Principales statistiques pour l' action COMP
- Variation du cours de l'action COMP: +11.8%
- COMP Cours de l'action au 23 février : 9
- Plus haut sur 52 semaines : 14
- OBJECTIF DE COURS DE L'ACTION COMP Objectif de cours : 14
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Compass (COMP) a chuté de 11,8 % le 23 février et a clôturé à 9 $. Le titre est maintenant près de son creux de 52 semaines de 6 $, soit 5,66 $. Il est également en baisse d'environ 34,9 % par rapport à son sommet de 52 semaines de 13,96 $.
Ce recul fait suite à un revers juridique survenu plus tôt en février dans le cadre du litige opposant Compass à Zillow. Un juge fédéral a rejeté la demande d'injonction préliminaire de Compass, qui aurait obligé Zillow à répertorier davantage de maisons, et le procès devrait se poursuivre. Selon Reuters, la décision a été motivée par le fait que Compass n'a pas démontré qu'elle était susceptible d'obtenir gain de cause sur les principales plaintes antitrust.
Les investisseurs attendent également avec impatience la prochaine mise à jour des résultats de Compass. Compass a déclaré qu'elle prévoyait de publier les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 après la clôture du marché le 26 février, puis de tenir une conférence téléphonique le même jour. Ce calendrier peut accroître la volatilité, les traders ajustant leur position par rapport au rapport.
Enfin, Compass a connu récemment plusieurs événements importants pour l'entreprise qui ont influencé le sentiment. Le 9 janvier, la société a finalisé le regroupement de ses actions avec Anywhere Real Estate. Compass a également lancé une offre de billets de premier rang convertibles de 850 millions de dollars le 8 janvier dans le cadre de ses activités de financement.
Les objectifs ont augmenté au cours de l'année écoulée, même si le titre est resté volatil. L'objectif moyen est passé de 7,41 $ au 31/12/24 à 14,45 $ au 23/02/26. Le nombre d'estimations a également augmenté, passant de 8 à 11 au cours de cette période, d'après l'image Street Targets.
La fourchette d'objectifs montre que les analystes ne sont toujours pas d'accord sur les résultats. L'objectif le plus élevé est de 17 $ et l'objectif le plus bas est de 10 $. Les recommandations restent également mitigées, avec des notations Buy/Outperform/Hold toutes représentées dans le dernier instantané.
Malgré cela, l'écart entre l'objectif et le prix s'est creusé parce que l'action s'est vendue fin février. Le ratio objectif/prix de la Bourse est d'environ 159,2 % au 23/26 février. Ce ratio a fluctué en fonction de l'évolution du prix de l'action et des objectifs au fil du temps.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action COMP
Compass affiche des indicateurs de rentabilité en hausse par rapport aux années précédentes, mais les marges restent minces. La marge brute LTM est de 12,2 % et la marge EBIT LTM est de -1,3 %. La perte d'exploitation de la société s'est réduite par rapport aux périodes précédentes, sur la base de la tendance du revenu d'exploitation.
Le flux de trésorerie s'est considérablement amélioré au cours de l'année écoulée. Compass a généré 187,8 millions de dollars de flux de trésorerie disponible à LTM, contre un flux de trésorerie disponible négatif en 2022 et 2021. Ce changement a été un élément clé de la stabilisation de l'entreprise.
L'effet de levier du bilan est également une priorité, compte tenu de la structure du capital de l'entreprise. TIKR affiche une dette nette LTM d'environ 310,7 millions de dollars et une dette nette LTM/EBITDA de 2,33x. Compass a également un grand nombre d'actions en circulation (563,3 millions), ce qui peut avoir une incidence sur les mesures par action.
Les investisseurs évaluent également le risque d'exécution lié aux initiatives stratégiques. En janvier, Compass a finalisé sa fusion avec Anywhere Real Estate, ce qui a permis d'élargir la plateforme et la zone d'influence de la société. Dans le même temps, les coûts d'intégration et la dynamique concurrentielle dans les listes restent des questions d'actualité, comme le montre le litige en cours avec Zillow.
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