500 milliards de dollars pour les centres de données cette année seulement.
Ce type de validation institutionnelle - en particulier de la part d'une agence de notation - a contribué à apaiser les inquiétudes quant à la durabilité du boom de l'infrastructure de l'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action CoreWeave
Le bond de 12% de l'action CoreWeave indique que les investisseurs gagnent en confiance dans le modèle d'entreprise de la société, malgré des inquiétudes légitimes concernant la dette et le risque d'exécution.
La note Neutre de Goldman reflète ces inquiétudes - CoreWeave a une dette nette d'environ 6x l'EBITDA au troisième trimestre 2025, ce qui représente un effet de levier important pour une société encore en phase d'expansion.
Mais le fait est que la croissance du chiffre d'affaires de CoreWeave est explosive. La société a enregistré une croissance de 235 % de son chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois, et Goldman s'attend à une nouvelle croissance de 166 % pour l'exercice en cours.
Ce type d'expansion du chiffre d'affaires rend la charge de la dette plus gérable au fil du temps, d'autant plus que les contrats de CoreWeave sont structurés comme des accords à long terme, de type "take-or-pay", qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles.
Goldman a également noté que CoreWeave n'en est encore qu'aux premiers stades de l'élaboration de sa stratégie de produits au-delà de l'informatique à haute densité. Pour l'instant, l'entreprise se concentre sur les laboratoires d'IA les plus avancés et les grandes entreprises avec les clusters de GPU les plus puissants.
Mais à mesure que le marché de l'IA mûrit et se diversifie, CoreWeave devra élargir son offre pour couvrir une gamme plus large de charges de travail, y compris l'inférence et les cas d'utilisation en entreprise. C'est un défi, mais aussi une opportunité.
Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si l'action CoreWeave peut maintenir cette dynamique. L'entreprise évolue sur un marché en pleine effervescence, avec une demande insatiable de calcul par le GPU.
Mais elle doit également faire face à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, à un lourd endettement et au risque que les hypercalculateurs finissent par construire leur propre capacité verticalement intégrée. La hausse de 12 % suggère que le marché parie sur l'argumentaire haussier pour l'instant, mais l'exécution sera déterminante.
Si CoreWeave peut continuer à honorer des contrats importants, à maintenir son pouvoir de tarification sur les anciennes générations de GPU et à atteindre ses objectifs en matière de dépenses d'investissement et de chiffre d'affaires, l'action CoreWeave pourrait connaître une hausse significative à partir d'aujourd'hui.
Mais si la dynamique de l'offre et de la demande évolue ou si les retards de construction persistent, la volatilité dont Goldman a mis en garde pourrait entrer en jeu.
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